Evolus, Inc. (EOLS) Bundle
Comprendre Evolus, Inc. (EOLS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données financières disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits esthétiques | $126,4 millions | 87.3% |
| Ventes du marché international | $18,3 millions | 12.7% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 144,7 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 138,2 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -4.5%
Performance des revenus trimestriels
| Quart | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $36,5 millions | -2.3% |
| Q3 2023 | $34,2 millions | -3.8% |
Distribution des revenus géographiques
- Marché américain: 120,6 millions de dollars (85,2%)
- Marchés internationaux: 18,3 millions de dollars (14,8%)
Une plongée profonde dans Evolus, Inc. (EOLS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité spécifiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 79.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | 2023 |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 104,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 129,3 millions de dollars
- Revenu net: - 22,1 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent les caractéristiques de performance suivantes:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 79.3% | 72.5% |
| Marge opérationnelle | -15.2% | -8.6% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 27,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 45,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 83,7 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Evolus, Inc. (EOLS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Evole, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $45,2 millions | 62% |
| Dette totale à court terme | $27,6 millions | 38% |
| Dette totale | $72,8 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $98,5 millions | 57.5% |
| Financement de la dette | $72,8 millions | 42.5% |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement de la dette: 25 millions de dollars en octobre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement des termes de 3 à 5 ans
Évaluation des liquidités Evolus, Inc. (EOLS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les indicateurs clés suivants:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.37
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,9 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Evole, Inc. (EOLS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.45 |
L'analyse des performances du cours des actions met en évidence les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.15 - $7.45
- Prix actuel de l'action: $4.23
- Changement de prix du début de l'année: -37.8%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Evolus, Inc. (EOLS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise fait face à plusieurs catégories de risques critiques:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | Moyen |
Risques opérationnels clés
- Volatilité des revenus de 42,1 millions de dollars en 2023
- Perte nette 31,5 millions de dollars pour l'exercice
- Vulnérabilité des parts de marché dans le secteur pharmaceutique esthétique
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers révèlent des défis importants:
- Réserves en espèces: 89,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Dépenses d'exploitation trimestrielles: 24,7 millions de dollars
Risques de l'environnement réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Conformité de la FDA | Retards d'approbation du produit | 5-10 millions de dollars |
| Protection des brevets | Défis de la propriété intellectuelle | 15-20 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Evolus, Inc. (EOLS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché précis:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Croissance des revenus prévus | 7.2% |
| Potentiel d'expansion du marché | 42,5 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 18,3 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du pipeline de produits dermatologiques
- Pénétration du marché géographique sur les marchés nord-américains
- Investissements stratégiques de développement clinique
Les initiatives stratégiques englobent:
- Expansion du portefeuille de produits approuvé par la FDA
- Augmentation de la représentation des ventes directes
- Cibler les segments de marché esthétique émergents
| Avantage concurrentiel | Impact potentiel |
|---|---|
| Capacités de fabrication avancées | Réduction des coûts de 15% |
| Plate-forme technologique propriétaire | 25,7 millions de dollars de revenus potentiels |
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