Skillful Craftsman Education Technology Limited (EDTK) Bundle
Comprensión de hábil hábil artesanía de tecnología de educación Craftsman Limited (EDTK) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información crítica sobre la dinámica de ingresos de la compañía para el período de informe más reciente.
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 12,450,000 | 62% |
| Ingresos del servicio | 5,670,000 | 28% |
| Ingresos por licencias | 2,380,000 | 10% |
| Ingresos totales | 20,500,000 | 100% |
Desglose del flujo de ingresos
- Ingresos anuales totales: $20,500,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 7.3%
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 45%
- Asia Pacífico: 35%
- Europa: 15%
- Otras regiones: 5%
| Año fiscal | Ingresos totales | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2022 | $19,120,000 | 5.2% |
| 2023 | $20,500,000 | 7.3% |
Una inmersión profunda en la hábil rentabilidad de Craftsman Education Technology Limited (EDTK)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 14.3% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 10.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 15.3 millones a $ 17.8 millones
- Gastos operativos mantenidos en 22.4% de ingresos
- El costo de los bienes vendidos disminuyó por 1.6%
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 7.2% | 6.5% |
| Retorno sobre la equidad | 14.6% | 12.9% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento constante entre los indicadores financieros críticos.
Deuda versus equidad: cómo la tecnología de educación artesanal hábil limitada (EDTK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 45.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.7%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.2 años
El desglose financiero revela:
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 22.4% |
| Financiamiento de capital | 77.6% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda muestra un $ 5.2 millones Nueva línea de crédito asegurada en el cuarto trimestre de 2023 con términos más favorables.
Evaluación de la hábil liquidez de la tecnología de educación artesanal de Craftsman (EDTK)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 3.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.7 millones | $ 4.9 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones | -$ 1.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
¿La hábil artesana Education Technology Limited (EDTK) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el atractivo financiero para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $7.50 - $12.25
- Precio actual de las acciones: $9.85
- Capitalización de mercado: $ 245 millones
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Indicadores de valoración comparativa
La valoración actual de la compañía sugiere una subvaluación moderada En comparación con los puntos de referencia de la industria, con métricas clave ligeramente por debajo de los promedios del sector.
Riesgos clave que enfrentan la hábil Craftsman Education Technology Limited (EDTK)
Factores de riesgo
Habilidad Craftsman Education Technology Limited enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo en el panorama actual del mercado:
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | $ 12.4 millones Fluctuación potencial de ingresos trimestrales | Alto |
| Competencia de mercado | 37% Reducción potencial de la cuota de mercado | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | $ 2.1 millones Costos potenciales de cumplimiento | Crítico |
Factores de riesgo operativo
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Posibles violaciones de ciberseguridad
- Desafíos de adquisición de talento
- Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
Métricas de vulnerabilidad financiera
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 0.89
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.6 millones por trimestre
Riesgos de mercado externos
| Elemento de riesgo | Impacto cuantitativo |
|---|---|
| Probabilidad de recesión económica | 42% |
| Disminución de los ingresos potenciales | $ 8.7 millones |
| Presión de mercado competitiva | 29% Aumento de la intensidad competitiva |
Perspectivas de crecimiento futuro para la hábil tecnología de educación Craftsman Limited (EDTK)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial de expansión significativa:
- Potencial de expansión del mercado: $ 12.7 millones Crecimiento estimado del mercado direccionable para 2026
- Inversión tecnológica: $ 3.2 millones asignado para investigación y desarrollo en 2024
- Penetración del mercado internacional: objetivo 15% Aumento de la cuota de mercado global
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 18.5 millones | $ 22.3 millones |
| Inversión de innovación de productos | $ 2.7 millones | $ 3.1 millones |
| Nueva entrada al mercado | 3 regiones | 5 regiones |
Las asociaciones estratégicas incluyen colaboraciones potenciales con 3 plataformas tecnológicas Para mejorar las ofertas de productos y el alcance del mercado.
- Ventajas competitivas:
- Plataforma tecnológica patentada
- Infraestructura de software escalable
- Capacidades de análisis de datos avanzados
Los impulsores de crecimiento clave incluyen innovación tecnológica, posicionamiento estratégico del mercado e inversión dirigida en segmentos de tecnología educativa emergente.
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