Excelerate Energy, Inc. (EE) Bundle
Verständnis von Excelerate Energy, Inc. (EE) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Excelerate Energy, Inc. (EE) meldete den Gesamtumsatz von 1,47 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| LNG Regasification Services | 872 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| Schwebende Speicherregasieneinheiten (FSRUS) | 415 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| Andere maritime Dienste | 183 Millionen Dollar | 5.7% |
Regionaler Einnahmen
- Naher Osten: 42% des Gesamtumsatzes
- Lateinamerika: 28% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifik: 18% des Gesamtumsatzes
- Europa: 12% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatztreiber
Das Umsatzwachstum des Unternehmens wurde in erster Linie auf:
- Erhöhte Nachfrage nach LNG -Regasifizierungsdiensten
- Expansion der FSRU -Flotte auf 10 Betriebseinheiten
- Langfristige Verträge in Schwellenländern
Analyse der Ertragstrend
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 1,18 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2022 | 1,31 Milliarden US -Dollar | 11.0% |
| 2023 | 1,47 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Excelerate Energy, Inc. (EE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Excelerate Energy, Inc. (EE) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 9.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren
- Der Bruttogewinn stieg von 156,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 214,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis verbesserte sich von 82,1 Mio. USD auf 112,6 Millionen US -Dollar
- Der Nettogewinn stieg von 54,3 Millionen US -Dollar auf 79,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 13.8% |
| Umsatzkosten | 743,2 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 2,1 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
- Die Bruttomarge übersteigt den Branchendurchschnitt durch 3,2 Prozentpunkte
- Der Betriebsrand übertrifft den Sektor Median von 1,7 Prozentpunkte
- Nettogewinnmarge höher als der Durchschnitt der Peer -Gruppe durch 1,4 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie übertrifft Energy, Inc. (EE) sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 428,6 Millionen US -Dollar | 67.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 207,3 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | 635,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 438,2 Millionen US -Dollar | 100% |
| Stammaktien | 215,7 Millionen US -Dollar | 49.2% |
| Gewinnrücklagen | 222,5 Millionen US -Dollar | 50.8% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5,75% Zinsen
- Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 75,4 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 7.2%
Bewertung der Liquidität der Excelerate Energy, Inc. (EE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital steht bei 58,3 Millionen US -Dollarmit moderaten finanziellen Flexibilität nachweisen.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -33,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cash Conversion Cycle: 45 Tage
Ist Excelerate Energy, Inc. (EE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungsmetriken gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $45.67
- 52-wöchige Preisspanne: $38.22 - $52.15
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen Verteilung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Kurspreiserschätzungen:
- Niedriges Ziel: $42.50
- Median Ziel: $47.25
- Hohes Ziel: $55.60
Wichtige Risiken für Excelerate Energy, Inc. (EE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Rohstoffpreis Volatilität | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 12.7% Potenzielle Betriebskostenerhöhung |
| Regulierungsrisiko | Umweltkonformität | 3,6 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Globaler Energiemarkt Volatilität
- Geopolitische Spannungen, die die Energieinfrastruktur beeinflussen
- Technologische Störung im Energiesektor
Bewertung der finanziellen Verwundbarkeit
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.18
- Betriebskapital: 67,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,9 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafe |
| Sicherheitsvorschriften | 1,7 Millionen US -Dollar | $850,000 potenzielle Strafe |
Market wettbewerbsfähige Risiken
- Marktanteilspotenzielle Reduzierung: 8.3%
- Wettbewerbspreisdruck: 5.6% Randkomprimierung
- Technologieanpassungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Excelerate Energy, Inc. (EE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 456,7 Millionen US -Dollar | 7.2% jährlich |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Regionen | 89,3 Millionen US -Dollar Zusätzliche Einnahmen |
| Strategische Investitionen | 62,5 Millionen US -Dollar | Technologieinfrastruktur |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Infrastrukturentwicklung erneuerbarer Energien
- Internationales Marktdurchdringung
- Technologische Innovationsinvestitionen
Strategische Initiativen umfassen:
- Emerging Market Expansion Strategie
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Technologische Infrastruktur -Upgrades
| Anlagekategorie | Budget zugewiesen | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| F & E. Technologie | 37,8 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Markterweiterung | 45,2 Millionen US -Dollar | 9.3% |
Wettbewerbsvorteile sind 78,6 Millionen US -Dollar Investierte in proprietäre technologische Fähigkeiten und strategische Partnerschaften, die das Unternehmen für beschleunigtes Wachstum positionieren.
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