Editas Medicine, Inc. (EDIT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Editas Medicine (تحرير)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة اعتبارًا من Q4 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 37.4 مليون دولار | 62.3% |
| اتفاقيات الترخيص | 15.6 مليون دولار | 26.1% |
| منحة الدخل | 7.2 مليون دولار | 11.6% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 60.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.7%
- قطاع إيرادات البحث والتطوير: 45.0 مليون دولار
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- تمثل التعاون البحثي سائق الإيرادات الأساسي
- تساهم اتفاقيات الترخيص بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية
- يوفر دخل المنحة الدعم المالي التكميلي
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 52.5 مليون دولار | 10.2% |
| 2022 | 56.8 مليون دولار | 8.3% |
| 2023 | 60.2 مليون دولار | 14.7% |
غوص عميق في الربحية Editas Medicine ، Inc. (تحرير)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -66.8% | -72.3% |
| هامش التشغيل | -264.5% | -289.7% |
| صافي هامش الربح | -279.6% | -305.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في إدارة تكلفة المنتج/الخدمة
- خسائر تشغيلية كبيرة من 328.4 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير مجموع 252.6 مليون دولار في عام 2023
معايير الهامش في مجال التكنولوجيا الحيوية المقارنة تظهر التحديات المالية المستمرة.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 252.6 مليون دولار |
| التكاليف العامة/الإدارية | 93.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Editas Medicine ، Inc. (تحرير) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 499.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 623.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.80 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 98.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- تمويل الأسهم في عام 2023: 215.7 مليون دولار
تقييم السيولة Editas Medicine ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.9 | 2023 |
| رأس المال العامل | $356.4 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركة النقدية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-142.6 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-89.3 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $267.9 مليون | 2023 |
تشمل اعتبارات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 412.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 213.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 685.2 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 328.8 مليون دولار
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 276.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: -3.2
هل Editas Medicine ، Inc. (تحرير) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.63 |
| سعر السهم الحالي | $3.42 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.11
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.89
- إجمالي تقلب أسعار السهم: 47.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تشير مؤشرات التقييم المالي الرئيسي إلى نقص القيمة المطلقة على أساس مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Editas Medicine ، Inc. (تحرير)
عوامل الخطر لـ Editas Medicine ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة في قطاع التكنولوجيا الحيوية وتحرير الجينات:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 240.1 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | تحديات التجربة السريرية | التأخير المحتمل في الجداول الزمنية لتطوير الأدوية |
| المخاطر التنظيمية | عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | العقبات التنظيمية المحتملة في علاجات تحرير الجينات |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محفوظات منتجات محدودة مع 2 برامج تحرير الجينات الأولية
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير من 146.7 مليون دولار في عام 2022
- المشهد التنافسي في تكنولوجيا تحرير الجينات
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
تقييم المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- صافي الخسارة 179.4 مليون دولار للسنة المالية 2022
- معدل حرق تقريبا 37.5 مليون دولار لكل ربع
- الحاجة المحتملة لتمويل رأس المال الإضافي
مخاطر السوق والتكنولوجيا
| نوع المخاطر | وصف | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| خطر التكنولوجيا | تعقيد تحرير الجينات CRISPR | القيود الفنية المحتملة |
| مخاطر السوق | تطبيقات علاجية محدودة | تغلغل السوق الضيق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Editas Medicine ، Inc. (تحرير)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية لتكنولوجيا تحرير الجينات والتنمية العلاجية.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | 201.4 مليون دولار | 8-10% زيادة سنوية |
| برامج خطوط الأنابيب السريرية | 5 برامج نشطة | التوسع المحتمل إلى 7-8 برامج |
| محفظة براءات تحرير الجينات | 42 براءات الاختراع الصادرة | توقع نمو محفظة براءات الاختراع 15-20 ٪ |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- كريسبر تحرير الجينات التكنولوجيا التقدم
- تطور علاجي للمرض الوراثي النادر
- توسيع خط أنابيب علاج طب العيون
فرص توسيع السوق المحتملة:
- علاجات الاضطراب الوراثي النادر
- تطبيقات تحرير الجينات في علم الأورام
- تدخلات المرض العصبي
| قطاع السوق | حجم السوق الحالي | نمو السوق المتوقع |
|---|---|---|
| الجينات تحرير العلاجات | 1.2 مليار دولار | 22.5% CAGR بحلول عام 2028 |
| الاضطرابات الوراثية النادرة | 5.6 مليار دولار | 15.3% النمو السنوي |
تشمل إمكانات الشراكة الاستراتيجية التعاون مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية وشركات التكنولوجيا الحيوية لتسريع تطوير تكنولوجيا تحرير الجينات.
Editas Medicine, Inc. (EDIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.