Evolus, Inc. (EOLS) Bundle
Einnahmequellen von Evolus, Inc. (EOLS) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ästhetische Produktverkäufe | $126,4 Millionen | 87.3% |
| Internationale Marktverkäufe | $18,3 Millionen | 12.7% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 144,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 138,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -4.5%
Vierteljährliche Umsatzleistung
| Quartal | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $36,5 Millionen | -2.3% |
| Q3 2023 | $34,2 Millionen | -3.8% |
Geografische Einnahmeverteilung
- US -amerikanischer Markt: 120,6 Mio. USD (85,2%)
- Internationale Märkte: 18,3 Mio. USD (14,8%)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evolus, Inc. (EOLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 104,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 129,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -22,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die folgenden Leistungsmerkmale:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 79.3% | 72.5% |
| Betriebsspanne | -15.2% | -8.6% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 27,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 83,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evolus, Inc. (EOLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Evolus, Inc. eine komplexe finanzielle Struktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $45,2 Millionen | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $27,6 Millionen | 38% |
| Gesamtverschuldung | $72,8 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $98,5 Millionen | 57.5% |
| Fremdfinanzierung | $72,8 Millionen | 42.5% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 25 Millionen Dollar Im Oktober 2023
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie 3-5 Jahre Amtszeit
Bewertung der Liquidität von Evolus, Inc. (EOLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.37
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Evolus, Inc. (EOLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.45 |
Die Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung unterstreicht die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $3.15 - $7.45
- Aktueller Aktienkurs: $4.23
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Evolus, Inc. (EOLS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikokategorien aus:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Medium |
| Störung der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Medium |
Wichtige operative Risiken
- Umsatzvolatilität von 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust von 31,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
- Marktanteilsfälligkeit im ästhetischen Pharmasektor
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Bargeldreserven: 89,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Vierteljährliche Betriebskosten: 24,7 Millionen US -Dollar
Regulatorische Umweltrisiken
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA Compliance | Verzögerungen bei Produktgenehmigungen | 5-10 Millionen Dollar |
| Patentschutz | Herausforderungen des geistigen Eigentums | 15 bis 20 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evolus, Inc. (EOLS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Projiziertes Umsatzwachstum | 7.2% |
| Marktexpansionspotential | 42,5 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 18,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Dermatologische Produktpipeline -Expansion
- Geografische Marktdurchdringung in nordamerikanischen Märkten
- Strategische klinische Entwicklungsinvestitionen
Strategische Initiativen umfassen:
- Erweiterung von FDA-zugelassenem Produktportfolio
- Steigerung der Direktvertriebsrepräsentation
- Targeting auf aufstrebende ästhetische Marktsegmente
| Wettbewerbsvorteil | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten | 15% Kostenreduzierung |
| Proprietäre Technologieplattform | 25,7 Mio. USD potenzielle Einnahmen |
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