Dycom Industries, Inc. (DY) Bundle
UNIFERENDENTE DYCOM Industries, Inc. (DY) Fluxos de receita
Análise de receita
A Dycom Industries, Inc. relatou receita total de US $ 3,76 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 10.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Infraestrutura de telecomunicações | 2,450 | 65.2% |
| Infraestrutura de energia elétrica | 890 | 23.7% |
| Outros serviços de infraestrutura | 420 | 11.1% |
Tendências de crescimento de receita
- Receita de 5 anos CAGR (taxa de crescimento anual composta): 8.3%
- Q4 2023 Receita: US $ 1,02 bilhão
- Crescimento trimestral de receita ano a ano: 12.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,520 | 93.6% |
| Canadá | 240 | 6.4% |
Um mergulho profundo na Dycom Industries, Inc. (DY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 19.4% | 18.2% |
| Margem de lucro operacional | 6.7% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.3% | 3.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 3,42 bilhões
- Receita operacional: US $ 229 milhões
- Resultado líquido: US $ 147 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 2,76 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 413 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 38 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.7x |
Dívida vs. patrimônio: como a Dycom Industries, Inc. (DY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Dycom Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 812,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 137,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,024 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.93 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB por Standard & Poor's
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Notas seguras sênior | 65% |
| Linha de crédito bancário | 35% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 34,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Proporção de preço-livro: 1.8x
Avaliando a Dycom Industries, Inc. (DY) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Capital de giro | US $ 287,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 256,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 155,6 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões | +7.2% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 155,6 milhões | +4.8% |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com ativos suficientes de curto prazo para cobrir o passivo circulante.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 231,4 milhões
- Dívida total: US $ 624,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
A Dycom Industries, Inc. (DY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Dycom Industries, Inc. Métricas de avaliação a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3 |
| Preço atual das ações | $105.64 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $84.22
- Alta de 52 semanas: $121.63
- Desempenho no ano: +12.5%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.65% |
| Taxa de pagamento | 8.3% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Preço -alvo de consenso: $115.50
Riscos -chave enfrentados pela Dycom Industries, Inc. (DY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do investimento em infraestrutura | Gastos com infraestrutura de telecomunicações | ±15.2% Flutuação anual |
| Desafios do mercado de trabalho | Disponibilidade de força de trabalho qualificada | 7.3% Escassez de força de trabalho |
| Volatilidade do custo do material | Preço de material de construção | 22.6% Variabilidade de preços |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 124,3 milhões
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Complexidade do ambiente regulatório
- Ciclos de investimento em infraestrutura macroeconômica
- Potencial de interrupção tecnológica
- Dinâmica da paisagem competitiva
Riscos competitivos da paisagem
| Elemento de risco | Pressão de mercado | Intensidade competitiva |
|---|---|---|
| Vulnerabilidade de participação de mercado | 4.2% Turno anual | Alta fragmentação |
| Pressão de preços | 3.7% Compressão de margem | Intensidade moderada |
Perspectivas de crescimento futuro da Dycom Industries, Inc. (DY)
Oportunidades de crescimento
A Dycom Industries, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e desenvolvimento de infraestrutura do mercado.
Drivers de expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento anual |
|---|---|---|
| Infraestrutura de telecomunicações | US $ 367,5 bilhões | 12.4% |
| Implantação de rede 5G | US $ 131,2 bilhões | 15.7% |
| Construção de rede de fibra óptica | US $ 215,6 bilhões | 11.9% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os serviços de infraestrutura sem fio
- Aumentar a cobertura geográfica em mercados carentes
- Invista em capacidades tecnológicas avançadas
- Buscar aquisições estratégicas em setores complementares
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,8 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 4,1 bilhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 4,4 bilhões | 9.3% |
Vantagens competitivas
- Extensa rede nacional de infraestrutura
- Histórico comprovado em projetos de telecomunicações complexos
- Experiência tecnológica avançada
- Relacionamentos fortes com os principais provedores de telecomunicações
O posicionamento estratégico da empresa no desenvolvimento crítico de infraestrutura apresenta oportunidades de crescimento robustas em vários setores.
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