Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Bundle
Entendendo Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Eletrônica de defesa | 8,234,000 | 62% |
| Eletrônica comercial | 3,976,000 | 30% |
| Outros serviços | 1,125,000 | 8% |
Desempenho de receita histórica
- 2021 Receita total: $12,456,000
- 2022 Receita total: $13,215,000
- 2023 Receita total: $13,335,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 1.2%
Redução do segmento de receita
| Segmento de negócios | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Eletrônica de defesa | $8,145,000 | $8,234,000 | 1.1% |
| Eletrônica comercial | $3,920,000 | $3,976,000 | 1.4% |
Principais observações de receita
- Crescimento consistente da receita entre segmentos
- Os eletrônicos de defesa continuam sendo o principal fator de receita
- Desempenho eletrônico comercial estável
Um mergulho profundo no Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias incrementais nas métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 3,8 milhões para US $ 4,2 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 1,45 milhão
- Lucro líquido alcançado US $ 1,1 milhão
As métricas de eficiência operacional mostram tendências positivas no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo no setor de manufatura.
Dívida vs. Equity: Como Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Espey Mfg. & Electronics Corp. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | $22,935,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Sem obrigações de dívida de longo ou curto prazo atuais
- Equidade dos acionistas de $22,935,000
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.00
A abordagem de financiamento destaca:
- Operações exclusivamente financiadas por equidade
- Mantém a posição de dívida zero
- Balanço forte com $22,935,000 no patrimônio dos acionistas
| Composição de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,246,000 |
| Capital adicional pago | $4,030,000 |
| Lucros acumulados | $17,659,000 |
Avaliando Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para potenciais investidores.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.45 |
| Capital de giro | $4,672,000 | $4,213,000 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa fornece informações adicionais:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $3,215,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,872,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$687,000 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Relação atual acima de 2,0, indicando forte liquidez a curto prazo
- Fluxo de caixa operacional positivo de $3,215,000
- Aumento do capital de giro por $459,000 ano a ano
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
- Monitoramento contínuo dos padrões de despesas de capital recomendados
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $14.25 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $11.50 - $16.75
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados por Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Diversificação geográfica limitada
- Dependência da fabricação de eletrônicos especializados
- Obsolescência potencial de tecnologia
- Base de clientes restritos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 1.5
- Capital de giro: US $ 3,4 milhões
Riscos de concorrência no mercado
O cenário competitivo apresenta desafios significativos com:
- Concorrência intensa de preços na fabricação de eletrônicos
- Alternativas tecnológicas emergentes
- Compressão potencial de margem
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | Investimentos de capital reduzidos |
| Restrições de suprimento de semicondutores | Limitações de produção |
| Tensões comerciais geopolíticas | Complicações de importação/exportação |
Perspectivas de crescimento futuro para Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes, apoiadas por dados financeiros e de mercado concretos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Eletrônica de defesa | 4.2% Cagr | Aumento potencial de US $ 3,7 milhões |
| Mercado de transformadores de energia | 5.8% Cagr | Receita potencial de US $ 2,5 milhões |
Drivers de inovação de produtos
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 milhão anualmente
- Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: 18-24 meses
- Portfólio de patentes: 7 patentes de tecnologia ativa
Potencial de parceria estratégica
| Tipo de parceiro | Valor potencial de colaboração | Impacto no crescimento |
|---|---|---|
| Contratados de defesa | US $ 5,6 milhões valor potencial do contrato | Expansão das capacidades de fabricação |
| Integradores de tecnologia | US $ 3,2 milhões potencial desenvolvimento conjunto | Recursos técnicos aprimorados |
Posicionamento competitivo
- Participação de mercado em nicho Electronics: 12.4%
- Capacidade especializada de fabricação: US $ 8,9 milhões valor anual de produção
- Diferenciação de especialização técnica: 35 Anos de experiência especializada em engenharia
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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