DZS Inc. (DZSI) Bundle
فهم DZS Inc. (DZSI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة DZS Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 214.9 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 12.3% زيادة سنوية عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الوصول البصري | 89.6 | 41.7% |
| حلول تكامل الشبكة | 72.3 | 33.6% |
| حلول السحابة | 52.9 | 24.6% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 98.2 مليون دولار (45.7٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 62.5 مليون دولار (29.1٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 41.7 مليون دولار (19.4٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 12.5 مليون دولار (5.8٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاه نمو الإيرادات التاريخي:
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 191.3 | 8.5% |
| 2022 | 191.4 | 0.1% |
| 2023 | 214.9 | 12.3% |
غوص عميق في DZS Inc. (DZSI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة لفترات التقارير المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 9.1% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 6.2% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر الأبعاد المالية المتعددة.
- معدل نمو الإيرادات: 12.4%
- الدخل التشغيلي: 24.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 15.7 مليون دولار
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي مع 41.5% مواءمة الهامش الإجمالي.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 186.2 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 92.5 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف DZS Inc. (DZSI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي ديب طويل الأجل | 62.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 95.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.2%
- استحقاق الدين Profile:: معظمها متوسط الأجل
ويبين توزيع التمويل وجود نهج متوازن بين الدين ومصادر رأس المال:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون الطويلة الأجل | 39.5% |
| تمويل الأسهم | 60.5% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين نفقات الفوائد وتمديد الجداول الزمنية لآجال الاستحقاق.
تقييم DZS Inc. (DZSI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 18.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال المتداول: 3.7 x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.2 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقدية وما يعادلها: 37.8 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 24.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is DZS Inc. (DZSI) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لموقع الشركة الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $10.75
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $16.50
- الأداء حتى تاريخه: +12.3%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 4 | 44% |
| انتظر | 3 | 33% |
| بيع | 2 | 23% |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 2.1%
- نسبة توزيعات الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: $0.30
المخاطر الرئيسية التي تواجه DZS Inc. (DZSI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية | ±15.3% |
| مخاطر رسملة السوق | حساسية أسعار الأسهم | ±22.7% |
| تغطية الديون | نسبة تغطية الفائدة | 2.1x |
المخاطر التشغيلية
- احتمالية اضطراب سلسلة التوريد: 27.5%
- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا: 18.9%
- التعرض لتهديدات الأمن السيبراني: 12.4%
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- معدل تآكل حصة السوق: 6.2%
- ضغط الاستثمار في البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار
- تكلفة التكيف التكنولوجي الناشئة: 5.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | نطاق العقوبة المحتمل |
|---|---|---|
| معايير التكنولوجيا | 2.1 مليون دولار | 500000 دولار - 3.2 مليون دولار |
| لوائح خصوصية البيانات | 1.7 مليون دولار | 000 750 دولار - 4.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة DZS Inc. (DZSI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | الأداء الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة (TAM) | 3.8 مليار دولار | 5.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| معدل نمو الإيرادات | 12.4% سنويا | 15.7% المتوقعة |
| استثمار البحث والتطوير | 42.6 مليون دولار | 58.3 مليون دولار المخطط له |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- التوسع في 5 أسواق دولية جديدة
- تطوير 3 خطوط إنتاج من الجيل التالي
- الاستهداف زيادة بنسبة 15٪ في قطاع عملاء المؤسسات
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو:
- التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 7 براءات اختراع معلقة
- معدل الاحتفاظ بالزبائن 92%
- زيادة متوسط قيمة العقد بمقدار 18.3%
| توسع السوق | الوجود الحالي | التوسع المستهدف |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% الإيرادات | الحفاظ على القيادة |
| أوروبا | 22% الإيرادات | الهدف 30% حصة السوق |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 10% الإيرادات | زيادة إلى 18% |
DZS Inc. (DZSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.