Dycom Industries, Inc. (DY) Bundle
Verständnis von Dycom Industries, Inc. (DY) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Dycom Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 3,76 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 10.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Telekommunikationsinfrastruktur | 2,450 | 65.2% |
| Elektrische Strominfrastruktur | 890 | 23.7% |
| Andere Infrastrukturdienste | 420 | 11.1% |
Umsatzwachstumstrends
- 5-Jahres-Einnahmen CAGR (zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate): 8.3%
- F4 2023 Einnahmen: 1,02 Milliarden US -Dollar
- Vierteljährliches Umsatzwachstum des Jahres gegen das Jahr: 12.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,520 | 93.6% |
| Kanada | 240 | 6.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Dycom Industries, Inc. (DY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste finanzielle Leistung über die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren hinweg.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 19.4% | 18.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.7% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.3% | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 3,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 229 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 147 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 2,76 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 413 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 38 Millionen Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.7x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dycom Industries, Inc. (DY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Dycom Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 812,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 137,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 1,024 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.93 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB von Standard & Poor's
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 65% |
| Bankkreditfazilität | 35% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 34,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1,8x
Bewertung der Liquidität von Dycom Industries, Inc. (DY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 287,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -256,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -155,6 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| Free Cashflow | 155,6 Millionen US -Dollar | +4.8% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit ausreichenden kurzfristigen Vermögenswerten, um die aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 231,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 624,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Ist Dycom Industries, Inc. (DY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Dycom Industries, Inc. Bewertungsmetriken ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $105.64 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $84.22
- 52 Wochen hoch: $121.63
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.5%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.65% |
| Auszahlungsquote | 8.3% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $115.50
Wichtige Risiken für Dycom Industries, Inc. (DY)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität der Infrastrukturinvestition | Telekommunikationsinfrastrukturausgaben | ±15.2% Jährliche Schwankung |
| Arbeitsmarktherausforderungen | Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften | 7.3% Belegschaftsmangel |
| Materialkosten Volatilität | Baumaterialpreise | 22.6% Preisvariabilität |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 124,3 Millionen US -Dollar
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Regulatorische Umweltkomplexität
- Makroökonomische Infrastrukturinvestitionszyklen
- Technologisches Störungspotential
- Wettbewerbslandschaftsdynamik
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikoelement | Marktdruck | Wettbewerbsintensität |
|---|---|---|
| Marktanteils Verwundbarkeit | 4.2% Jahresverschiebung | Hohe Fragmentierung |
| Preisdruck | 3.7% Randkomprimierung | Moderate Intensität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dycom Industries, Inc. (DY)
Wachstumschancen
Dycom Industries, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und Infrastrukturentwicklungsinitiativen.
Markterweiterungstreiber
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Jährliche Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Telekommunikationsinfrastruktur | 367,5 Milliarden US -Dollar | 12.4% |
| 5G -Netzwerkbereitstellung | $ 131,2 Milliarden | 15.7% |
| Fasernetzwerkkonstruktion | 215,6 Milliarden US -Dollar | 11.9% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die drahtlosen Infrastrukturdienste
- Erhöhen Sie die geografische Abdeckung in unterversorgten Märkten
- In fortschrittliche technologische Fähigkeiten investieren
- Strategische Akquisitionen in komplementären Sektoren verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 3,8 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 4,1 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 4,4 Milliarden US -Dollar | 9.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Umfangreiches nationales Infrastrukturnetzwerk
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei komplexen Telekommunikationsprojekten
- Fortgeschrittenes technologisches Fachwissen
- Starke Beziehungen zu großen Telekommunikationsanbietern
Die strategische Positionierung des Unternehmens in der Entwicklung kritischer Infrastruktur bietet robuste Wachstumschancen in mehreren Sektoren.
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