89bio, Inc. (ETNB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita 89bio, Inc. (ETNB)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa refletem seu desempenho financeiro no setor biofarmacêutico.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 12,4 milhões | +45.3% |
| 2023 | US $ 18,7 milhões | +50.8% |
As fontes de receita incluem:
- Colaborações de pesquisa e desenvolvimento
- Desenvolvimento de produtos Pagamentos marcos
- Acordos de licenciamento
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Receita de colaboração | 72% |
| Pagamentos marcantes | 28% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente no segmento de desenvolvimento biofarmacêutico.
Um mergulho profundo na 89bio, Inc. (ETNB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de rentabilidade da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -86.7% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
| Margem de lucro operacional | -247.4% | Perda aumentada |
| Margem de lucro líquido | -258.3% | Tendência negativa contínua |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros significativos:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 97,5 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 121,4 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 104,3 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam características críticas de desempenho financeiro:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 0,4 milhão |
| Custo da receita | US $ 1,3 milhão |
| Perda operacional | US $ 116,1 milhões |
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimento contínuo no desenvolvimento de negócios centrais com despesas substanciais de pesquisa.
Dívida vs. Equidade: como 89bio, Inc. (ETNB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 56,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 189,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida profile varia de 2-7 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 34,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 412,5 milhões
- Recente Raise patrimonial: US $ 75,6 milhões através da oferta pública
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22.9% |
| Financiamento de ações | 77.1% |
Avaliando a liquidez 89bio, Inc. (ETNB)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da empresa revela métricas críticas de liquidez no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 4.2 |
| Proporção rápida | 3.9 |
| Capital de giro | US $ 214,5 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 41,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 67,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,8 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram forte posicionamento financeiro:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 356,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 124,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 481,3 milhões |
Estrutura da dívida e métricas de solvência:
- Dívida total: US $ 89,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 7.6x
A 89bio, Inc. (ETNB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.63 |
O desempenho do preço das ações demonstra volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.87
- Alta de 52 semanas: $8.45
- Preço atual das ações: $4.62
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 64% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 8% |
As métricas de dividendos atualmente não são aplicáveis a esta empresa.
Riscos -chave enfrentados 89bio, Inc. (ETNB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco importantes que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza de pipeline de drogas | US $ 48,3 milhões Despesas de pesquisa em 2023 |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor de biotecnologia | -62% declínio dos preços das ações nos últimos 12 meses |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | Atraso potencial na comercialização de produtos |
Fatores de risco externos primários
- Paisagem competitiva de biotecnologia com 17 programas terapêuticos semelhantes
- Redução potencial no financiamento da pesquisa
- Ambiente regulatório rigoroso para desenvolvimento de medicamentos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 35,2 milhões por trimestre
- Reservas de caixa atuais: US $ 126,7 milhões
- Pista estimada: aproximadamente 14-16 meses
Avaliação de risco operacional
| Área de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Falha no ensaio clínico | Médio | US $ 75-100 milhões perda potencial |
| Não conformidade regulatória | Baixo | Potencial US $ 10-25 milhões em penalidades |
| Desafios de adoção de mercado | Alto | Incerteza de projeção de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para 89bio, Inc. (ETNB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e estratégicas específicas:
| Categoria de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 38,2 milhões | Nova expansão terapêutica |
| Expansão do ensaio clínico | US $ 22,7 milhões | 3 programas de estágio clínico adicionais |
| Penetração de mercado | US $ 15,5 milhões | Aumento potencial de participação de mercado |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Avançar os candidatos terapêuticos primários nos ensaios clínicos da Fase 2/3
- Expandindo recursos de pesquisa em tratamentos de doenças metabólicas
- Potenciais colaborações estratégicas com parceiros farmacêuticos
As projeções de crescimento financeiro indicam:
- Potencial de receita: US $ 65,3 milhões até 2025
- Valor do pipeline de pesquisa: US $ 412 milhões
- Expansão potencial de mercado: 18.7% ano a ano
| Iniciativa Estratégica | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Expansão global do mercado | US $ 27,6 milhões | Entrada no mercado terapêutico internacional |
| Aprimoramento da plataforma de tecnologia | US $ 19,4 milhões | Capacidades avançadas de desenvolvimento de medicamentos |
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