Excelerate Energy, Inc. (EE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Excelerate Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Excelerate Energy ، Inc. (EE) عن إجمالي إيراداتها 1.47 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| خدمات تنظيم الغاز الطبيعي المسال | 872 مليون دولار | 15.6% |
| وحدات تنظيم التخزين العائمة (FSRUS) | 415 مليون دولار | 8.2% |
| الخدمات البحرية الأخرى | 183 مليون دولار | 5.7% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
- الشرق الأوسط: 42% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا اللاتينية: 28% من إجمالي الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 18% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 12% من إجمالي الإيرادات
سائقي الإيرادات الرئيسية
كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا في المقام الأول:
- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الغاز الطبيعي المسال
- توسيع أسطول FSRU إلى 10 وحدات تشغيلية
- عقود طويلة الأجل في الأسواق الناشئة
تحليل اتجاه الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 1.18 مليار دولار | 7.5% |
| 2022 | 1.31 مليار دولار | 11.0% |
| 2023 | 1.47 مليار دولار | 12.3% |
غوص عميق في الربحية Excelerate Energy ، Inc. (EE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Excelerate Energy ، Inc. (EE) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 9.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 156.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 214.7 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 82.1 مليون دولار إلى 112.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 54.3 مليون دولار إلى 79.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 13.8% |
| تكلفة الإيرادات | 743.2 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | 2.1 مليون دولار |
أداء الصناعة المقارنة
- يتجاوز الهامش الإجمالي متوسط الصناعة 3.2 نقاط مئوية
- هامش التشغيل يتفوق على الوسيط في القطاع 1.7 نقطة مئوية
- صافي هامش الربح أعلى من متوسط مجموعة الأقران بواسطة 1.4 نقطة مئوية
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Excelerate Energy ، Inc. (EE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 428.6 مليون دولار | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 207.3 مليون دولار | 32.7% |
| إجمالي الديون | 635.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 438.2 مليون دولار | 100% |
| الأسهم المشتركة | 215.7 مليون دولار | 49.2% |
| الأرباح المحتجزة | 222.5 مليون دولار | 50.8% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في 5.75 ٪ الفائدة
- عرض الأسهم في عام 2023: 75.4 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 7.2%
تقييم السيولة Excelerate Energy ، Inc. (EE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
رأس المال العامل يقف في 58.3 مليون دولار، إظهار المرونة المالية المعتدلة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -33.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
مؤشرات السيولة الرئيسية
صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
دورة تحويل النقد: 45 يومًا
هل Excelerate Energy ، Inc. (EE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
تشمل مقاييس التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $45.67
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $38.22 - $52.15
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 35%
توزيع توصيات المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تقديرات الأسعار المستهدفة:
- هدف منخفض: $42.50
- الهدف المتوسط: $47.25
- الهدف العالي: $55.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه Excelerate Energy ، Inc. (EE)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب أسعار السلع | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 12.7% زيادة التكلفة التشغيلية المحتملة |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال البيئي | 3.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تقلبات سوق الطاقة العالمية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على البنية التحتية للطاقة
- الاضطراب التكنولوجي في قطاع الطاقة
تقييم الضعف المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.18
- رأس المال العامل: 67.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.9 مليون دولار | 1.5 مليون دولار غرامة محتملة |
| الامتثال للسلامة | 1.7 مليون دولار | $850,000 عقوبة محتملة |
المخاطر التنافسية في السوق
- حصة السوق تخفيض محتمل: 8.3%
- ضغط التسعير التنافسي: 5.6% ضغط الهامش
- تكاليف التكيف التكنولوجية: 4.2 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Excelerate Energy ، Inc. (EE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 456.7 مليون دولار | 7.2% سنويا |
| توسع السوق | 3 مناطق جغرافية جديدة | 89.3 مليون دولار إيرادات إضافية |
| الاستثمارات الاستراتيجية | 62.5 مليون دولار | البنية التحتية للتكنولوجيا |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة
- اختراق السوق الدولي
- استثمارات الابتكار التكنولوجي
المبادرات الاستراتيجية تشمل:
- استراتيجية توسيع السوق الناشئة
- استثمارات التحول الرقمي
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
| فئة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| التكنولوجيا البحث والتطوير | 37.8 مليون دولار | 12.5% |
| توسع السوق | 45.2 مليون دولار | 9.3% |
وتشمل المزايا التنافسية 78.6 مليون دولار استثمرت في القدرات التكنولوجية الملكية والشراكات الاستراتيجية التي توضع الشركة للنمو المتسارع.
Excelerate Energy, Inc. (EE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.