eHealth, Inc. (EHTH) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von EHealth, Inc. (EHTH)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Gesundheitsplattform | 389,4 Millionen US -Dollar | 52.3% |
| Versicherungsmarkt | 276,2 Millionen US -Dollar | 37.1% |
| Ergänzungsdienste | 79,6 Millionen US -Dollar | 10.6% |
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen zeigen bemerkenswerte finanzielle Dynamik:
- Jahresumsatz: 745,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 14.6%
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 12.3%
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 612,8 Millionen US -Dollar | 16.2% |
| Westküste | 287,4 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| Ostküste | 215,6 Millionen US -Dollar | 13.9% |
Ein tiefes Eintauchen in Ehealth, Inc. (EHTH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.6% | 52.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -12.4% | -6.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 insgesamt 287,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten erreicht 456,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzrückgang von 7.2% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 62.5% |
| Umsatzkosten | 302,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie EHEALY, Inc. (EHTH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden- und Eigenkapitalpositionierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 389,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,25% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,3 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.6% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein proaktives Finanzmanagement mit a 75 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität im September 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von EHealth, Inc. (EHTH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.28 |
| Betriebskapital | 78,6 Millionen US -Dollar | 92,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 244,3 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist EHealth, Inc. (EHTH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.42 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $13.75
- 52 Wochen hoch: $28.50
- Leistung von Jahr zu Jahr: -42.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktbewertung Erkenntnisse
- Durchschnittliches Kursziel: $22.50
- Potenzieller Vorteil: 36.9%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 482 Millionen Dollar
Wichtige Risiken für EHEALY, Inc. (EHTH)
Risikofaktoren für EHEALY, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | Cybersecurity -Schwachstellen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Herausforderungen des Gesundheitsdatenschutzes | Medium |
| Marktwettbewerb | Erhöhte digitale Gesundheitsplattformen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 453,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust von 126,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Bargeldreserven von ungefähr 237,6 Millionen US -Dollar
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Verschiebung der Landschaft der Gesundheitstechnologie
- Zunehmende regulatorische Prüfung
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Risikoniveau |
|---|---|---|
| HIPAA -Vorschriften | Datenschutzanforderungen | Hoch |
| Medicare -Richtlinien | Erstattungsänderungen | Medium |
Marktrisiken
Zu den marktbezogenen Risiken gehören:
- Kundenerwerbskosten von $375 pro neuer Abonnent
- Abwanderungsrate ungefähr 15.6%
- Wettbewerbsdruck durch aufkommende digitale Gesundheitsplattformen
Zukünftige Wachstumsaussichten für EHEACTH, Inc. (EHTH)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt:
- Markterweiterung des digitalen Gesundheitszustands: projizierte Marktgröße von 639,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Wachstum von Telemediendiensten: Erwartete CAGR von 23.5% von 2021 bis 2028
- Online -Krankenversicherungsplattform Penetration: Erhöhter Marktanteil bei Digital Insurance Distribution
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 847,3 Millionen US -Dollar | 962,5 Millionen US -Dollar |
| Kundenakquise | 1,2 Millionen | 1,5 Millionen |
| Digitale Plattformerweiterung | 38 Staaten | 45 Staaten |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen steigern das zukünftige Wachstumspotenzial:
- Investition in AI-betriebene Gesundheitsempfehlungsplattformen
- Partnerschaften mit 12 Hauptversicherer
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 54,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
| Wettbewerbsvorteil | Aktueller Status |
|---|---|
| Algorithmen für maschinelles Lernen | Advanced Predictive Matching -Technologie |
| Kundenerwerbskosten | $42 pro Kunde |
| Plattformkonvertierungsrate | 22.5% |
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