Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Bundle
Comprendre Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Structes de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Électronique de défense | 8,234,000 | 62% |
| Électronique commerciale | 3,976,000 | 30% |
| Autres services | 1,125,000 | 8% |
Performance des revenus historiques
- 2021 Revenu total: $12,456,000
- 2022 Revenus totaux: $13,215,000
- 2023 Revenu total: $13,335,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 1.2%
Répartition du segment des revenus
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Électronique de défense | $8,145,000 | $8,234,000 | 1.1% |
| Électronique commerciale | $3,920,000 | $3,976,000 | 1.4% |
Observations de revenus clés
- Croissance constante des revenus entre les segments
- L'électronique de défense reste le principal moteur des revenus
- Performance électronique commerciale stable
Une plongée profonde dans Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Rentibilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des améliorations supplémentaires entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut est passé de 3,8 millions de dollars à 4,2 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 1,45 million de dollars
- Le résultat net atteint 1,1 million de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle montrent des tendances positives de la gestion des coûts et de la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur manufacturier.
Dette vs Équité: comment Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Espey Mfg. & Electronics Corp. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,935,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Pas d'obligations actuelles à long terme ou à court terme
- Capitaux propres des actionnaires de $22,935,000
- Ratio dette / capital-investissement 0.00
Points forts de l'approche de financement:
- Opérations exclusivement financées par actions
- Maintient zéro la dette
- Bilan solide avec $22,935,000 en capitaux propres des actionnaires
| Composition de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1,246,000 |
| Capital payant supplémentaire | $4,030,000 |
| Des bénéfices non répartis | $17,659,000 |
Évaluation de la liquidité de Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.62 | 1.45 |
| Fonds de roulement | $4,672,000 | $4,213,000 |
L'analyse des états de flux de trésorerie fournit des informations supplémentaires:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $3,215,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,872,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$687,000 |
Forces de liquidité clés
- Ratio actuel supérieur à 2,0, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $3,215,000
- Augmentation du fonds de roulement de $459,000 d'une année à l'autre
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Suivi continu des modèles de dépenses en capital recommandés
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
| Cours actuel | $14.25 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $11.50 - $16.75
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Haut |
Risques opérationnels clés
- Diversification géographique limitée
- Dépendance à la fabrication d'électronique spécialisée
- Obsolescence de la technologie potentielle
- Clientèle restreinte
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.5
- Fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec:
- Concurrence de prix intense dans la fabrication d'électronique
- Alternatives technologiques émergentes
- Compression de marge potentielle
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Réduction des investissements en capital |
| Contraintes d'alimentation semi-conductrices | Limitations de production |
| Tensions de commerce géopolitique | Complications d'importation / exportation |
Perspectives de croissance futures pour Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés, soutenues par des données financières et de marché concrètes.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Électronique de défense | 4.2% TCAC | Augmentation potentielle de 3,7 millions de dollars |
| Marché du transformateur de puissance | 5.8% TCAC | 2,5 millions de dollars de revenus potentiels |
Conducteurs d'innovation de produit
- Investissement de recherche et développement: 1,2 million de dollars annuellement
- Cycle de développement de nouveaux produits: 18-24 mois
- Portefeuille de brevets: 7 brevets technologiques actifs
Potentiel de partenariat stratégique
| Type de partenaire | Valeur de collaboration potentielle | Impact de la croissance |
|---|---|---|
| Entrepreneurs de la défense | 5,6 millions de dollars Valeur de contrat potentiel | Expansion des capacités de fabrication |
| Intégrateurs technologiques | 3,2 millions de dollars Développement conjoint potentiel | Capacités techniques améliorées |
Positionnement concurrentiel
- Part de marché dans l'électronique de niche: 12.4%
- Capacité de fabrication spécialisée: 8,9 millions de dollars valeur de production annuelle
- Différenciation de l'expertise technique: 35 années d'expérience en ingénierie spécialisée
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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