eHealth, Inc. (EHTH) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'EHealth, Inc. (EHTH)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme de santé numérique | 389,4 millions de dollars | 52.3% |
| Marché de l'assurance | 276,2 millions de dollars | 37.1% |
| Services supplémentaires | 79,6 millions de dollars | 10.6% |
Les mesures clés de performance des revenus démontrent une dynamique financière notable:
- Revenus annuels totaux: 745,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 14.6%
- Croissance trimestrielle des revenus: 12.3%
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 612,8 millions de dollars | 16.2% |
| Côte ouest | 287,4 millions de dollars | 15.7% |
| Côte est | 215,6 millions de dollars | 13.9% |
Une plongée profonde dans EHEALTH, Inc. (EHTH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.6% | 52.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.4% | -6.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 a totalisé 287,3 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation atteintes 456,7 millions de dollars
- Dossie des revenus de 7.2% d'une année à l'autre
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.5% |
| Coût des revenus | 302,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment EHEALTH, Inc. (EHTH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 389,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: moyenne de 6,25% sur la dette à long terme
- Échéance de la dette: moyenne pondérée de 4,3 ans
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35.4% |
| Financement par actions | 64.6% |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière proactive avec un 75 millions de dollars facilité de crédit renouvelable garantie en septembre 2023.
Évaluation des liquidités EHEALTH, Inc. (EHTH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.28 |
| Fonds de roulement | 78,6 millions de dollars | 92,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 45,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 18,5 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,9 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 244,3 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
EHealth, Inc. (EHTH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.65 |
| Cours actuel | $16.42 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $13.75
- 52 semaines de haut: $28.50
- Performance de l'année à jour: -42.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Informations sur l'évaluation du marché
- Prix cible moyen: $22.50
- Potentiel à la hausse: 36.9%
- Capitalisation boursière actuelle: 482 millions de dollars
Risques clés face à EHealth, Inc. (EHTH)
Facteurs de risque pour EHEALTH, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Vulnérabilités de la cybersécurité | Haut |
| Conformité réglementaire | Défis de protection des données sur les soins de santé | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Augmentation des plateformes de santé numérique | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 453,7 millions de dollars en 2023
- Perte nette 126,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Réserves en espèces d'environ 237,6 millions de dollars
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Érosion potentielle des parts de marché
- Paysage de la technologie des soins de santé changeants
- Examen réglementaire croissant
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité potentiel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements HIPAA | Exigences de confidentialité des données | Haut |
| Politiques Medicare | Modifications de remboursement | Moyen |
Risques de marché
Les risques liés au marché comprennent:
- Coût d'acquisition du client de $375 par nouvel abonné
- Taux de désabonnement approximativement 15.6%
- Pression concurrentielle des plates-formes de santé numériques émergentes
Perspectives de croissance futures pour EHEALTH, Inc. (EHTH)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché:
- Extension du marché de la santé numérique: taille du marché projeté de 639,4 milliards de dollars d'ici 2026
- Croissance des services de télésanté: TCAC attendu de 23.5% de 2021 à 2028
- Pénétration de la plate-forme d'assurance maladie en ligne: augmentation de la part de marché dans la distribution d'assurance numérique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 847,3 millions de dollars | 962,5 millions de dollars |
| Acquisition de clients | 1,2 million | 1,5 million |
| Extension de plate-forme numérique | 38 États | 45 États |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent le potentiel de croissance futur:
- Investissement dans les plateformes de recommandation de soins de santé alimentées par l'IA
- Partenariat avec 12 principaux assureurs
- Investissement d'infrastructure technologique de 54,2 millions de dollars en 2024
| Avantage concurrentiel | État actuel |
|---|---|
| Algorithmes d'apprentissage automatique | Technologie de correspondance prédictive avancée |
| Coût d'acquisition des clients | $42 par client |
| Taux de conversion de la plate-forme | 22.5% |
eHealth, Inc. (EHTH) DCF Excel Template
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