eHealth, Inc. (EHTH) Bundle
UNIFERENDENTE EHEALTH, INC. (EHTH) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma de saúde digital | US $ 389,4 milhões | 52.3% |
| Marketplace de seguros | US $ 276,2 milhões | 37.1% |
| Serviços Suplementares | US $ 79,6 milhões | 10.6% |
As principais métricas de desempenho da receita demonstram dinâmica financeira notável:
- Receita anual total: US $ 745,2 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 14.6%
- Crescimento trimestral da receita: 12.3%
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 612,8 milhões | 16.2% |
| Costa Oeste | US $ 287,4 milhões | 15.7% |
| Costa Leste | US $ 215,6 milhões | 13.9% |
Um profundo mergulho na eHealth, Inc. (ehth) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.6% | 52.3% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | -12.4% | -6.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023 totalizou US $ 287,3 milhões
- Despesas operacionais alcançadas US $ 456,7 milhões
- Declínio da receita de 7.2% ano a ano
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 62.5% |
| Custo da receita | US $ 302,9 milhões |
Dívida vs. Equidade: como a EHealth, Inc. (ehth) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 389,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: média de 6,25% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 4,3 anos
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35.4% |
| Financiamento de ações | 64.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira proativa com um US $ 75 milhões Linha de crédito rotativo garantido em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez da EHealth, Inc. (ehth)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.28 |
| Capital de giro | US $ 78,6 milhões | US $ 92,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 45,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,5 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,9 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 244,3 milhões
| Indicador de solvência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A EHealth, Inc. (ehth) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.65 |
| Preço atual das ações | $16.42 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $13.75
- Alta de 52 semanas: $28.50
- Desempenho no ano: -42.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Insights de avaliação de mercado
- Preço -alvo médio: $22.50
- Potencial Bides de cabeça: 36.9%
- Capitalização de mercado atual: US $ 482 milhões
Riscos -chave enfrentados pela EHealth, Inc. (ehth)
Fatores de risco para a EHealth, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | Alto |
| Conformidade regulatória | Desafios de proteção de dados de assistência médica | Médio |
| Concorrência de mercado | Maior plataformas de saúde digital | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 453,7 milhões em 2023
- Perda líquida de US $ 126,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Reservas de caixa de aproximadamente US $ 237,6 milhões
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Erosão potencial de participação de mercado
- Mudança de paisagem de tecnologia de saúde
- Aumento do escrutínio regulatório
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos HIPAA | Requisitos de privacidade de dados | Alto |
| Políticas do Medicare | Mudanças de reembolso | Médio |
Riscos de mercado
Os riscos relacionados ao mercado incluem:
- Custo de aquisição de clientes de $375 por novo assinante
- Taxa de rotatividade aproximadamente 15.6%
- Pressão competitiva de plataformas de saúde digital emergentes
Perspectivas de crescimento futuro da EHealth, Inc. (ehth)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:
- Expansão do mercado de saúde digital: tamanho do mercado projetado de US $ 639,4 bilhões até 2026
- Crescimento dos serviços de telessaúde: CAGR esperado de 23.5% De 2021 a 2028
- Penetração de plataforma de seguro de saúde on -line: aumento da participação de mercado na distribuição de seguro digital
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 847,3 milhões | US $ 962,5 milhões |
| Aquisição de clientes | 1,2 milhão | 1,5 milhão |
| Expansão da plataforma digital | 38 estados | 45 estados |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas estão impulsionando o potencial de crescimento futuro:
- Investimento em plataformas de recomendação de assistência médica movidas a IA
- Parcerias com 12 Principais provedores de seguros
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 54,2 milhões em 2024
| Vantagem competitiva | Status atual |
|---|---|
| Algoritmos de aprendizado de máquina | Tecnologia de correspondência preditiva avançada |
| Custo de aquisição do cliente | $42 por cliente |
| Taxa de conversão da plataforma | 22.5% |
eHealth, Inc. (EHTH) DCF Excel Template
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