89bio, Inc. (ETNB) Bundle
Verständnis 89bio, Inc. (ETNB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens spiegeln seine finanzielle Leistung im biopharmazeutischen Sektor wider.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | +45.3% |
| 2023 | 18,7 Millionen US -Dollar | +50.8% |
Einnahmequellen umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungskooperationen
- Produktentwicklung Meilensteinzahlungen
- Lizenzvereinbarungen
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 72% |
| Meilensteinzahlungen | 28% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum im Segment der biopharmazeutischen Entwicklung.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von 89bio, Inc. (ETNB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsgewinnmarge | -247.4% | Erweiterter Verlust |
| Nettogewinnmarge | -258.3% | Fortsetzung negativer Trend |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 97,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 121,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 104,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen kritische Eigenschaften der finanziellen Leistungen:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 0,4 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 1,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverlust | 116,1 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in die Kerngeschäftsentwicklung mit erheblichen Forschungsausgaben.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie 89bio, Inc. (ETNB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 56,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 189,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Schuldenfälle profile reicht von 2 bis 7 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 34,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,5 Millionen US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 75,6 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 77.1% |
Bewertung der Liquidität der 89bio, Inc. (ETNB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Liquiditätsmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 |
| Schnellverhältnis | 3.9 |
| Betriebskapital | 214,5 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 41,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -67,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 22,8 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine starke finanzielle Positionierung:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 356,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 481,3 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur und Solvenzmetriken:
- Gesamtverschuldung: 89,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 7.6x
Ist 89bio, Inc. (ETNB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.63 |
Die Aktienkursleistung zeigt in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.87
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Aktienkurs: $4.62
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 64% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendenmetriken gelten derzeit nicht für dieses Unternehmen.
Schlüsselrisiken für 89bio, Inc. (ETNB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen wichtigen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Drogenpipeline -Unsicherheit | 48,3 Millionen US -Dollar Forschungsausgaben im Jahr 2023 |
| Marktvolatilität | Biotechnologiesektor Schwankungen | -62% Aktienkursrückgang in den letzten 12 Monaten |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung |
Primäre externe Risikofaktoren
- Wettbewerbsfähige Biotechnologielandschaft mit 17 Ähnliche therapeutische Programme
- Potenzielle Verringerung der Forschungsfinanzierung
- Strenger regulatorischer Umfeld für die Entwicklung von Arzneimitteln
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Kassenverbrennungsrate: 35,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Bargeldreserven: 126,7 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Landebahn: Ungefähr 14-16 Monate
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikobereich | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Studienversagen | Medium | 75-100 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust |
| Regulatorische Nichteinhaltung | Niedrig | Potenzial 10-25 Millionen Dollar in Strafen |
| Herausforderungen für die Markteinführung | Hoch | Revenue Projection Unsicherheit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für 89bio, Inc. (ETNB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
| Wachstumskategorie | Projizierte Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 38,2 Millionen US -Dollar | Neue therapeutische Pipeline -Expansion |
| Expansion für klinische Studien | 22,7 Millionen US -Dollar | 3 zusätzliche Programme für klinische Stufe |
| Marktdurchdringung | 15,5 Millionen US -Dollar | Potenzielle Marktanteilerhöhung |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Weiterentwicklung der primären therapeutischen Kandidaten in klinischen Studien in Phase 2/3
- Erweiterte Forschungsfähigkeiten bei Behandlungen mit Stoffwechselerkrankungen
- Potenzielle strategische Kooperationen mit Pharmapartnern
Finanzielle Wachstumsprojektionen geben an:
- Umsatzpotential: 65,3 Millionen US -Dollar bis 2025
- Research Pipeline -Wert: 412 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Markterweiterung: 18.7% Jahr-über-Jahr
| Strategische Initiative | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Globale Markterweiterung | 27,6 Millionen US -Dollar | Internationaler therapeutischer Markteintritt |
| Verbesserung der Technologieplattform | 19,4 Millionen US -Dollar | Fortgeschrittene Arzneimittelentwicklungsfähigkeiten |
89bio, Inc. (ETNB) DCF Excel Template
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