Evolus, Inc. (EOLS) Bundle
Entendering Evolus, Inc. (EOLS) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos mais recentes dados financeiros disponíveis.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas estéticas de produtos | $126,4 milhões | 87.3% |
| Vendas do mercado internacional | $18,3 milhões | 12.7% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 144,7 milhões
- 2023 Receita total: US $ 138,2 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -4.5%
Desempenho trimestral da receita
| Trimestre | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $36,5 milhões | -2.3% |
| Q3 2023 | $34,2 milhões | -3.8% |
Distribuição de receita geográfica
- Mercado dos Estados Unidos: US $ 120,6 milhões (85,2%)
- Mercados internacionais: US $ 18,3 milhões (14,8%)
Um mergulho profundo na Evolus, Inc. (EOLS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights específicos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 79.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | 2023 |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 104,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 129,3 milhões
- Resultado líquido: -US $ 22,1 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram as seguintes características de desempenho:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 79.3% | 72.5% |
| Margem operacional | -15.2% | -8.6% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 27,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,6 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 83,7 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Evolus, Inc. (EOLS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Evolus, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $45,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $27,6 milhões | 38% |
| Dívida total | $72,8 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $98,5 milhões | 57.5% |
| Financiamento da dívida | $72,8 milhões | 42.5% |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento de dívida: US $ 25 milhões Em outubro de 2023
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente de 3-5 anos
Avaliando a liquidez da Evolus, Inc. (EOLS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra os seguintes indicadores -chave:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.37
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,9 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Evolus, Inc. (EOLS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.45 |
Análise de desempenho do preço das ações destaca as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.15 - $7.45
- Preço atual das ações: $4.23
- Alteração do preço do ano: -37.8%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Evolus, Inc. (EOLs)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias categorias de risco crítico:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | Médio |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade da receita de US $ 42,1 milhões em 2023
- Perda líquida de US $ 31,5 milhões para o ano fiscal
- Vulnerabilidade de participação de mercado no setor farmacêutico estético
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro revelam desafios significativos:
- Reservas de caixa: US $ 89,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Despesas operacionais trimestrais: US $ 24,7 milhões
Riscos do ambiente regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
| Área regulatória | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Conformidade da FDA | Aprovação do produto atrasos | US $ 5 a 10 milhões |
| Proteção de patentes | Desafios de propriedade intelectual | US $ 15-20 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Evolus, Inc. (EOLs)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado preciso:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Crescimento de receita projetado | 7.2% |
| Potencial de expansão do mercado | US $ 42,5 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 18,3 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do pipeline de produtos dermatológicos
- Penetração do mercado geográfico nos mercados norte -americanos
- Investimentos estratégicos de desenvolvimento clínico
Iniciativas estratégicas abrangem:
- Expandindo portfólio de produtos aprovado pela FDA
- Aumentando a representação direta de vendas
- Segmentando segmentos de mercado estéticos emergentes
| Vantagem competitiva | Impacto potencial |
|---|---|
| Recursos de fabricação avançados | 15% de redução de custo |
| Plataforma de tecnologia proprietária | Receita potencial de US $ 25,7 milhões |
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