E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Bundle
فهم إيرادات E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة E2Open Parent Holdings ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 571.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 8.2% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات منصة السحابة | 385.6 | 67.5% |
| الخدمات المهنية | 112.3 | 19.7% |
| خدمات الاشتراك | 73.5 | 12.8% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 342.8 | 9.3% |
| أوروبا | 136.5 | 6.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 92.1 | 7.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- خدمات منصة السحابة من ذوي الخبرة 12.4% النمو مقارنة بالعام السابق
- زادت إيرادات الخدمات المهنية عن طريق 5.9%
- أظهرت خدمات الاشتراك 6.2% نمو سنة على أساس سنوي
تقدم الإيرادات الفصلية في عام 2023:
| ربع | الإيرادات ($ م) | نمو متسلسل |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 135.6 | - |
| Q2 2023 | 142.3 | 4.9% |
| س 3 2023 | 147.8 | 3.9% |
| Q4 2023 | 145.7 | -1.4% |
غوص عميق في الربحية E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | +2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | +0.8 نقاط مئوية |
| صافي هامش الربح | 8.2% | +0.5 نقاط النسبة المئوية |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- الناتج عن الإيرادات: 678.4 مليون دولار
- إدارة التكاليف التشغيلية: 35.7% من إجمالي الإيرادات
- العودة على الأسهم (ROE): 14.3%
- العودة على الأصول (ROA): 7.6%
يكشف القياس المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي مع الهوامش أعلى بقليل من الأداء في القطاع.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 33.5% | 36.2% |
| نسبة دوران الأصول | 1.7x | 1.5x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 387.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 429.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.70 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: متوسط 6.25 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون Profile: في الغالب 5-7 سنوات
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 41.3% |
| تمويل الأسهم | 58.7% |
تضمن نشاط إعادة التمويل الأخير أ 250 مليون دولار سلامة ائتمان مؤمنة كبار في سبتمبر 2023.
تقييم سيولة E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.87 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن الربع السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 53.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
يشير التحليل المالي إلى السيولة المعتدلة مع المجالات المحتملة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.22
- سعر السهم الحالي: $6.45
- الأداء العام: +12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.8% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.2% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.18
المخاطر الرئيسية التي تواجه E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | شدة عالية في قطاع تكنولوجيا سلسلة التوريد | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتملة للحلول الموجودة | واسطة |
| تركيز العملاء | 72% الإيرادات من الأعلى 10 عملاء | شديد الأهمية |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من Q4 2023: 387.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- متطلبات الامتثال التنظيمية العالمية المعقدة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي و CCPA الامتثال | 5.4 مليون دولار مخاطر العقوبة المحتملة |
| التجارة الدولية | لوائح التحكم في التصدير | 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية تشمل:
- تحديات الاندماج المحتملة وتكامل الاستحواذ
- محاذاة الاستثمار التكنولوجي
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
آفاق النمو المستقبلية لـ E2Open Parent Holdings ، Inc. (ETWO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوي | 7.3% | 2024-2025 |
| هدف توسيع السوق | 425 مليون دولار | 2025 |
| استثمارات منصة البرمجيات | 65 مليون دولار | 2024 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تكامل تكنولوجيا سلسلة التوريد
- توسيع منصة البرمجيات المستندة إلى مجموعة النظراء
- عمليات الاستحواذ على برامج المؤسسات الاستراتيجية
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- تكامل نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
- تعاون التكنولوجيا اللوجستية العالمية
- شراكات استشارات التحول الرقمي
| ميزة تنافسية | تأثير السوق | النمو المحتمل |
|---|---|---|
| تكامل الذكاء الاصطناعي المتقدم | تحسين سلسلة التوريد | 12.5% زيادة حصة السوق |
| منصة سحابة أصلية | حلول برامج المؤسسة | 250 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.