Dycom Industries, Inc. (DY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dycom Industries, Inc. (DY)
Analyse des revenus
Dycom Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 3,76 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 10.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure de télécommunications | 2,450 | 65.2% |
| Infrastructure électrique | 890 | 23.7% |
| Autres services d'infrastructure | 420 | 11.1% |
Tendances de croissance des revenus
- TCAC de revenus à 5 ans (taux de croissance annuel composé): 8.3%
- T4 2023 Revenus: 1,02 milliard de dollars
- Croissance trimestrielle des revenus d'une année sur l'autre: 12.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 3,520 | 93.6% |
| Canada | 240 | 6.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dycom Industries, Inc. (DY)
Analyse des métriques de rentabilité
Au cours de l'exercice 2023, la société a démontré des performances financières solides entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 19.4% | 18.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.7% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.3% | 3.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 3,42 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 229 millions de dollars
- Revenu net: 147 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des revenus: 2,76 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 413 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 38 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,7x |
Dette vs Équité: comment Dycom Industries, Inc. (DY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Dycom Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 812,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 137,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,024 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.93 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB par Standard & Poor's
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 65% |
| Facilité de crédit bancaire | 35% |
Détails de financement par actions:
- Actions communes en circulation: 34,2 millions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 1,8x
Évaluation des liquidités de Dycom Industries, Inc. (DY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 287,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 256,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 155,6 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,3 millions de dollars | +7.2% |
| Flux de trésorerie disponibles | 155,6 millions de dollars | +4.8% |
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier stable avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les passifs actuels.
- Equivalents en espèces et en espèces: 231,4 millions de dollars
- Dette totale: 624,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Dycom Industries, Inc. (DY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Dycom Industries, Inc. Métrics d'évaluation à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.3 |
| Cours actuel | $105.64 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $84.22
- 52 semaines de haut: $121.63
- Performance de l'année à jour: +12.5%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.65% |
| Ratio de paiement | 8.3% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Prix cible consensuel: $115.50
Risques clés face à Dycom Industries, Inc. (DY)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des investissements en infrastructure | Dépenses d'infrastructure de télécommunications | ±15.2% Fluctuation annuelle |
| Défis du marché du travail | Disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée | 7.3% Pénurie de main-d'œuvre |
| Volatilité des coûts des matériaux | Prix des matériaux de construction | 22.6% Variabilité des prix |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 124,3 millions de dollars
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Complexité de l'environnement réglementaire
- Cycles d'investissement des infrastructures macroéconomiques
- Potentiel de perturbation technologique
- Dynamique du paysage concurrentiel
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Pression du marché | Intensité compétitive |
|---|---|---|
| Vulnérabilité des parts de marché | 4.2% Quart de travail annuel | Forte fragmentation |
| Pression de tarification | 3.7% Compression de marge | Intensité modérée |
Perspectives de croissance futures pour Dycom Industries, Inc. (DY)
Opportunités de croissance
Dycom Industries, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à des initiatives stratégiques de positionnement du marché et de développement des infrastructures.
Moteurs d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance annuel |
|---|---|---|
| Infrastructure de télécommunications | 367,5 milliards de dollars | 12.4% |
| Déploiement du réseau 5G | 131,2 milliards de dollars | 15.7% |
| Construction du réseau de fibres optiques | 215,6 milliards de dollars | 11.9% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les services d'infrastructure sans fil
- Augmenter la couverture géographique sur les marchés mal desservis
- Investissez dans des capacités technologiques avancées
- Poursuivre les acquisitions stratégiques dans des secteurs complémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 3,8 milliards de dollars | 7.2% |
| 2025 | 4,1 milliards de dollars | 8.5% |
| 2026 | 4,4 milliards de dollars | 9.3% |
Avantages compétitifs
- Réseau national d'infrastructure étendu
- Boulanges éprouvées dans des projets de télécommunications complexes
- Expertise technologique avancée
- Relations solides avec les principaux fournisseurs de télécommunications
Le positionnement stratégique de l'entreprise dans le développement des infrastructures critiques présente des opportunités de croissance robustes dans plusieurs secteurs.
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