Breaking Down Editas Medicine, Inc. (Editar) Saúde Financeira: Insights Principais para Investidores

Breaking Down Editas Medicine, Inc. (Editar) Saúde Financeira: Insights Principais para Investidores

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Editas Medicine, Inc. (EDIT) Bundle

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Entendering Editas Medicine, Inc. (editar) Fluxos de receita

Análise de receita

Os dados financeiros da empresa a partir do quarto trimestre 2023 revelam os seguintes insights de receita:

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem da receita total
Colaborações de pesquisa US $ 37,4 milhões 62.3%
Acordos de licenciamento US $ 15,6 milhões 26.1%
Concessão de receita US $ 7,2 milhões 11.6%

Os destaques do desempenho da receita incluem:

  • Receita anual total para 2023: US $ 60,2 milhões
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 14.7%
  • Segmento de receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,0 milhões

Principais características do fluxo de receita:

  • Colaborações de pesquisa representam o principal motorista da receita
  • Os acordos de licenciamento contribuem significativamente para a receita geral
  • A receita de concessão fornece suporte financeiro suplementar
Ano Receita total Taxa de crescimento
2021 US $ 52,5 milhões 10.2%
2022 US $ 56,8 milhões 8.3%
2023 US $ 60,2 milhões 14.7%



Um mergulho profundo na Editas Medicine, Inc. (editar) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -66.8% -72.3%
Margem operacional -264.5% -289.7%
Margem de lucro líquido -279.6% -305.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indicando desafios no gerenciamento de custos de produto/serviço
  • Perdas operacionais substanciais de US $ 328,4 milhões em 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizando US $ 252,6 milhões em 2023

Os benchmarks comparativos da margem de biotecnologia da indústria demonstram desafios financeiros persistentes.

Categoria de despesa 2023 quantidade
Despesas de P&D US $ 252,6 milhões
Custos gerais/administrativos US $ 93,7 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Editas Medicine, Inc. (editar) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 412,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 87,3 milhões
Dívida total US $ 499,9 milhões
Equidade dos acionistas US $ 623,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.80

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 5,3 anos

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Ações ordinárias em circulação: 98,6 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
  • Financiamento de patrimônio em 2023: US $ 215,7 milhões



Avaliando a Editas Medicine, Inc. (Editar) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores:

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 2.1 2023
Proporção rápida 1.9 2023
Capital de giro $356,4 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram o seguinte movimento de caixa:

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional $-142,6 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa $-89,3 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa $267,9 milhões 2023

As principais considerações de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 213,5 milhões
  • Total de ativos circulantes: US $ 685,2 milhões
  • Passivos atualizados totais: US $ 328,8 milhões

Métricas de liquidez relacionadas à dívida:

  • Dívida total: US $ 276,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: -3.2



A Editas Medicine, Inc. (editar) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -15.63
Preço atual das ações $3.42

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Baixa de 52 semanas: $2.11
  • Alta de 52 semanas: $5.89
  • Volatilidade total do preço das ações: 47.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 35%
Segurar 45%
Vender 20%

Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Editas Medicine, Inc. (edição)

Fatores de risco para Editas Medicine, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos no setor de biotecnologia e edição de genes:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco financeiro Reservas de caixa limitadas US $ 240,1 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Risco operacional Desafios do ensaio clínico Atraso potencial nas linhas do tempo de desenvolvimento de medicamentos
Risco regulatório Processo de aprovação da FDA Possíveis obstáculos regulatórios nas terapias de edição de genes

Principais riscos operacionais

  • Portfólio de produtos limitados com 2 Programas de edição de genes primários
  • Alto gasto de pesquisa e desenvolvimento de US $ 146,7 milhões em 2022
  • Cenário competitivo na tecnologia de edição de genes
  • Possíveis desafios de propriedade intelectual

Avaliação de Risco Financeiro

Os riscos financeiros incluem:

  • Perda líquida de US $ 179,4 milhões Para o ano fiscal de 2022
  • Taxa de queima aproximadamente US $ 37,5 milhões por trimestre
  • Necessidade potencial de financiamento de capital adicional

Riscos de mercado e tecnologia

Tipo de risco Descrição Conseqüência potencial
Risco tecnológico Complexidade de edição de genes crispr Limitações técnicas potenciais
Risco de mercado Aplicações terapêuticas limitadas Penetração estreita de mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Editas Medicine, Inc. (edição)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de tecnologia de edição de genes e desenvolvimento terapêutico.

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 201,4 milhões 8-10% aumento anual
Programas de pipeline clínicos 5 programas ativos Expansão potencial para 7-8 programas
Portfólio de patentes de edição de genes 42 patentes emitidas Crescimento esperado de 15-20% da portfólio de patentes

Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:

  • Avanço de tecnologia de edição de genes CRISPR
  • Desenvolvimento terapêutico de doenças genéticas raras
  • Expansão do pipeline de tratamento de oftalmologia

Oportunidades potenciais de expansão do mercado:

  • Tratamentos de transtorno genético raros
  • Aplicações de edição de genes oncológicos
  • Intervenções neurológicas de doenças
Segmento de mercado Tamanho atual do mercado Crescimento do mercado projetado
Terapêutica de edição de genes US $ 1,2 bilhão 22.5% CAGR até 2028
Distúrbios genéticos raros US $ 5,6 bilhões 15.3% crescimento anual

O potencial de parceria estratégica inclui colaborações com instituições de pesquisa farmacêutica e empresas de biotecnologia para acelerar o desenvolvimento de tecnologia de edição de genes.

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