DZS Inc. (DZSI) Bundle
Verständnis von DZS Inc. (DZSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
DZS Inc. meldete den Gesamtumsatz von 214,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Optische Zugangslösungen | 89.6 | 41.7% |
| Netzwerkintegrationslösungen | 72.3 | 33.6% |
| Wolkenlösungen | 52.9 | 24.6% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 98,2 Millionen US -Dollar (45,7% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 62,5 Millionen US -Dollar (29,1% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 41,7 Millionen US -Dollar (19,4% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 12,5 Millionen US -Dollar (5,8% des Gesamtumsatzes)
Historischer Umsatzwachstumstrend:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 191.3 | 8.5% |
| 2022 | 191.4 | 0.1% |
| 2023 | 214.9 | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von DZS Inc. (DZSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngsten Geschäftszeiten des Unternehmens des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 6.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Umsatzwachstumsrate: 12.4%
- Betriebseinkommen: 24,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 15,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen eine Wettbewerbsposition mit 41.5% Brutto -Margenausrichtung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 186,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 92,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DZS Inc. (DZSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 95,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend mittelfristig
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Fremdfinanzierung | 39.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 60.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Verlängerung der Laufzeiten.
Bewertung der Liquidität von DZS Inc. (DZSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 18,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist DZS Inc. (DZSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,45x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $10.75
- 52 Wochen hoch: $16.50
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 23% |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.30
Schlüsselrisiken für DZS Inc. (DZSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | ±15.3% |
| Marktkapitalisierungsrisiko | Aktienkursempfindlichkeit | ±22.7% |
| Schuldenversicherung | Zinsabdeckungsquote | 2.1x |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 27.5%
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 18.9%
- Exposition gegenüber Cybersicherheit Bedrohung: 12.4%
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosionsrate: 6.2%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsdruck: 8,3 Millionen US -Dollar
- Neue Technologieanpassungskosten: 5,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzieller Strafbereich |
|---|---|---|
| Technologiestandards | 2,1 Millionen US -Dollar | 500.000 USD - 3,2 Millionen US -Dollar |
| Datenschutzbestimmungen | 1,7 Millionen US -Dollar | 750.000 USD - 4,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für DZS Inc. (DZSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Total adressierbarer Markt (TAM) | 3,8 Milliarden US -Dollar | 5,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Umsatzwachstumsrate | 12.4% jährlich | 15.7% projiziert |
| F & E -Investition | 42,6 Millionen US -Dollar | 58,3 Millionen US -Dollar geplant |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Expandieren in 5 neue internationale Märkte
- Entwicklung 3 Produktlinien der nächsten Generation
- Targeting 15% Erhöhung des Unternehmenssegments für Unternehmen
Wachstumswachstumswachstumswachstumswachstum: Wachstumswachstum: Wachstum:
- Proprietäre Technologie mit 7 ausstehende Patente
- Kundenbindungsrate von 92%
- Durchschnittlicher Vertragswert erhöht sich um um 18.3%
| Markterweiterung | Aktuelle Präsenz | Zielerweiterung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 68% Einnahmen | Führung aufrechterhalten |
| Europa | 22% Einnahmen | Ziel 30% Marktanteil |
| APAC -Region | 10% Einnahmen | Zunehmen auf 18% |
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