DZS Inc. (DZSI) Bundle
UNERCENDENDO DO DZS INC. (DZSI) fluxos de receita
Análise de receita
A DZS Inc. relatou receita total de US $ 214,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Soluções de acesso óptico | 89.6 | 41.7% |
Soluções de integração de rede | 72.3 | 33.6% |
Soluções em nuvem | 52.9 | 24.6% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 98,2 milhões (45,7% da receita total)
- Europa: US $ 62,5 milhões (29,1% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 41,7 milhões (19,4% da receita total)
- Resto do mundo: US $ 12,5 milhões (5,8% da receita total)
Tendência histórica de crescimento da receita:
Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2021 | 191.3 | 8.5% |
2022 | 191.4 | 0.1% |
2023 | 214.9 | 12.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da DZS Inc. (DZSI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os recentes períodos de relatório fiscal da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 38.6% | 41.2% |
Margem de lucro operacional | 7.3% | 9.1% |
Margem de lucro líquido | 4.5% | 6.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Taxa de crescimento da receita: 12.4%
- Receita operacional: US $ 24,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 15,7 milhões
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 41.5% Alinhamento de margem bruta.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Custo de mercadorias vendidas | US $ 186,2 milhões |
Despesas operacionais | US $ 92,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a DZS Inc. (DZSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 62,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 18,7 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 95,3 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.2%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de médio prazo
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio:
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento de dívida de longo prazo | 39.5% |
Financiamento de ações | 60.5% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os cronogramas de vencimento.
Avaliando a liquidez da DZS Inc. (DZSI)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 18,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 22,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A DZS Inc. (DZSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Preço atual das ações | $14.25 |
Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $10.75
- Alta de 52 semanas: $16.50
- Desempenho no ano: +12.3%
Analista Redução de consenso:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 4 | 44% |
Segurar | 3 | 33% |
Vender | 2 | 23% |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.30
Riscos -chave enfrentados pela DZS Inc. (DZSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita | ±15.3% |
Risco de capitalização de mercado | Sensibilidade ao preço das ações | ±22.7% |
Cobertura da dívida | Taxa de cobertura de juros | 2.1x |
Riscos operacionais
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 27.5%
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 18.9%
- Exposição à ameaça de segurança cibernética: 12.4%
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Taxa de erosão de participação de mercado: 6.2%
- Pressão de investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
- Custo emergente de adaptação tecnológica: US $ 5,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Domínio regulatório | Custo de conformidade | Faixa de penalidade potencial |
---|---|---|
Padrões de tecnologia | US $ 2,1 milhões | US $ 500.000 - US $ 3,2 milhões |
Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,7 milhão | US $ 750.000 - US $ 4,5 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a DZS Inc. (DZSI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Mercado endereçável total (TAM) | US $ 3,8 bilhões | US $ 5,2 bilhões até 2026 |
Taxa de crescimento da receita | 12.4% anualmente | 15.7% projetado |
Investimento em P&D | US $ 42,6 milhões | US $ 58,3 milhões planejado |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo -se 5 novos mercados internacionais
- Em desenvolvimento 3 linhas de produtos de próxima geração
- Direcionamento Aumento de 15% no segmento de clientes corporativos
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Tecnologia proprietária com 7 patentes pendentes
- Taxa de retenção de clientes de 92%
- O valor médio do contrato aumentou em 18.3%
Expansão do mercado | Presença atual | Expansão -alvo |
---|---|---|
América do Norte | 68% de receita | Manter liderança |
Europa | 22% de receita | Alvo 30% Quota de mercado |
Região da APAC | 10% de receita | Aumentar para 18% |
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