EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
UNERCENDENTE EMCOR GRUPO, Inc. (EME) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da EMCOR GROUP, Inc. revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 12,4 bilhões | +8.6% |
| 2022 | US $ 11,4 bilhões | +11.2% |
Redução de receita por segmentos de negócios:
| Segmento | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de construção | US $ 7,9 bilhões | 63.7% |
| Serviços industriais | US $ 4,5 bilhões | 36.3% |
Principais características da receita:
- Crescimento consistente da receita em vários anos
- Forte desempenho em setores de construção e industrial
- Fluxos de receita diversificados, reduzindo o risco de volatilidade do mercado
Distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 11,2 bilhões | 90.3% |
| Mercados internacionais | US $ 1,2 bilhão | 9.7% |
Um profundo mergulho no Emcor Group, Inc. (EME) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.1% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 4.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita gerada em 2023: US $ 9,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 478 milhões
- Resultado líquido: US $ 376 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% | 11.8% |
| Retorno sobre ativos | 6.3% | 5.9% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Custo da receita: US $ 7,9 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 712 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.82
Dívida vs. Equidade: como a Emcor Group, Inc. (EME) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Emcor Group, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 450,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 187,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Linha de crédito giratória: US $ 600 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida garantida | 22% |
| Dívida não garantida | 78% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 55,3 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 4,8 bilhões
- Proporção de preço-livro: 3.2x
Avaliando a liquidez do EMCOR Group, Inc. (EME)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,2 milhões | +5.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,3 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 167,9 milhões | -2.8% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 156,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Emcor Group, Inc. (EME) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7x | 17.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.4x | 2.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2x | 10.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Desempenho do preço das ações: $93.45 no mais recente sessão de negociação
- Faixa de preço de 52 semanas: baixa de $76.22, Alta de $107.58
- Rendimento atual de dividendos: 1.8%
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Compra forte | 4 | 22% |
| Comprar | 8 | 44% |
| Segurar | 6 | 33% |
| Vender | 0 | 0% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Preço a termo/ganhos: 14.6x
- Razão de preço/vendas: 1.3x
- Taxa de pagamento: 28%
Riscos -chave enfrentados pela Emcor Group, Inc. (EME)
Fatores de risco para o Emcor Group, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
- Risco de concentração de receita: 70% das receitas derivadas de setores de infraestrutura governamental e industrial
- Risco de volatilidade do mercado: possíveis flutuações de receita devido a ciclos econômicos
- Risco de paisagem competitiva: concorrência intensa em serviços de engenharia e construção
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Riscos operacionais | Desafios de execução do projeto | Alto |
| Riscos financeiros | Excedentes de custos | Médio |
| Riscos regulatórios | Requisitos de conformidade | Alto |
Principais indicadores de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 412 milhões
- Classificação de crédito: BBB
Fatores de risco externos críticos:
- Flutuações de investimento em infraestrutura
- Volatilidade do mercado de energia
- Interrupção tecnológica
- Escassez de mão -de -obra qualificada
| Estratégia de mitigação de risco | Status de implementação |
|---|---|
| Diversificação de ofertas de serviços | Em andamento |
| Iniciativas de gerenciamento de custos | Em andamento |
| Investimento em tecnologia | Ativo |
Perspectivas de crescimento futuro para o Emcor Group, Inc. (EME)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias dimensões estratégicas com metas financeiras específicas e iniciativas de expansão de mercado.
Principais fatores de crescimento
| Categoria de crescimento | Impacto projetado | Valor estimado |
|---|---|---|
| Serviços de infraestrutura | Expansão do mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Manutenção industrial | Potencial de receita | US $ 875 milhões |
| Serviços do setor de energia | Taxa de crescimento anual | 7.3% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do mercado geográfico direcionado em 12 estados adicionais
- Investimento em infraestrutura tecnológica: US $ 45 milhões
- Desenvolvimento aprimorado da plataforma de serviço digital
- Aquisições estratégicas em potencial em segmentos de serviço especializados
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 9,3 bilhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 10,1 bilhões | 8.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de serviços diversificado em todo 4 setores industriais primários
- Rede de Serviço Nacional estabelecido cobrindo 48 estados
- Capacidades tecnológicas avançadas com US $ 62 milhões em investimento em P&D
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