EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Emcor Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Emcor Group ، Inc. عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 12.4 مليار دولار | +8.6% |
| 2022 | 11.4 مليار دولار | +11.2% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال:
| شريحة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات البناء | 7.9 مليار دولار | 63.7% |
| الخدمات الصناعية | 4.5 مليار دولار | 36.3% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- نمو إيرادات ثابت عبر عدة سنوات
- أداء قوي في القطاعين الصناعي والبناء
- تدفقات الإيرادات المتنوعة تقلل من مخاطر تقلب السوق
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 11.2 مليار دولار | 90.3% |
| الأسواق الدولية | 1.2 مليار دولار | 9.7% |
غوص عميق في ربحية Emcor Group ، Inc. (EME)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 4.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 9.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 478 مليون دولار
- صافي الدخل: 376 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.5% | 11.8% |
| العودة على الأصول | 6.3% | 5.9% |
تبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- تكلفة الإيرادات: 7.9 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 712 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.82
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Emcor Group ، Inc. (EME) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض Emcor Group ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 450.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 187.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.52 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 600 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
انهيار الديون حسب النوع:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون مضمنة | 22% |
| ديون غير مضمونة | 78% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 55.3 مليون
- القيمة السوقية: 4.8 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 3.2x
تقييم سيولة Emcor Group ، Inc. (EME)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.2 مليون دولار | +5.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -212.3 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -167.9 مليون دولار | -2.8% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 156.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Emcor Group ، Inc. (EME) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7x | 17.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.4x | 2.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x | 10.1x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- أداء سعر السهم: $93.45 اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: أدنى مستوى $76.22، عالية من $107.58
- عائد الأرباح الحالية: 1.8%
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شراء قوي | 4 | 22% |
| يشتري | 8 | 44% |
| يمسك | 6 | 33% |
| يبيع | 0 | 0% |
مقاييس التقييم المقارنة:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 14.6x
- نسبة السعر/المبيعات: 1.3x
- نسبة الدفع: 28%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Emcor Group ، Inc. (EME)
عوامل الخطر لمجموعة EMCOR ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 70% من الإيرادات المستمدة من قطاعات البنية التحتية الحكومية والصناعية
- مخاطر تقلبات السوق: تقلبات الإيرادات المحتملة بسبب الدورات الاقتصادية
- مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية: منافسة مكثفة في خدمات الهندسة والبناء
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | تحديات تنفيذ المشروع | عالي |
| المخاطر المالية | تجاوزات التكاليف | واسطة |
| المخاطر التنظيمية | متطلبات الامتثال | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BBB
عوامل الخطر الخارجية الحرجة:
- تقلبات الاستثمار في البنية التحتية
- تقلبات سوق الطاقة
- الاضطراب التكنولوجي
- نقص العمالة الماهرة
| استراتيجية تخفيف المخاطر | حالة التنفيذ |
|---|---|
| تنويع عروض الخدمة | مستمر |
| مبادرات إدارة التكاليف | في تَقَدم |
| الاستثمار التكنولوجي | نشيط |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة EMCOR ، Inc. (EME)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة أبعاد استراتيجية متعددة مع أهداف مالية محددة ومبادرات توسيع السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
| فئة النمو | التأثير المتوقع | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| خدمات البنية التحتية | توسع السوق | 1.2 مليار دولار |
| الصيانة الصناعية | إمكانات الإيرادات | 875 مليون دولار |
| خدمات قطاع الطاقة | معدل النمو السنوي | 7.3% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع السوق الجغرافي المستهدف في 12 دولة إضافية
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 45 مليون دولار
- تطوير منصة الخدمة الرقمية المعززة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات الخدمة المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 9.3 مليار دولار | 6.2% |
| 2025 | 10.1 مليار دولار | 8.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة خدمة متنوعة عبر 4 القطاعات الصناعية الأولية
- شبكة الخدمة الوطنية المنشأة 48 دولة
- القدرات التكنولوجية المتقدمة مع 62 مليون دولار استثمار R&D
EMCOR Group, Inc. (EME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.