Skillful Craftsman Education Technology Limited (EDTK) Bundle
Verständnis für geschickte Handwerksmann Education Technology Limited (EDTK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,450,000 | 62% |
| Serviceeinnahmen | 5,670,000 | 28% |
| Lizenzeinnahmen | 2,380,000 | 10% |
| Gesamtumsatz | 20,500,000 | 100% |
Einnahmequelle
- Jahresumsatz: $20,500,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 45%
- Asien -Pazifik: 35%
- Europa: 15%
- Andere Regionen: 5%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2022 | $19,120,000 | 5.2% |
| 2023 | $20,500,000 | 7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der geschickten Handwerksmann -Bildungstechnologie (EDTK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 15,3 Millionen US -Dollar Zu 17,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten beibehalten bei 22.4% Einnahmen
- Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 1.6%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 7.2% | 6.5% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.6% | 12.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über kritische Finanzindikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie geschickte Handwerksmann Bildungstechnologie Limited (EDTK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 77.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 5,2 Millionen US -Dollar Neue Kreditfazilität im vierten 2023 mit günstigeren Bedingungen.
Bewertung der Liquidität der geschickten Handwerker -Bildungstechnologie (EDTK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist geschickte Handwerker -Bildungstechnologie Limited (EDTK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $7.50 - $12.25
- Aktueller Aktienkurs: $9.85
- Marktkapitalisierung: 245 Millionen Dollar
- Dividendenrendite: 2.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren
Die derzeitige Bewertung des Unternehmens schlägt a vor gemäßigte Unterbewertung Im Vergleich zu Branchen -Benchmarks, wobei wichtige Metriken geringfügig unter den Sektor -Durchschnittswerten sind.
Wichtige Risiken für geschickte Handwerksmann -Bildungstechnologie Limited (EDTK)
Risikofaktoren
Fachkundige Handwerker -Bildung Technologie begrenzt ist mit mehreren kritischen Risikodimensionen in der aktuellen Marktlandschaft konfrontiert:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
| Marktwettbewerb | 37% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten | Kritisch |
Betriebsrisikofaktoren
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Verstöße gegen die Cybersicherheit
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
- Störungsrisiken der Lieferkette
Finanzielle Sicherheitsmetriken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.89
- Kassenverbrennungsrate: 3,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Externe Marktrisiken
| Risikoelement | Quantitative Auswirkung |
|---|---|
| Wirtschaftliche Abschwungwahrscheinlichkeit | 42% |
| Der potenzielle Umsatzrückgang | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Wettbewerbsmarktdruck | 29% Erhöhte Wettbewerbsintensität |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für geschickte Handwerksmann -Bildungstechnologie Limited (EDTK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Expansion:
- Marktexpansionspotential: 12,7 Millionen US -Dollar geschätztes adressierbares Marktwachstum bis 2026
- Technologieinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung im Jahr 2024 bereitgestellt
- Internationale Marktdurchdringung: Ziel 15% Zunahme des globalen Marktanteils
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 18,5 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Produktinnovationsinvestitionen | 2,7 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Neuer Markteintritt | 3 Regionen | 5 Regionen |
Strategische Partnerschaften umfassen potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Technologieplattformen Produktangebote und Marktreichweite zu verbessern.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform
- Skalierbare Software -Infrastruktur
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen technologische Innovationen, strategische Marktpositionierung und gezielte Investitionen in aufstrebende Segmente für Bildungstechnologie.
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