Breaking 89bio, Inc. (ETNB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis 89bio, Inc. (ETNB) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens spiegeln seine finanzielle Leistung im biopharmazeutischen Sektor wider.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 12,4 Millionen US -Dollar +45.3%
2023 18,7 Millionen US -Dollar +50.8%

Einnahmequellen umfassen:

  • Forschungs- und Entwicklungskooperationen
  • Produktentwicklung Meilensteinzahlungen
  • Lizenzvereinbarungen
Einnahmequelle 2023 Beitrag
Einnahmen aus Zusammenarbeit 72%
Meilensteinzahlungen 28%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum im Segment der biopharmazeutischen Entwicklung.




Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von 89bio, Inc. (ETNB)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge -86.7% Ab dem Vorjahr zurückgegangen
Betriebsgewinnmarge -247.4% Erweiterter Verlust
Nettogewinnmarge -258.3% Fortsetzung negativer Trend

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 97,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 121,4 Millionen US -Dollar
  • Bargeld für den Betrieb verwendet: 104,3 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen kritische Eigenschaften der finanziellen Leistungen:

Effizienzmetrik Wert
Einnahmen 0,4 Millionen US -Dollar
Umsatzkosten 1,3 Millionen US -Dollar
Betriebsverlust 116,1 Millionen US -Dollar

Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in die Kerngeschäftsentwicklung mit erheblichen Forschungsausgaben.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie 89bio, Inc. (ETNB) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 56,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 189,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
  • Schuldenfälle profile reicht von 2 bis 7 Jahren

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 34,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 412,5 Millionen US -Dollar
  • Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 75,6 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 22.9%
Eigenkapitalfinanzierung 77.1%



Bewertung der Liquidität der 89bio, Inc. (ETNB)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Liquiditätsmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 4.2
Schnellverhältnis 3.9
Betriebskapital 214,5 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 41,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -67,2 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 22,8 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine starke finanzielle Positionierung:

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 356,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 124,6 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 481,3 Millionen US -Dollar

Schuldenstruktur und Solvenzmetriken:

  • Gesamtverschuldung: 89,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
  • Interessenversicherungsquote: 7.6x



Ist 89bio, Inc. (ETNB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.87
Enterprise Value/EBITDA -15.63

Die Aktienkursleistung zeigt in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $2.87
  • 52 Wochen hoch: $8.45
  • Aktueller Aktienkurs: $4.62
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufen 64%
Halten 28%
Verkaufen 8%

Dividendenmetriken gelten derzeit nicht für dieses Unternehmen.




Schlüsselrisiken für 89bio, Inc. (ETNB)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen wichtigen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle und operative Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Klinische Entwicklung Drogenpipeline -Unsicherheit 48,3 Millionen US -Dollar Forschungsausgaben im Jahr 2023
Marktvolatilität Biotechnologiesektor Schwankungen -62% Aktienkursrückgang in den letzten 12 Monaten
Vorschriftenregulierung FDA -Zulassungsherausforderungen Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung

Primäre externe Risikofaktoren

  • Wettbewerbsfähige Biotechnologielandschaft mit 17 Ähnliche therapeutische Programme
  • Potenzielle Verringerung der Forschungsfinanzierung
  • Strenger regulatorischer Umfeld für die Entwicklung von Arzneimitteln
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen

Finanzielle Risikokennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Kassenverbrennungsrate: 35,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Aktuelle Bargeldreserven: 126,7 Millionen US -Dollar
  • Geschätzte Landebahn: Ungefähr 14-16 Monate

Bewertung des Betriebsrisikos

Risikobereich Wahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Klinische Studienversagen Medium 75-100 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust
Regulatorische Nichteinhaltung Niedrig Potenzial 10-25 Millionen Dollar in Strafen
Herausforderungen für die Markteinführung Hoch Revenue Projection Unsicherheit



Zukünftige Wachstumsaussichten für 89bio, Inc. (ETNB)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:

Wachstumskategorie Projizierte Investition Erwartete Auswirkungen
Forschung und Entwicklung 38,2 Millionen US -Dollar Neue therapeutische Pipeline -Expansion
Expansion für klinische Studien 22,7 Millionen US -Dollar 3 zusätzliche Programme für klinische Stufe
Marktdurchdringung 15,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktanteilerhöhung

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Weiterentwicklung der primären therapeutischen Kandidaten in klinischen Studien in Phase 2/3
  • Erweiterte Forschungsfähigkeiten bei Behandlungen mit Stoffwechselerkrankungen
  • Potenzielle strategische Kooperationen mit Pharmapartnern

Finanzielle Wachstumsprojektionen geben an:

  • Umsatzpotential: 65,3 Millionen US -Dollar bis 2025
  • Research Pipeline -Wert: 412 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle Markterweiterung: 18.7% Jahr-über-Jahr
Strategische Initiative Investition Erwartetes Ergebnis
Globale Markterweiterung 27,6 Millionen US -Dollar Internationaler therapeutischer Markteintritt
Verbesserung der Technologieplattform 19,4 Millionen US -Dollar Fortgeschrittene Arzneimittelentwicklungsfähigkeiten

DCF model

89bio, Inc. (ETNB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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