Breaking Down DZS Inc. (DZSI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENDO DO DZS INC. (DZSI) fluxos de receita

Análise de receita

A DZS Inc. relatou receita total de US $ 214,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Soluções de acesso óptico 89.6 41.7%
Soluções de integração de rede 72.3 33.6%
Soluções em nuvem 52.9 24.6%

Redução de receita por regiões geográficas:

  • América do Norte: US $ 98,2 milhões (45,7% da receita total)
  • Europa: US $ 62,5 milhões (29,1% da receita total)
  • Ásia-Pacífico: US $ 41,7 milhões (19,4% da receita total)
  • Resto do mundo: US $ 12,5 milhões (5,8% da receita total)

Tendência histórica de crescimento da receita:

Ano Receita total ($ m) Crescimento ano a ano
2021 191.3 8.5%
2022 191.4 0.1%
2023 214.9 12.3%



Um mergulho profundo na lucratividade da DZS Inc. (DZSI)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os recentes períodos de relatório fiscal da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 38.6% 41.2%
Margem de lucro operacional 7.3% 9.1%
Margem de lucro líquido 4.5% 6.2%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • Taxa de crescimento da receita: 12.4%
  • Receita operacional: US $ 24,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 15,7 milhões

Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 41.5% Alinhamento de margem bruta.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo de mercadorias vendidas US $ 186,2 milhões
Despesas operacionais US $ 92,5 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a DZS Inc. (DZSI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 62,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 18,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 95,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.85

As principais características da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros média sobre dívida: 6.2%
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de médio prazo

A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento de dívida de longo prazo 39.5%
Financiamento de ações 60.5%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os cronogramas de vencimento.




Avaliando a liquidez da DZS Inc. (DZSI)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 0.95 0.88

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 18,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 22,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,8 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A DZS Inc. (DZSI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.45x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $14.25

Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $10.75
  • Alta de 52 semanas: $16.50
  • Desempenho no ano: +12.3%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 44%
Segurar 3 33%
Vender 2 23%

Métricas relacionadas aos dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%
  • Dividendo anual por ação: $0.30



Riscos -chave enfrentados pela DZS Inc. (DZSI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade da receita Flutuações trimestrais de receita ±15.3%
Risco de capitalização de mercado Sensibilidade ao preço das ações ±22.7%
Cobertura da dívida Taxa de cobertura de juros 2.1x

Riscos operacionais

  • Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 27.5%
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 18.9%
  • Exposição à ameaça de segurança cibernética: 12.4%

Riscos competitivos da paisagem

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Taxa de erosão de participação de mercado: 6.2%
  • Pressão de investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
  • Custo emergente de adaptação tecnológica: US $ 5,6 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Custo de conformidade Faixa de penalidade potencial
Padrões de tecnologia US $ 2,1 milhões US $ 500.000 - US $ 3,2 milhões
Regulamentos de privacidade de dados US $ 1,7 milhão US $ 750.000 - US $ 4,5 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a DZS Inc. (DZSI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:

Métrica de crescimento Desempenho atual Crescimento projetado
Mercado endereçável total (TAM) US $ 3,8 bilhões US $ 5,2 bilhões até 2026
Taxa de crescimento da receita 12.4% anualmente 15.7% projetado
Investimento em P&D US $ 42,6 milhões US $ 58,3 milhões planejado

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Expandindo -se 5 novos mercados internacionais
  • Em desenvolvimento 3 linhas de produtos de próxima geração
  • Direcionamento Aumento de 15% no segmento de clientes corporativos

Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:

  • Tecnologia proprietária com 7 patentes pendentes
  • Taxa de retenção de clientes de 92%
  • O valor médio do contrato aumentou em 18.3%
Expansão do mercado Presença atual Expansão -alvo
América do Norte 68% de receita Manter liderança
Europa 22% de receita Alvo 30% Quota de mercado
Região da APAC 10% de receita Aumentar para 18%

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