EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
Comprendre les sources de revenus Emcor Group, Inc. (EME)
Analyse des revenus
Emcor Group, Inc. La performance financière révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2023 | 12,4 milliards de dollars | +8.6% |
| 2022 | 11,4 milliards de dollars | +11.2% |
Répartition des revenus par les segments des entreprises:
| Segment | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services de construction | 7,9 milliards de dollars | 63.7% |
| Services industriels | 4,5 milliards de dollars | 36.3% |
Caractéristiques clés des revenus:
- Croissance constante des revenus sur plusieurs années
- Fortes performances dans les secteurs de construction et industriels
- Diversifiés des sources de revenus réduisant le risque de volatilité du marché
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 11,2 milliards de dollars | 90.3% |
| Marchés internationaux | 1,2 milliard de dollars | 9.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Emcor Group, Inc. (EME)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 4.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus générés en 2023: 9,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 478 millions de dollars
- Revenu net: 376 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.5% | 11.8% |
| Retour sur les actifs | 6.3% | 5.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des revenus: 7,9 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 712 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.82
Dette vs Équité: comment Emcor Group, Inc. (EME) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Emcor Group, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 450,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 187,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.52 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Facilité de crédit renouvelable: 600 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette garantie | 22% |
| Dette non garantie | 78% |
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 55,3 millions
- Capitalisation boursière: 4,8 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 3.2x
Évaluation des liquidités Emcor Group, Inc. (EME)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars | +5.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,3 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 167,9 millions de dollars | -2.8% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 156,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Emcor Group, Inc. (EME) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x | 17.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.4x | 2.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x | 10.1x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Performance du cours de l'action: $93.45 à partir de la séance de négociation la plus récente
- Gamme de prix de 52 semaines: bas de $76.22, Haut de $107.58
- Rendement de dividende à courant: 1.8%
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Achat fort | 4 | 22% |
| Acheter | 8 | 44% |
| Prise | 6 | 33% |
| Vendre | 0 | 0% |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Prix / bénéfice à terme: 14.6x
- Ratio de prix / de vente: 1,3x
- Ratio de paiement: 28%
Risques clés face à Emcor Group, Inc. (EME)
Facteurs de risque pour Emcor Group, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
- Risque de concentration des revenus: 70% des revenus dérivés des secteurs du gouvernement et des infrastructures industrielles
- Risque de volatilité du marché: fluctuations potentielles des revenus dues aux cycles économiques
- Risque de paysage concurrentiel: concurrence intense des services d'ingénierie et de construction
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Risques opérationnels | Défis d'exécution du projet | Haut |
| Risques financiers | Dépassements de coûts | Moyen |
| Risques réglementaires | Exigences de conformité | Haut |
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Fonds de roulement: 412 millions de dollars
- Note de crédit: BBB
Facteurs de risque externes critiques:
- Investissement des infrastructures Fluctuations
- Volatilité du marché de l'énergie
- Perturbation technologique
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
| Stratégie d'atténuation des risques | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Diversification des offres de services | En cours |
| Initiatives de gestion des coûts | En cours |
| Investissement technologique | Actif |
Perspectives de croissance futures pour Emcor Group, Inc. (EME)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise englobe plusieurs dimensions stratégiques avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives d'expansion du marché.
Moteurs de croissance clés
| Catégorie de croissance | Impact projeté | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Services d'infrastructure | Extension du marché | 1,2 milliard de dollars |
| Entretien industriel | Potentiel de revenus | 875 millions de dollars |
| Services du secteur de l'énergie | Taux de croissance annuel | 7.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du marché géographique ciblé dans 12 États supplémentaires
- Investissement dans les infrastructures technologiques: 45 millions de dollars
- Développement de plate-forme de service numérique amélioré
- Acquisitions stratégiques potentielles dans des segments de services spécialisés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 9,3 milliards de dollars | 6.2% |
| 2025 | 10,1 milliards de dollars | 8.5% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de services diversifié à travers 4 secteurs industriels primaires
- Couvrage du réseau de services national établi 48 États
- Capacités technologiques avancées avec Investissement de R&D de 62 millions de dollars
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