DZS Inc. (DZSI) Bundle
UNERCENDENDO DO DZS INC. (DZSI) fluxos de receita
Análise de receita
A DZS Inc. relatou receita total de US $ 214,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de acesso óptico | 89.6 | 41.7% |
| Soluções de integração de rede | 72.3 | 33.6% |
| Soluções em nuvem | 52.9 | 24.6% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 98,2 milhões (45,7% da receita total)
- Europa: US $ 62,5 milhões (29,1% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 41,7 milhões (19,4% da receita total)
- Resto do mundo: US $ 12,5 milhões (5,8% da receita total)
Tendência histórica de crescimento da receita:
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 191.3 | 8.5% |
| 2022 | 191.4 | 0.1% |
| 2023 | 214.9 | 12.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da DZS Inc. (DZSI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os recentes períodos de relatório fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 6.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Taxa de crescimento da receita: 12.4%
- Receita operacional: US $ 24,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 15,7 milhões
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 41.5% Alinhamento de margem bruta.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 186,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 92,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a DZS Inc. (DZSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 62,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 95,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.2%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de médio prazo
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de dívida de longo prazo | 39.5% |
| Financiamento de ações | 60.5% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os cronogramas de vencimento.
Avaliando a liquidez da DZS Inc. (DZSI)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 18,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A DZS Inc. (DZSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $14.25 |
Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $10.75
- Alta de 52 semanas: $16.50
- Desempenho no ano: +12.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.30
Riscos -chave enfrentados pela DZS Inc. (DZSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita | ±15.3% |
| Risco de capitalização de mercado | Sensibilidade ao preço das ações | ±22.7% |
| Cobertura da dívida | Taxa de cobertura de juros | 2.1x |
Riscos operacionais
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 27.5%
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 18.9%
- Exposição à ameaça de segurança cibernética: 12.4%
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Taxa de erosão de participação de mercado: 6.2%
- Pressão de investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
- Custo emergente de adaptação tecnológica: US $ 5,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Faixa de penalidade potencial |
|---|---|---|
| Padrões de tecnologia | US $ 2,1 milhões | US $ 500.000 - US $ 3,2 milhões |
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,7 milhão | US $ 750.000 - US $ 4,5 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a DZS Inc. (DZSI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total (TAM) | US $ 3,8 bilhões | US $ 5,2 bilhões até 2026 |
| Taxa de crescimento da receita | 12.4% anualmente | 15.7% projetado |
| Investimento em P&D | US $ 42,6 milhões | US $ 58,3 milhões planejado |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo -se 5 novos mercados internacionais
- Em desenvolvimento 3 linhas de produtos de próxima geração
- Direcionamento Aumento de 15% no segmento de clientes corporativos
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Tecnologia proprietária com 7 patentes pendentes
- Taxa de retenção de clientes de 92%
- O valor médio do contrato aumentou em 18.3%
| Expansão do mercado | Presença atual | Expansão -alvo |
|---|---|---|
| América do Norte | 68% de receita | Manter liderança |
| Europa | 22% de receita | Alvo 30% Quota de mercado |
| Região da APAC | 10% de receita | Aumentar para 18% |
DZS Inc. (DZSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.