Eldorado Gold Corporation (EGO) Bundle
Verständnis der EGO -Einnahmequellen von Eldorado Gold Corporation (Ego)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens werden hauptsächlich aus den Goldabbaubetrieb in mehreren geografischen Regionen abgeleitet.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Operationen | 543,200,000 | 45.6% |
| Europäische Operationen | 387,600,000 | 32.5% |
| Lateinamerikanische Operationen | 265,100,000 | 22.3% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023 zeigen signifikante finanzielle Leistungsmetriken:
- Jahresumsatz: $1,195,900,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.3%
- Goldproduktionsvolumen: 632.000 Unzen
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | $1,115,300,000 | 3.2% |
| 2022 | $1,155,700,000 | 5.1% |
| 2023 | $1,195,900,000 | 7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Eldorado Gold Corporation (Ego)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 8.9% |
| Nettogewinnmarge | 7.2% | 5.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: $ 1,024 Milliarden
- Betriebseinkommen: 129,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 73,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein verbessertes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 775,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 215,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit einer Eigenkapitalrendite von 8.7% und Rendite von Vermögenswerten von 5.3%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eldorado Gold Corporation (Ego) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur der Eldorado Gold Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 616,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 663,8 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1,58 Milliarden US -Dollar
- Aktuelles Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 6.25% | 2026 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 3,5% | 2024 |
Aktienfinanzierungsdetails
Insgesamt ausstehende Stammaktien: 444,8 Millionen
- Aktienfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 125,6 Millionen US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 2,3 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Eldorado Gold Corporation (Ego)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 237,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 324,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -98,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,65x
- Gesamtverschuldung: 789,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverschuldung zu Ebbitda-Verhältnis: 2.1x
Ist Eldorado Gold Corporation (Ego) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassend Overview
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.27 |
Aktienleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $6.84
- 52 Wochen hoch: $13.56
- Preisvolatilität: 38.2%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.87% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken der Eldorado Gold Corporation (Ego)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Ausfall des Bergbaumgeräts | Produktionsstörung | 35% |
| Geologische Unsicherheit | Herausforderungen für die Ressourcenschätzung | 27% |
| Arbeitsverfügbarkeit | Belegschaftsbeschränkungen | 22% |
Finanzielle Risiken
- Goldpreis Volatilität: Die Marktpreise schwanken zwischen zwischen 1.800 bis 2.100 USD pro Unze
- Währungsaustauschrisiko: Exposition an 5.6% Internationale Marktschwankungen
- Schuldenbedienung: jährliche Zinsaufwendungen von 45,3 Millionen US -Dollar
Geopolitische Risiken
Betriebsregionen stellen spezifische Herausforderungen dar:
| Land | Politischer Stabilitätsindex | Regulierungsrisiko |
|---|---|---|
| Griechenland | 5.2/10 | Hoch |
| Truthahn | 4.7/10 | Mäßig |
| Kanada | 8.9/10 | Niedrig |
Umweltkonformitätsrisiken
Potenzielle Kosten für die Umweltregulierung bei geschätzten Kosten 23,7 Millionen US -Dollar jährlich.
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung durch 3 primäre geografische Regionen
- Absicherungsstrategien abdecken 40% der Goldproduktion
- Aufrechterhaltung 156 Millionen Dollar in liquiden Vermögenswerten
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Eldorado Gold Corporation (Ego)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Eldorado Gold Corporation konzentriert sich auf strategische Bergbauoperationen und Ressourcenausdehnung in mehreren globalen Regionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Aktuelle Produktionskapazität: 516,000 Goldäquivalente Unzen jährlich
- Explorationsbudget für 2024: 45 Millionen Dollar
- Aktive Bergbauoperationen in der Türkei, Griechenland, Brasilien und Kanada
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 820 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| 2025 | 885 Millionen US -Dollar | 7.9% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Erweiterung der Kisladag -Mine in der Türkei
- Olympias Underground -Minenentwicklung in Griechenland
- Gesamtkapitalausgaben geplant: 250 Millionen Dollar für 2024
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle bewährte und wahrscheinliche Goldreserven: 15,4 Millionen Unzen
| Region | Reservenmenge | Geschätzte mein Leben |
|---|---|---|
| Truthahn | 4,2 Millionen Unzen | 12 Jahre |
| Griechenland | 3,8 Millionen Unzen | 10 Jahre |
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