89bio, Inc. (ETNB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات 89Bio ، Inc.
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة أدائها المالي في قطاع الأدوية الحيوية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | +45.3% |
| 2023 | 18.7 مليون دولار | +50.8% |
تشمل مصادر الإيرادات:
- تعاون البحث والتطوير
- مدفوعات تطوير المنتجات
- اتفاقيات الترخيص
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| إيرادات التعاون | 72% |
| مدفوعات معلم | 28% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا في قطاع التنمية الصيدلانية الحيوية.
الغوص العميق في ربحية 89Bio ، Inc. (ETNB)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% | انخفض من العام السابق |
| هامش الربح التشغيلي | -247.4% | خسارة وسعت |
| صافي هامش الربح | -258.3% | استمرار الاتجاه السلبي |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
- نفقات البحث والتطوير: 97.5 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 121.4 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 104.3 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على خصائص الأداء المالي الحرجة:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| ربح | 0.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 1.3 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | 116.1 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الاستثمار المستمر في تطوير الأعمال الأساسية مع نفقات بحثية كبيرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف 89Bio ، Inc. (ETNB) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 56.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 189.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
- نضج الديون profile يتراوح بين 2-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 34.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.5 مليون دولار
- رفع الأسهم الحديثة: 75.6 مليون دولار من خلال الطرح العام
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22.9% |
| تمويل الأسهم | 77.1% |
تقييم سيولة 89Bio ، Inc. (ETNB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي للشركة عن مقاييس السيولة الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 |
| نسبة سريعة | 3.9 |
| رأس المال العامل | 214.5 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 41.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -67.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.8 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 356.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 124.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 481.3 مليون دولار |
هيكل الديون ومقاييس الملاءة:
- إجمالي الديون: 89.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 7.6x
هل 89Bio ، Inc. (ETNB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.63 |
يوضح أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.45
- سعر السهم الحالي: $4.62
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 64% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 8% |
لا تنطبق مقاييس توزيع الأرباح حاليًا على هذه الشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه 89Bio ، Inc. (ETNB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات | 48.3 مليون دولار نفقات البحث في عام 2023 |
| تقلب السوق | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | -62% انخفاض سعر السهم في الـ 12 شهرًا الماضية |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | التأخير المحتمل في تسويق المنتج |
عوامل الخطر الخارجية الأولية
- مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسية مع 17 برامج علاجية مماثلة
- انخفاض محتمل في تمويل البحوث
- بيئة تنظيمية صارمة لتنمية الأدوية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 35.2 مليون دولار لكل ربع
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 126.7 مليون دولار
- المدرج المقدر: تقريبا 14-16 شهرا
تقييم المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | واسطة | 75-100 مليون دولار خسارة محتملة |
| عدم الامتثال التنظيمي | قليل | محتمل 10-25 مليون دولار في العقوبات |
| تحديات تبني السوق | عالي | عدم اليقين في إسقاط الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لـ 89bio ، Inc. (ETNB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
| فئة النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 38.2 مليون دولار | توسيع خط أنابيب علاجي جديد |
| توسع التجارب السريرية | 22.7 مليون دولار | 3 برامج مرحلة سريرية إضافية |
| اختراق السوق | 15.5 مليون دولار | زيادة حصة السوق المحتملة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- النهوض بالمرشحين العلاجية الأولية في المرحلة 2/3 التجارب السريرية
- توسيع قدرات البحث في علاجات الأمراض الأيضية
- التعاون الاستراتيجي المحتمل مع الشركاء الصيدلانيين
تشير توقعات النمو المالي:
- إمكانات الإيرادات: 65.3 مليون دولار بحلول عام 2025
- قيمة خط أنابيب البحث: 412 مليون دولار
- توسع السوق المحتمل: 18.7% سنة سنة
| مبادرة استراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسع السوق العالمي | 27.6 مليون دولار | دخول السوق العلاجي الدولي |
| تعزيز منصة التكنولوجيا | 19.4 مليون دولار | قدرات تطوير الأدوية المتقدمة |
89bio, Inc. (ETNB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.