DZS Inc. (DZSI) Bundle
Comprendre les sources de revenus DZS Inc. (DZSI)
Analyse des revenus
DZS Inc. a déclaré des revenus totaux de 214,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'accès optique | 89.6 | 41.7% |
| Solutions d'intégration de réseau | 72.3 | 33.6% |
| Solutions cloud | 52.9 | 24.6% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 98,2 millions de dollars (45,7% des revenus totaux)
- Europe: 62,5 millions de dollars (29,1% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 41,7 millions de dollars (19,4% des revenus totaux)
- Reste du monde: 12,5 millions de dollars (5,8% des revenus totaux)
Tendance de croissance des revenus historiques:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 191.3 | 8.5% |
| 2022 | 191.4 | 0.1% |
| 2023 | 214.9 | 12.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité DZS Inc. (DZSI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité critiques pour les récentes périodes de déclaration budgétaire de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | 9.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.5% | 6.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Taux de croissance des revenus: 12.4%
- Résultat d'exploitation: 24,3 millions de dollars
- Revenu net: 15,7 millions de dollars
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent un positionnement concurrentiel avec 41.5% Alignement de la marge brute.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 186,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 92,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment DZS Inc. (DZSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 62,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 95,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.2%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à moyen terme
La rupture du financement démontre une approche équilibrée entre les sources de dette et d'équité:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette à long terme | 39.5% |
| Financement par actions | 60.5% |
Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des dépenses d'intérêt et l'extension des délais de maturité.
Évaluation des liquidités DZS Inc. (DZSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 18,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 24,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
DZS Inc. (DZSI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $14.25 |
Mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $10.75
- 52 semaines de haut: $16.50
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 44% |
| Prise | 3 | 33% |
| Vendre | 2 | 23% |
Mesures liées au dividende:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.30
Risques clés face à DZS Inc. (DZSI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations trimestrielles de revenus | ±15.3% |
| Risque de capitalisation boursière | Sensibilité au cours des actions | ±22.7% |
| Couverture de la dette | Ratio de couverture d'intérêt | 2.1x |
Risques opérationnels
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 27.5%
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 18.9%
- Exposition aux menaces de cybersécurité: 12.4%
Risques de paysage concurrentiel
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Taux d'érosion des parts de marché: 6.2%
- Pression d'investissement de la recherche et du développement: 8,3 millions de dollars
- Coût d'adaptation technologique émergente: 5,6 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Range de pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Normes technologiques | 2,1 millions de dollars | 500 000 $ - 3,2 millions de dollars |
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,7 million de dollars | 750 000 $ - 4,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour DZS Inc. (DZSI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable (TAM) | 3,8 milliards de dollars | 5,2 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Taux de croissance des revenus | 12.4% annuellement | 15.7% projeté |
| Investissement en R&D | 42,6 millions de dollars | 58,3 millions de dollars prévu |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Se détendre dans 5 nouveaux marchés internationaux
- Développement 3 gammes de produits de nouvelle génération
- Ciblage Augmentation de 15% du segment de la clientèle d'entreprise
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance:
- Technologie propriétaire avec 7 brevets en instance
- Taux de rétention de la clientèle de 92%
- La valeur moyenne du contrat a augmenté de 18.3%
| Extension du marché | Présence actuelle | Extension cible |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 68% de revenus | Maintenir |
| Europe | 22% de revenus | Cible 30% part de marché |
| Région APAC | 10% de revenus | Augmenter 18% |
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