Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Bundle
Verständnis für Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verteidigungselektronik | 8,234,000 | 62% |
| Kommerzielle Elektronik | 3,976,000 | 30% |
| Andere Dienste | 1,125,000 | 8% |
Historische Einnahmenleistung
- 2021 Gesamtumsatz: $12,456,000
- 2022 Gesamtumsatz: $13,215,000
- 2023 Gesamtumsatz: $13,335,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 1.2%
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Verteidigungselektronik | $8,145,000 | $8,234,000 | 1.1% |
| Kommerzielle Elektronik | $3,920,000 | $3,976,000 | 1.4% |
Wichtige Einnahmenbeobachtungen
- Konsequentes Umsatzwachstum über Segmente hinweg
- Die Verteidigungselektronik bleibt der primäre Einnahmeerfahrer
- Stabile kommerzielle Elektronikleistung
Ein tiefes Eintauchen in Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen inkrementelle Verbesserungen bei kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg von 3,8 Millionen US -Dollar auf 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 1,45 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 1,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen positive Trends in Bezug auf Kostenmanagement und Umsatzerzeugung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition im verarbeitenden Gewerbe.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Espey Mfg. & Electronics Corp. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,935,000 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Keine langen oder kurzfristigen Schuldenverpflichtungen
- Aktionäre Eigenkapital von $22,935,000
- Verschuldungsquote von 0.00
Finanzierungsansatz Highlights:
- Ausschließlich von Aktien finanzierte Operationen
- Behält null Schuldenposition bei
- Starke Bilanz mit $22,935,000 im Aktienkapital
| Eigenkapitalzusammensetzung | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,246,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $4,030,000 |
| Gewinnrücklagen | $17,659,000 |
Bewertung von Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Betriebskapital | $4,672,000 | $4,213,000 |
Analyse der Cashflow -Erklärung liefert zusätzliche Erkenntnisse:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $3,215,000 |
| Cashflow investieren | -$1,872,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$687,000 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Stromverhältnis über 2,0, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Positiver operierender Cashflow von $3,215,000
- Erhöhtes Betriebskapital durch $459,000 Jahr-über-Jahr
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Fortsetzung der Überwachung der Investitionsausgabenmuster empfohlen
Ist Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $11.50 - $16.75
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit von der Fertigung der speziellen Elektronikherstellung
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Eingeschränkter Kundenstamm
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.5
- Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt bedeutende Herausforderungen mit:
- Intensiver Preiswettbewerb in der Elektronikherstellung
- Aufkommende technologische Alternativen
- Potenzielle Randkomprimierung
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Kapitalinvestitionen |
| Halbleiterversorgungsbeschränkungen | Produktionsbeschränkungen |
| Geopolitische Handelsspannungen | Komplikationen importieren/exportieren |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanz- und Marktdaten unterstützt werden.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Verteidigungselektronik | 4.2% CAGR | 3,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Erhöhung |
| Power -Transformer -Markt | 5.8% CAGR | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
Produktinnovationstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Neue Produktentwicklungszyklus: 18-24 Monate
- Patentportfolio: 7 aktive Technologiepatente
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnertyp | Potenzieller Kollaborationswert | Wachstumswirkung |
|---|---|---|
| Verteidigungsunternehmen | 5,6 Millionen US -Dollar potenzieller Vertragswert | Erweiterung der Fertigungsfähigkeiten |
| Technologieintegratoren | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle gemeinsame Entwicklung | Verbesserte technische Funktionen |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteil der Nischenelektronik: 12.4%
- Spezielle Fertigungskapazität: 8,9 Millionen US -Dollar jährlicher Produktionswert
- Differenzierung für technische Fachkenntnisse: 35 jahrelange Erfahrung für spezialisierte Ingenieurwesen
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) DCF Excel Template
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