Eldorado Gold Corporation (EGO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Eldorado Gold Corporation (EGO)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía se derivan principalmente de operaciones mineras de oro en múltiples regiones geográficas.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones norteamericanas | 543,200,000 | 45.6% |
| Operaciones europeas | 387,600,000 | 32.5% |
| Operaciones latinoamericanas | 265,100,000 | 22.3% |
Los conocimientos clave de los ingresos para el año fiscal 2023 revelan métricas significativas de desempeño financiero:
- Ingresos anuales totales: $1,195,900,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.3%
- Volumen de producción de oro: 632,000 onzas
| Año | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $1,115,300,000 | 3.2% |
| 2022 | $1,155,700,000 | 5.1% |
| 2023 | $1,195,900,000 | 7.3% |
Una profundidad de inmersión en Eldorado Gold Corporation (Ego)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de la compañía revelan indicadores críticos de desempeño financiero para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 8.9% |
| Margen de beneficio neto | 7.2% | 5.4% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 1.024 mil millones
- Ingresos operativos: $ 129.3 millones
- Lngresos netos: $ 73.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejor gestión de costos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 775.6 millones |
| Gastos operativos | $ 215.4 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con un retorno sobre el patrimonio de 8.7% y devolver los activos de 5.3%.
Deuda versus capital: cómo Eldorado Gold Corporation (Ego) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, la estructura de deuda y capital de Eldorado Gold Corporation revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 616.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 47.3 millones |
| Deuda total | $ 663.8 millones |
Métricas de estructura de capital
- Relación deuda / capital: 0.42
- Total de la equidad de los accionistas: $ 1.58 mil millones
- Calificación crediticia actual: BB- (Standard & Poor's)
Características de financiamiento de la deuda
| Instrumento de deuda | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|
| Notas senior no seguras | 6.25% | 2026 |
| Facilidad de crédito giratorio | LIBOR + 3.5% | 2024 |
Detalles de financiación de capital
Acciones comunes en circulación total: 444.8 millones
- Financiación de capital en el último año fiscal: $ 125.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 2.3 mil millones
Evaluación de la liquidez de Eldorado Gold Corporation (EGO)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 237.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +8.3%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 412.5 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 324.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 276.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 98.2 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Cobertura de deuda a corto plazo: 1.65x
- Deuda total: $ 789.3 millones
- Relación neta de deuda a Ebitda: 2.1x
¿Eldorado Gold Corporation (Ego) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: integral Overview
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.37 |
| Precio de las acciones actual | $9.27 |
Métricas de rendimiento de acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $6.84
- 52 semanas de altura: $13.56
- Volatilidad de los precios: 38.2%
Perspectivas de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.87% |
| Relación de pago de dividendos | 22.5% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
Riesgos clave que enfrenta Eldorado Gold Corporation (Ego)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Falla del equipo minero | Interrupción de la producción | 35% |
| Incertidumbre geológica | Desafíos de estimación de recursos | 27% |
| Disponibilidad laboral | Restricciones de la fuerza laboral | 22% |
Riesgos financieros
- Volatilidad del precio del oro: los precios del mercado fluctuan entre $ 1,800 a $ 2,100 por onza
- Riesgo de cambio de divisas: exposición a 5.6% Fluctuaciones del mercado internacional
- Servicio de deuda: gastos de intereses anuales de $ 45.3 millones
Riesgos geopolíticos
Las regiones operativas presentan desafíos específicos:
| País | Índice de estabilidad política | Riesgo regulatorio |
|---|---|---|
| Grecia | 5.2/10 | Alto |
| Pavo | 4.7/10 | Moderado |
| Canadá | 8.9/10 | Bajo |
Riesgos de cumplimiento ambiental
Costos potenciales de cumplimiento de la regulación ambiental estimados en $ 23.7 millones anualmente.
Estrategias de mitigación estratégica
- Diversificación 3 regiones geográficas primarias
- Estrategias de cobertura que cubren 40% de producción de oro
- Mantenimiento $ 156 millones en activos líquidos
Perspectivas de crecimiento futuro para Eldorado Gold Corporation (Ego)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Eldorado Gold Corporation se centra en las operaciones mineras estratégicas y la expansión de los recursos en múltiples regiones globales.
Conductores de crecimiento clave
- Capacidad de producción actual: 516,000 onzas equivalentes de oro anualmente
- Presupuesto de exploración para 2024: $ 45 millones
- Operaciones mineras activas en Turquía, Grecia, Brasil y Canadá
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 820 millones | 4.5% |
| 2025 | $ 885 millones | 7.9% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Expansión de la mina Kisladag en Turquía
- Desarrollo de minas subterráneas de Olympias en Grecia
- Gasto total de capital planeado: $ 250 millones para 2024
Ventajas competitivas
Reservas de oro probadas y probables actuales: 15,4 millones de onzas
| Región | Cantidad de reserva | Vida de minas estimada |
|---|---|---|
| Pavo | 4.2 millones de onzas | 12 años |
| Grecia | 3.8 millones de onzas | 10 años |
Eldorado Gold Corporation (EGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.