Skillful Craftsman Education Technology Limited (EDTK) Bundle
فهم إيرادات تكنولوجيا التعليم الماهرة المحدودة (EDTK)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة في أحدث فترة إعداد التقارير.
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,450,000 | 62% |
| إيرادات الخدمة | 5,670,000 | 28% |
| دخل الترخيص | 2,380,000 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | 20,500,000 | 100% |
انهيار تدفق الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: $20,500,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 45%
- آسيا والمحيط الهادئ: 35%
- أوروبا: 15%
- مناطق أخرى: 5%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2022 | $19,120,000 | 5.2% |
| 2023 | $20,500,000 | 7.3% |
الغوص العميق في الربحية لتكنولوجيا التعليم الماهر (EDTK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 15.3 مليون دولار ل 17.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 22.4% الإيرادات
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة بواسطة 1.6%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 7.2% | 6.5% |
| العودة على الأسهم | 14.6% | 12.9% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا عبر المؤشرات المالية الحرجة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل تقنية التعليم المهرة المحدودة (EDTK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22.4% |
| تمويل الأسهم | 77.6% |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 5.2 مليون دولار تسهيلات ائتمانية جديدة مضمونة في الربع الرابع 2023 مع شروط أكثر ملاءمة.
تقييم سيولة تكنولوجيا التعليم المهرة المحدودة (EDTK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل تقنية التعليم الحرفي الماهر المحدودة (EDTK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $7.50 - $12.25
- سعر السهم الحالي: $9.85
- القيمة السوقية: 245 مليون دولار
- عائد الأرباح: 2.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
مؤشرات التقييم المقارنة
يشير التقييم الحالي للشركة نقص المعتدلة بالمقارنة مع معايير الصناعة ، مع مقاييس رئيسية أقل بقليل من متوسط القطاع.
المخاطر الرئيسية التي تواجه تكنولوجيا التعليم الماهرة المحدودة (EDTK)
عوامل الخطر
تواجه تكنولوجيا التعليم الماهرة المحدودة أبعاد مخاطر حرجة متعددة في مشهد السوق الحالي:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات الفصلية المحتملة | عالي |
| مسابقة السوق | 37% الحد من حصتها في السوق المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | شديد الأهمية |
عوامل الخطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- انتهاكات الأمن السيبراني المحتمل
- تحديات اكتساب المواهب
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
مقاييس الضعف المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 0.89
- معدل حرق النقد: 3.6 مليون دولار لكل ربع
مخاطر السوق الخارجية
| عنصر المخاطر | التأثير الكمي |
|---|---|
| احتمال الركود الاقتصادي | 42% |
| انخفاض الإيرادات المحتملة | 8.7 مليون دولار |
| ضغط السوق التنافسي | 29% زيادة الكثافة التنافسية |
آفاق النمو المستقبلية لتكنولوجيا التعليم الماهر المحدودة (EDTK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير:
- إمكانات توسيع السوق: 12.7 مليون دولار نمو السوق القابل للعنونة بحلول عام 2026
- الاستثمار التكنولوجي: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- اختراق السوق الدولي: الهدف 15% زيادة في حصة السوق العالمية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 18.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
| استثمار ابتكار المنتج | 2.7 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| دخول السوق الجديد | 3 مناطق | 5 مناطق |
تشمل الشراكات الاستراتيجية تعاونًا محتملًا مع 3 منصات التكنولوجيا لتعزيز عروض المنتجات والوصول إلى السوق.
- المزايا التنافسية:
- منصة التكنولوجيا الملكية
- البنية التحتية للبرامج القابلة للتطوير
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
تشمل محركات النمو الرئيسية الابتكار التكنولوجي ، ووضع السوق الاستراتيجي ، والاستثمار المستهدف في قطاعات التكنولوجيا التعليمية الناشئة.
Skillful Craftsman Education Technology Limited (EDTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.