Eldorado Gold Corporation (EGO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Eldorado Gold Corporation (EGO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société proviennent principalement des opérations d'extraction d'or dans plusieurs régions géographiques.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations nord-américaines | 543,200,000 | 45.6% |
| Opérations européennes | 387,600,000 | 32.5% |
| Opérations latino-américaines | 265,100,000 | 22.3% |
Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 révèlent des mesures de performance financière importantes:
- Revenus annuels totaux: $1,195,900,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Volume de production d'or: 632 000 onces
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | $1,115,300,000 | 3.2% |
| 2022 | $1,155,700,000 | 5.1% |
| 2023 | $1,195,900,000 | 7.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Eldorado Gold Corporation (EGO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 8.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.2% | 5.4% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,024 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 129,3 millions de dollars
- Revenu net: 73,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une meilleure gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 775,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 215,4 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec un rendement des capitaux propres de 8.7% et retour sur les actifs de 5.3%.
Dette vs Équité: comment Eldorado Gold Corporation (EGO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions d'Eldorado Gold Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 616,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,3 millions de dollars |
| Dette totale | 663,8 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Total des actions des actionnaires: 1,58 milliard de dollars
- Note de crédit actuelle: BB- (Standard & Poor's)
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | 6.25% | 2026 |
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 3,5% | 2024 |
Détails de financement en actions
Total des actions ordinaires en circulation: 444,8 millions
- Financement des actions au cours du dernier exercice: 125,6 millions de dollars
- Capitalisation boursière: 2,3 milliards de dollars
Évaluation des liquidités Eldorado Gold Corporation (EGO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 237,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,5 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 324,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 276,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 98,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 1,65x
- Dette totale: 789,3 millions de dollars
- Ratio de dette / ebitda net: 2.1x
Eldorado Gold Corporation (EGO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: Overview
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $9.27 |
Les mesures de performance des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $6.84
- 52 semaines de haut: $13.56
- Volatilité des prix: 38.2%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.87% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés face à Eldorado Gold Corporation (EGO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Défaillance de l'équipement d'exploitation | Perturbation de la production | 35% |
| Incertitude géologique | Défis d'estimation des ressources | 27% |
| Disponibilité du travail | Contraintes de main-d'œuvre | 22% |
Risques financiers
- Volatilité des prix de l'or: les prix du marché fluctuant entre 1 800 $ à 2 100 $ par once
- Risque de change: exposition à 5.6% fluctuations du marché international
- Entretien de la dette: frais d'intérêt annuels de 45,3 millions de dollars
Risques géopolitiques
Les régions opérationnelles présentent des défis spécifiques:
| Pays | Indice de stabilité politique | Risque réglementaire |
|---|---|---|
| Grèce | 5.2/10 | Haut |
| Turquie | 4.7/10 | Modéré |
| Canada | 8.9/10 | Faible |
Risques de la conformité environnementale
Coûts de conformité potentiels de la réglementation environnementale estimée à 23,7 millions de dollars annuellement.
Stratégies d'atténuation stratégique
- Diversification à travers 3 Régions géographiques primaires
- Stratégies de couverture couvrant 40% de production d'or
- Entretien 156 millions de dollars dans les actifs liquides
Perspectives de croissance futures pour Eldorado Gold Corporation (EGO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Eldorado Gold Corporation se concentre sur les opérations minières stratégiques et l'expansion des ressources dans plusieurs régions mondiales.
Moteurs de croissance clés
- Capacité de production actuelle: 516,000 onces d'or équivalentes par an par an
- Budget d'exploration pour 2024: 45 millions de dollars
- Opérations minières actives en Turquie, en Grèce, au Brésil et au Canada
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 820 millions de dollars | 4.5% |
| 2025 | 885 millions de dollars | 7.9% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Extension de la mine Kisladag en Turquie
- Olympias Underground Mine Development en Grèce
- Total des dépenses en capital prévues: 250 millions de dollars pour 2024
Avantages compétitifs
Réserves d'or éprouvées actuelles et probables: 15,4 millions d'onces
| Région | Quantité de réserve | La vie des mines estimées |
|---|---|---|
| Turquie | 4,2 millions d'onces | 12 ans |
| Grèce | 3,8 millions d'onces | 10 ans |
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