Skillful Craftsman Education Technology Limited (EDTK) Bundle
Compreendendo os habitantes fluxos de receita da Tecnologia de Educação de Craftsman (EDTK)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para o período mais recente do relatório.
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 12,450,000 | 62% |
| Receita de serviço | 5,670,000 | 28% |
| Renda de licenciamento | 2,380,000 | 10% |
| Receita total | 20,500,000 | 100% |
Recutação do fluxo de receita
- Receita anual total: $20,500,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 45%
- Ásia -Pacífico: 35%
- Europa: 15%
- Outras regiões: 5%
| Ano fiscal | Receita total | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | $19,120,000 | 5.2% |
| 2023 | $20,500,000 | 7.3% |
Um profundo mergulho em habilidosos Craftsman Education Technology Limited (EDTK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 15,3 milhões para US $ 17,8 milhões
- Despesas operacionais mantidas em 22.4% de receita
- O custo dos bens vendidos diminuiu por 1.6%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 7.2% | 6.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.6% | 12.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente em indicadores financeiros críticos.
Dívida vs. patrimônio: como hábil Limited Limited Technology Limited (EDTK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22.4% |
| Financiamento de ações | 77.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra um US $ 5,2 milhões Nova linha de crédito garantida no quarto trimestre 2023 com termos mais favoráveis.
Avaliação de liquidez hábil de tecnologia de educação em artesãos (EDTK)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 milhões | US $ 4,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
O hábil Craftman Education Technology Limited (EDTK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa para potenciais investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $7.50 - $12.25
- Preço atual das ações: $9.85
- Capitalização de mercado: US $ 245 milhões
- Rendimento de dividendos: 2.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Indicadores de avaliação comparativos
A avaliação atual da empresa sugere um subvalorização moderada Comparado aos benchmarks da indústria, com as principais métricas ligeiramente abaixo das médias do setor.
Riscos -chave enfrentando a Habedful Craftman Education Technology Limited (EDTK)
Fatores de risco
A Tecnologia hábil de Educação de Craftsman enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco no cenário atual do mercado:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 12,4 milhões Flutuação potencial de receita trimestral | Alto |
| Concorrência de mercado | 37% redução potencial de participação de mercado | Médio |
| Conformidade regulatória | US $ 2,1 milhões custos potenciais de conformidade | Crítico |
Fatores de risco operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de aquisição de talentos
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
Métricas de vulnerabilidade financeira
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 0.89
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,6 milhões por trimestre
Riscos de mercado externo
| Elemento de risco | Impacto quantitativo |
|---|---|
| Probabilidade de desaceleração econômica | 42% |
| Potencial declínio da receita | US $ 8,7 milhões |
| Pressão competitiva no mercado | 29% aumento da intensidade competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro de habilidosa Tecnologia de Educação de Craftsman Limited (EDTK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão significativa:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 12,7 milhões Crescimento do mercado endereçável estimado até 2026
- Investimento em tecnologia: US $ 3,2 milhões alocado para pesquisa e desenvolvimento em 2024
- Penetração do mercado internacional: alvo 15% Aumento da participação de mercado global
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 18,5 milhões | US $ 22,3 milhões |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 2,7 milhões | US $ 3,1 milhões |
| Nova entrada no mercado | 3 regiões | 5 regiões |
Parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com 3 plataformas de tecnologia Para aprimorar as ofertas de produtos e o alcance do mercado.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Infraestrutura de software escalável
- Recursos avançados de análise de dados
Os principais fatores de crescimento incluem inovação tecnológica, posicionamento estratégico do mercado e investimento direcionado em segmentos emergentes de tecnologia educacional.
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