Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Espey Mfg. & Electronics Corp.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الالكترونيات الدفاعية | 8,234,000 | 62% |
| الإلكترونيات التجارية | 3,976,000 | 30% |
| خدمات أخرى | 1,125,000 | 8% |
أداء الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $12,456,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $13,215,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $13,335,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 1.2%
انهيار قطاع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الالكترونيات الدفاعية | $8,145,000 | $8,234,000 | 1.1% |
| الإلكترونيات التجارية | $3,920,000 | $3,976,000 | 1.4% |
ملاحظات الإيرادات الرئيسية
- نمو إيرادات ثابتة عبر القطاعات
- لا تزال إلكترونيات الدفاع سائق الإيرادات الأساسي
- أداء إلكترونيات تجاري مستقر
غوص عميق في الربحية Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسينات تدريجية عبر المقاييس المالية الحرجة.
- ارتفع إجمالي الربح من 3.8 مليون دولار إلى 4.2 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 1.45 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 1.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية اتجاهات إيجابية في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية داخل قطاع التصنيع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Espey Mfg. & Electronics Corp (ESP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Espey MFG. & Electronics Corp. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,935,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا توجد التزامات حالية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- المساهمين من حقوق المساهمين $22,935,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.00
يبرز نهج التمويل:
- العمليات الممولة من الأسهم بشكل حصري
- يحافظ على منصب ديون صفر
- ميزانية عمومية قوية مع $22,935,000 في حقوق المساهمين
| تكوين الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | $1,246,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $4,030,000 |
| الأرباح المحتجزة | $17,659,000 |
تقييم سيولة Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.62 | 1.45 |
| رأس المال العامل | $4,672,000 | $4,213,000 |
يوفر تحليل بيان التدفق النقدي رؤى إضافية:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $3,215,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,872,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$687,000 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النسبة الحالية أعلاه 2.0 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ $3,215,000
- زيادة رأس المال العامل بواسطة $459,000 سنة سنة
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي التدفق النقدي السلبي من أنشطة الاستثمار والتمويل
- الموصى بها مراقبة أنماط الإنفاق الرأسمالي
هل Espey MFG. & Electronics Corp. (ESP) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.67 |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $11.50 - $16.75
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- التنويع الجغرافي المحدود
- الاعتماد على تصنيع الإلكترونيات المتخصصة
- التقدم المحتملة التقادم
- قاعدة العملاء المقيدة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.5
- رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة مع:
- منافسة أسعار مكثفة في تصنيع الإلكترونيات
- البدائل التكنولوجية الناشئة
- ضغط الهامش المحتمل
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الاستثمارات الرأسمالية |
| قيود توريد أشباه الموصلات | قيود الإنتاج |
| توترات التجارة الجيوسياسية | مضاعفات الاستيراد/التصدير |
آفاق النمو المستقبلية لـ Espey MFG. & Electronics Corp. (ESP)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية ، بدعم من البيانات المالية والسوقية الملموسة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الالكترونيات الدفاعية | 4.2% CAGR | زيادة محتملة 3.7 مليون دولار |
| سوق محول الطاقة | 5.8% CAGR | 2.5 مليون دولار إيرادات محتملة |
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- الاستثمار في البحث والتطوير: 1.2 مليون دولار سنويا
- دورة تطوير المنتج الجديدة: 18-24 شهرًا
- محفظة براءات الاختراع: 7 براءات اختراع تقنية نشطة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشريك | قيمة التعاون المحتملة | تأثير النمو |
|---|---|---|
| مقاولي الدفاع | 5.6 مليون دولار قيمة العقد المحتملة | توسيع قدرات التصنيع |
| تكامل التكنولوجيا | 3.2 مليون دولار التطور المشترك المحتمل | القدرات التقنية المحسنة |
تحديد المواقع التنافسية
- حصة السوق في إلكترونيات المتخصصة: 12.4%
- قدرة التصنيع المتخصصة: 8.9 مليون دولار قيمة الإنتاج السنوية
- تمايز الخبرة الفنية: 35 سنوات من الخبرة الهندسية المتخصصة
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.