Eldorado Gold Corporation (EGO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Eldorado Gold Corporation (EGO)
تحليل الإيرادات
تستمد تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي من عمليات تعدين الذهب عبر مناطق جغرافية متعددة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات أمريكا الشمالية | 543,200,000 | 45.6% |
| العمليات الأوروبية | 387,600,000 | 32.5% |
| عمليات أمريكا اللاتينية | 265,100,000 | 22.3% |
تكشف رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 عن مقاييس أداء مالي مهمة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $1,195,900,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- حجم إنتاج الذهب: 632000 أوقية
| السنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $1,115,300,000 | 3.2% |
| 2022 | $1,155,700,000 | 5.1% |
| 2023 | $1,195,900,000 | 7.3% |
الغوص العميق في ربحية شركة Eldorado Gold Corporation (EGO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات أداء مالية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 8.9% |
| صافي هامش الربح | 7.2% | 5.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 1.024 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 129.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 73.8 مليون دولار
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسين إدارة التكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 775.6 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 215.4 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي مع عائد على حقوق الملكية من 8.7% وعوائد الأصول 5.3%.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة إلدورادو للذهب (EGO) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة Eldorado Gold Corporation عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 616.5 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 663.8 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.42
- إجمالي حقوق المساهمين: 1.58 مليار دولار
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- (Standard & Poor's)
خصائص تمويل الديون
| صك الديون | سعر الفائدة | النضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 6.25% | 2026 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | ليبور + 3.5٪ | 2024 |
تفاصيل تمويل الأسهم
إجمالي الأسهم العادية القائمة: 444.8 مليون
- تمويل الأسهم في السنة المالية الماضية: 125.6 مليون دولار
- القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار
تقييم سيولة شركة Eldorado Gold Corporation (EGO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.76 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 237.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- النقد وما يعادله: 412.5 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 324.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 276.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 98.2 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.65x
- إجمالي الديون: 789.3 مليون دولار
- صافي نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.1x
هل شركة إلدورادو للذهب (EGO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: شامل Overview
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $9.27 |
مقاييس أداء الأسهم للأشهر الـ 12 الماضية:
- 52 أسبوعًا: $6.84
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $13.56
- تقلب الأسعار: 38.2%
منظورات الأرباح والمحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.87% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22.5% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة إلدورادو للذهب (EGO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل معدات التعدين | تعطل الإنتاج | 35% |
| عدم اليقين الجيولوجي | تحديات تقدير الموارد | 27% |
| توافر العمالة | قيود القوى العاملة | 22% |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار الذهب: أسعار السوق تتقلب بين 800 1 دولار إلى 100 2 دولار لكل أونصة
- مخاطر صرف العملات: التعرض 5.6% تقلبات السوق الدولية
- خدمة الديون: مصروفات الفوائد السنوية 45.3 مليون دولار
المخاطر الجيوسياسية
وتطرح مناطق العمليات تحديات محددة:
| البلد | مؤشر الاستقرار السياسي | المخاطر التنظيمية |
|---|---|---|
| اليونان | 5.2/10 | عالية |
| تركيا | 4.7/10 | معتدل |
| كندا | 8.9/10 | منخفض |
مخاطر الامتثال البيئي
التكاليف المحتملة للامتثال للتنظيم البيئي المقدرة ب 23.7 مليون دولار سنويا.
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجية
- التنويع عبر 3 المناطق الجغرافية الرئيسية
- استراتيجيات التحوط التي تغطي 40% إنتاج الذهب
- الحفاظ على 156 مليون دولار في الأصول السائلة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Eldorado Gold Corporation (EGO)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة Eldorado Gold Corporation على عمليات التعدين الاستراتيجية وتوسيع الموارد عبر مناطق عالمية متعددة.
محركات النمو الرئيسية
- الطاقة الإنتاجية الحالية: 516,000 أوقية الذهب المكافئة سنويًا
- ميزانية الاستكشاف لعام 2024: 45 مليون دولار
- عمليات التعدين النشطة في تركيا واليونان والبرازيل وكندا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 820 مليون دولار | 4.5% |
| 2025 | 885 مليون دولار | 7.9% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- توسع منجم Kisladag في تركيا
- تطوير مناجم أولمبياس تحت الأرض في اليونان
- مجموع النفقات الرأسمالية المقررة: 250 مليون دولار لعام 2024
مزايا تنافسية
احتياطيات الذهب الحالية المؤكدة والمحتملة: 15.4 مليون أوقية
| المنطقة | كمية الاحتياطي | الحياة المقدرة للألغام |
|---|---|---|
| تركيا | 4.2 مليون أوقية | 12 سنة |
| اليونان | 3.8 مليون أوقية | 10 سنوات |
Eldorado Gold Corporation (EGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.