Excelerate Energy, Inc. (EE) Bundle
Entendering Excelerate Energy, Inc. (EE) fluxos de receita
Análise de receita
Excelerate Energy, Inc. (EE) relatou receita total de US $ 1,47 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Serviços de Regasificação de GNL | US $ 872 milhões | 15.6% |
| Unidades de regasificação de armazenamento flutuante (fsrus) | US $ 415 milhões | 8.2% |
| Outros serviços marítimos | US $ 183 milhões | 5.7% |
Repartição da receita regional
- Médio Oriente: 42% de receita total
- América latina: 28% de receita total
- Ásia-Pacífico: 18% de receita total
- Europa: 12% de receita total
Principais drivers de receita
O crescimento da receita da empresa foi impulsionado principalmente por:
- Aumento da demanda por serviços de regasificação de GNL
- Expansão da frota de FSRU para 10 unidades operacionais
- Contratos de longo prazo em mercados emergentes
Análise de tendência de receita
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,18 bilhão | 7.5% |
| 2022 | US $ 1,31 bilhão | 11.0% |
| 2023 | US $ 1,47 bilhão | 12.3% |
Um mergulho profundo na Excelerate Energy, Inc. (EE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Excelerate Energy, Inc. (EE) revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 18.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% | 9.8% |
Indicadores de desempenho de lucratividade -chave
- O lucro bruto aumentou de US $ 156,3 milhões em 2022 para US $ 214,7 milhões em 2023
- A receita operacional melhorou de US $ 82,1 milhões para US $ 112,6 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 54,3 milhões para US $ 79,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 13.8% |
| Custo da receita | US $ 743,2 milhões |
| Receita por funcionário | US $ 2,1 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
- A margem bruta excede a média da indústria por 3.2 pontos percentuais
- A margem operacional supera a mediana do setor por 1,7 pontos percentuais
- Margem de lucro líquido maior que a média do grupo de pares por 1.4 pontos percentuais
Dívida vs. Equidade: Como Excelerate Energy, Inc. (EE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 428,6 milhões | 67.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 207,3 milhões | 32.7% |
| Dívida total | US $ 635,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 438,2 milhões | 100% |
| Ações ordinárias | US $ 215,7 milhões | 49.2% |
| Lucros acumulados | US $ 222,5 milhões | 50.8% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões com juros de 5,75%
- Oferta de ações em 2023: US $ 75,4 milhões
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 7.2%
Avaliando a Excelerate Energy, Inc. (EE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
Capital de giro fica em US $ 58,3 milhões, demonstrando flexibilidade financeira moderada.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 33,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Indicadores -chave de liquidez
Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
A Excelerate Energy, Inc. (EE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
As métricas de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $45.67
- Faixa de preço de 52 semanas: $38.22 - $52.15
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35%
Distribuição de recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Estimativas de preços -alvo:
- Alvo baixo: $42.50
- Alvo mediano: $47.25
- Alvo alto: $55.60
Riscos -chave enfrentados pela Excelerate Energy, Inc. (EE)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade dos preços de commodities | US $ 45,2 milhões potencial exposição à receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | 12.7% aumento potencial de custo operacional |
| Risco regulatório | Conformidade ambiental | US $ 3,6 milhões custos estimados de conformidade |
Principais fatores de risco externos
- Volatilidade do mercado de energia global
- Tensões geopolíticas que afetam a infraestrutura energética
- Interrupção tecnológica no setor de energia
Avaliação de vulnerabilidade financeira
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.18
- Capital de giro: US $ 67,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
| Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 2,9 milhões | US $ 1,5 milhão potencial multa |
| Conformidade de segurança | US $ 1,7 milhão | $850,000 penalidade potencial |
Riscos competitivos de mercado
- Participação de mercado Redução potencial: 8.3%
- Pressão competitiva de preços: 5.6% compressão de margem
- Custos de adaptação tecnológica: US $ 4,2 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Excelerate Energy, Inc. (EE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 456,7 milhões | 7.2% anualmente |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | US $ 89,3 milhões Receita adicional |
| Investimentos estratégicos | US $ 62,5 milhões | Infraestrutura de tecnologia |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
- Penetração do mercado internacional
- Investimentos de inovação em tecnologia
Iniciativas estratégicas abrangem:
- Estratégia de expansão do mercado emergente
- Investimentos de transformação digital
- Atualizações de infraestrutura tecnológica
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Tecnologia em P&D | US $ 37,8 milhões | 12.5% |
| Expansão do mercado | US $ 45,2 milhões | 9.3% |
As vantagens competitivas incluem US $ 78,6 milhões Investiu em capacidades tecnológicas proprietárias e parcerias estratégicas posicionando a Companhia para o crescimento acelerado.
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