Evolus, Inc. (EOLS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Evolus ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الجمالية | $126.4 مليون | 87.3% |
| مبيعات السوق الدولية | $18.3 مليون | 12.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 144.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 138.2 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -4.5%
أداء الإيرادات الفصلية
| ربع | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $36.5 مليون | -2.3% |
| س 3 2023 | $34.2 مليون | -3.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- سوق الولايات المتحدة: 120.6 مليون دولار (85.2 ٪)
- الأسواق الدولية: 18.3 مليون دولار (14.8 ٪)
غوص عميق في الربحية Evolus ، Inc. (EOLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية محددة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -16.8% | 2023 |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 104.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 129.3 مليون دولار
- صافي الدخل: -22.1 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة خصائص الأداء التالية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 79.3% | 72.5% |
| هامش التشغيل | -15.2% | -8.6% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 27.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 45.6 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 83.7 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Evolus ، Inc. (EOLS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Evolus ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $45.2 مليون | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $27.6 مليون | 38% |
| إجمالي الديون | $72.8 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $98.5 مليون | 57.5% |
| تمويل الديون | $72.8 مليون | 42.5% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: 25 مليون دولار في أكتوبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول 3-5 سنوات
تقييم السيولة Evolus ، Inc. (EOLS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.37
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.9 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Evolus ، Inc. (EOLS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.45 |
يسلط تحليل أداء سعر السهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.15 - $7.45
- سعر السهم الحالي: $4.23
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evolus ، Inc. (EOLS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | واسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب الإيرادات من 42.1 مليون دولار في عام 2023
- صافي الخسارة 31.5 مليون دولار للعام المالي
- ضعف حصة السوق في قطاع الأدوية الجمالية
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية عن تحديات كبيرة:
- الاحتياطيات النقدية: 89.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نفقات التشغيل الفصلية: 24.7 مليون دولار
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| الامتثال FDA | تأخير موافقة المنتج | 5-10 مليون دولار |
| حماية براءات الاختراع | تحديات الملكية الفكرية | 15-20 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Evolus ، Inc. (EOLS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية الدقيقة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نمو الإيرادات المتوقع | 7.2% |
| إمكانات التوسع في السوق | 42.5 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع خط أنابيب المنتجات الجلدية
- اختراق السوق الجغرافية في أسواق أمريكا الشمالية
- استثمارات التنمية السريرية الاستراتيجية
المبادرات الاستراتيجية تشمل:
- توسيع محفظة منتجات معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)
- زيادة تمثيل المبيعات المباشر
- استهداف قطاعات السوق الجمالية الناشئة
| ميزة تنافسية | التأثير المحتمل |
|---|---|
| قدرات التصنيع المتقدمة | 15 ٪ تخفيض التكلفة |
| منصة التكنولوجيا الملكية | 25.7 مليون دولار إيرادات محتملة |
Evolus, Inc. (EOLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.