EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
Verständnis der EMCOR Group, Inc. (EME) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Emcor Group, Inc. enthüllt die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2023 | 12,4 Milliarden US -Dollar | +8.6% |
| 2022 | 11,4 Milliarden US -Dollar | +11.2% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten:
| Segment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Baudienstleistungen | 7,9 Milliarden US -Dollar | 63.7% |
| Industriedienstleistungen | 4,5 Milliarden US -Dollar | 36.3% |
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Konsequentes Umsatzwachstum über mehrere Jahre hinweg
- Starke Leistung im Bau- und Industriesektor
- Diversifizierte Umsatzströme reduzieren das Marktvolatilitätsrisiko
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,2 Milliarden US -Dollar | 90.3% |
| Internationale Märkte | 1,2 Milliarden US -Dollar | 9.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Emcor Group, Inc. (EME)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 5.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 4.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen im Jahr 2023: 9,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 478 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 376 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% | 11.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.3% | 5.9% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Umsatzkosten: 7,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 712 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.82
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Emcor Group, Inc. (EME) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Emcor Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 450,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.52 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Drehende Kreditfazilität: 600 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesicherte Schulden | 22% |
| Ungesicherte Schulden | 78% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 55,3 Millionen
- Marktkapitalisierung: 4,8 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 3.2x
Bewertung der Liquidität von EMCOR Group, Inc. (EME)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar | +5.7% |
| Cashflow investieren | -212,3 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -167,9 Millionen US -Dollar | -2.8% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 156,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Emcor Group, Inc. (EME) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7x | 17.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.4x | 2.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 10.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursleistung: $93.45 Ab dem letzten Handelssitz
- 52 Wochen Preisspanne: niedrig von $76.22, Hoch von $107.58
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Starker Kauf | 4 | 22% |
| Kaufen | 8 | 44% |
| Halten | 6 | 33% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Vergleichende Bewertungsmetriken:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 14.6x
- Preis-/Umsatzquote: 1.3x
- Auszahlungsquote: 28%
Wichtige Risiken für Emcor Group, Inc. (EME)
Risikofaktoren für EMCOR Group, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 70% der Einnahmen aus den Bereichen der Regierung und der Industrieinfrastruktur
- Marktvolatilitätsrisiko: mögliche Umsatzschwankungen aufgrund von Wirtschaftszyklen
- Wettbewerbslandschaftsrisiko: Intensive Konkurrenz in technischen und baulichen Dienstleistungen
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Betriebsrisiken | Projektausführungsherausforderungen | Hoch |
| Finanzielle Risiken | Kostenüberschreitungen | Medium |
| Regulierungsrisiken | Compliance -Anforderungen | Hoch |
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB
Kritische externe Risikofaktoren:
- Infrastrukturinvestitionen Schwankungen
- Energiemarkt Volatilität
- Technologische Störung
- Facharbeitsmangel
| Risikominderungsstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten | Laufend |
| Kostenmanagementinitiativen | Im Gange |
| Technologieinvestition | Aktiv |
Zukünftige Wachstumsaussichten für EMCOR Group, Inc. (EME)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere strategische Dimensionen mit spezifischen finanziellen Zielen und Marktexpansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
| Wachstumskategorie | Projizierte Auswirkungen | Schätzwert |
|---|---|---|
| Infrastrukturdienste | Markterweiterung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Industrielle Wartung | Umsatzpotential | 875 Millionen US -Dollar |
| Energiesektordienste | Jährliche Wachstumsrate | 7.3% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte geografische Markterweiterung in 12 zusätzliche Zustände
- Investition in die technologische Infrastruktur: 45 Millionen Dollar
- Verbesserte Entwicklung der digitalen Serviceplattform
- Potenzielle strategische Akquisitionen in spezialisierten Servicesegmenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 9,3 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 10,1 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Service -Portfolio über 4 primäre Industriesektoren
- Etabliertes nationales Service -Netzwerkabdeckung 48 Staaten
- Fortschrittliche technologische Fähigkeiten mit 62 Millionen US -Dollar F & E -Investition in Höhe von 62 Millionen US -Dollar
EMCOR Group, Inc. (EME) DCF Excel Template
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