eHealth, Inc. (EHTH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات EHealth ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع مصادر متعددة من الدخل.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة الصحة الرقمية | 389.4 مليون دولار | 52.3% |
| سوق التأمين | 276.2 مليون دولار | 37.1% |
| الخدمات التكميلية | 79.6 مليون دولار | 10.6% |
توضح مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية الديناميات المالية البارزة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 745.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.6%
- نمو الإيرادات الفصلية: 12.3%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 612.8 مليون دولار | 16.2% |
| الساحل الغربي | 287.4 مليون دولار | 15.7% |
| الساحل الشرقي | 215.6 مليون دولار | 13.9% |
غوص عميق في الربحية EHealth ، Inc. (EHTH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.6% | 52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | -12.4% | -6.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 287.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 456.7 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات 7.2% سنة سنة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 62.5% |
| تكلفة الإيرادات | 302.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول EHealth ، Inc. (EHTH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد المواقع:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 389.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: متوسط 6.25 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: متوسط مرجح 4.3 سنة
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.4% |
| تمويل الأسهم | 64.6% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستباقية مع أ 75 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة في سبتمبر 2023.
تقييم سيولة EHealth ، Inc. (EHTH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.28 |
| رأس المال العامل | 78.6 مليون دولار | 92.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 45.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -18.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 244.3 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل EHEALth ، Inc. (EHTH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.65 |
| سعر السهم الحالي | $16.42 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $13.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $28.50
- الأداء العام: -42.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
رؤى تقييم السوق
- متوسط السعر المستهدف: $22.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 36.9%
- القيمة السوقية الحالية: 482 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه EHealth ، Inc. (EHTH)
عوامل الخطر لـ EHealth ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | عالي |
| الامتثال التنظيمي | تحديات حماية بيانات الرعاية الصحية | واسطة |
| مسابقة السوق | زيادة منصات الصحة الرقمية | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 453.7 مليون دولار في عام 2023
- صافي الخسارة 126.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- الاحتياطيات النقدية تقريبًا 237.6 مليون دولار
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق المحتملة
- تحويل مشهد تكنولوجيا الرعاية الصحية
- زيادة التدقيق التنظيمي
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال المحتمل | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح HIPAA | متطلبات خصوصية البيانات | عالي |
| سياسات الرعاية الطبية | تغييرات السداد | واسطة |
مخاطر السوق
تشمل المخاطر المتعلقة بالسوق:
- تكلفة اكتساب العملاء $375 لكل مشترك جديد
- معدل مضرّة تقريبًا 15.6%
- الضغط التنافسي من منصات الصحة الرقمية الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لـ EHealth ، Inc. (EHTH)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- توسع سوق الصحة الرقمية: حجم السوق المتوقع من 639.4 مليار دولار بحلول عام 2026
- نمو خدمات الرعاية الصحية عن بُعد: معدل نمو سنوي مركب من 23.5% من 2021 إلى 2028
- اختراق منصة التأمين الصحي عبر الإنترنت: زيادة حصة السوق في توزيع التأمين الرقمي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 847.3 مليون دولار | 962.5 مليون دولار |
| اكتساب العملاء | 1.2 مليون | 1.5 مليون |
| توسيع النظام الأساسي الرقمي | 38 دولة | 45 دولة |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تدفع إمكانات النمو في المستقبل:
- الاستثمار في منصات توصية الرعاية الصحية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- الشراكات مع 12 مقدمي التأمين الرئيسيين
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 54.2 مليون دولار في عام 2024
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي |
|---|---|
| خوارزميات التعلم الآلي | تقنية المطابقة التنبؤية المتقدمة |
| تكلفة اكتساب العملاء | $42 لكل عميل |
| معدل تحويل النظام الأساسي | 22.5% |
eHealth, Inc. (EHTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.