89bio, Inc. (ETNB) Bundle
Compréhension 89Bio, Inc. (ETNB) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société reflètent ses performances financières dans le secteur biopharmaceutique.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 millions de dollars | +45.3% |
| 2023 | 18,7 millions de dollars | +50.8% |
Les sources de revenus comprennent:
- Collaborations de recherche et développement
- Paiements d'étape de développement des produits
- Accords de licence
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Revenus de collaboration | 72% |
| Paiements d'étape | 28% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente du segment du développement biopharmaceutique.
Une plongée profonde dans la rentabilité de 89bio, Inc. (ETNB)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.7% | Diminué par rapport à l'année précédente |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -247.4% | Perte élargie |
| Marge bénéficiaire nette | -258.3% | Tendance négative continue |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers importants:
- Dépenses de recherche et de développement: 97,5 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 121,4 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 104,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les caractéristiques critiques de performance financière:
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 0,4 million de dollars |
| Coût des revenus | 1,3 million de dollars |
| Perte de fonctionnement | 116,1 millions de dollars |
Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans le développement des entreprises de base avec des dépenses de recherche substantielles.
Dette vs Équité: comment 89bio, Inc. (ETNB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 56,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 189,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
- Maturité de la dette profile varie de 2 à 7 ans
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 34,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,5 millions de dollars
- Récense augmentation sur les actions: 75,6 millions de dollars par l'offre publique
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22.9% |
| Financement par actions | 77.1% |
Évaluation des liquidités 89Bio, Inc. (ETNB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la Société révèle des mesures de liquidité critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 4.2 |
| Rapport rapide | 3.9 |
| Fonds de roulement | 214,5 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 41,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 67,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,8 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier solide:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 356,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 124,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 481,3 millions de dollars |
Structure de la dette et mesures de solvabilité:
- Dette totale: 89,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.6x
89BIO, Inc. (ETNB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.63 |
La performance du cours des actions montre une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $2.87
- 52 semaines de haut: $8.45
- Prix actuel de l'action: $4.62
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 64% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 8% |
Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à cette entreprise.
Risques clés face à 89Bio, Inc. (ETNB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque clés qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers et opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de médicaments | 48,3 millions de dollars dépenses de recherche en 2023 |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur de la biotechnologie | -62% baisse du cours des actions au cours des 12 derniers mois |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Retard potentiel dans la commercialisation des produits |
Principaux facteurs de risque externes
- Paysage de biotechnologie compétitif avec 17 Programmes thérapeutiques similaires
- Réduction potentielle du financement de la recherche
- Environnement réglementaire rigoureux pour le développement de médicaments
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 35,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles: 126,7 millions de dollars
- Piste estimée: approximativement 14-16 mois
Évaluation des risques opérationnels
| Zone de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Échec de l'essai clinique | Moyen | 75 à 100 millions de dollars perte potentielle |
| Non-conformité réglementaire | Faible | Potentiel 10-25 millions de dollars en pénalités |
| Défis d'adoption du marché | Haut | Incertitude de projection des revenus |
Perspectives de croissance futures de 89Bio, Inc. (ETNB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:
| Catégorie de croissance | Investissement projeté | Impact attendu |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 38,2 millions de dollars | Nouvelle extension thérapeutique des pipelines |
| Expansion des essais cliniques | 22,7 millions de dollars | 3 programmes de scène cliniques supplémentaires |
| Pénétration du marché | 15,5 millions de dollars | Augmentation potentielle de la part de marché |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Faire avancer les candidats thérapeutiques primaires dans les essais cliniques de phase 2/3
- Élargir les capacités de recherche dans les traitements de maladies métaboliques
- Collaborations stratégiques potentielles avec des partenaires pharmaceutiques
Les projections de croissance financière indiquent:
- Potentiel des revenus: 65,3 millions de dollars d'ici 2025
- Valeur du pipeline de recherche: 412 millions de dollars
- Extension potentielle du marché: 18.7% d'une année à l'autre
| Initiative stratégique | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Expansion du marché mondial | 27,6 millions de dollars | Entrée du marché thérapeutique international |
| Amélioration de la plate-forme technologique | 19,4 millions de dollars | Capacités avancées de développement de médicaments |
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