E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Bundle
Comprendre les sources de revenus E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Analyse des revenus
E2Open Parent Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 571,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 8.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de plate-forme cloud | 385.6 | 67.5% |
| Services professionnels | 112.3 | 19.7% |
| Services d'abonnement | 73.5 | 12.8% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 342.8 | 9.3% |
| Europe | 136.5 | 6.7% |
| Asie-Pacifique | 92.1 | 7.5% |
Clés des informations sur les revenus:
- Services de plate-forme cloud expérimentés 12.4% croissance par rapport à l'année précédente
- Les revenus des services professionnels ont augmenté de 5.9%
- Les services d'abonnement ont montré 6.2% croissance d'une année à l'autre
Progression trimestrielle des revenus en 2023:
| Quart | Revenus ($ m) | Croissance séquentielle |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 135.6 | - |
| Q2 2023 | 142.3 | 4.9% |
| Q3 2023 | 147.8 | 3.9% |
| Q4 2023 | 145.7 | -1.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations essentielles sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de la période de référence budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | +0,8 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | +0,5 points de pourcentage |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Revenus générés: 678,4 millions de dollars
- Gestion des coûts opérationnels: 35.7% de revenus totaux
- Retour à l'équité (ROE): 14.3%
- Retour des actifs (ROA): 7.6%
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus de la performance médiane du secteur.
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 33.5% | 36.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,7x | 1,5x |
Dette vs Équité: comment E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 387,6 M $ |
| Dette à court terme | 42,3 M $ |
| Dette totale | 429,9 M $ |
| Capitaux propres des actionnaires | 612,5 M $ |
| Ratio dette / fonds propres | 0.70 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: moyenne de 6,25% sur la dette à long terme
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 41.3% |
| Financement par actions | 58.7% |
Une activité de refinancement récente comprenait un 250 M $ facilité de crédit assurée senior terminée en septembre 2023.
Évaluation des liquidités E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.87 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère baisse du trimestre précédent
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 53,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
L'analyse financière indique une liquidité modérée avec des domaines potentiels nécessitant une gestion financière stratégique.
E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $4.75
- 52 semaines de haut: $8.22
- Prix actuel de l'action: $6.45
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.8% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.2% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
- Dividende annuel par action: $0.18
Risques clés face à E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Haute intensité dans le secteur de la technologie de la chaîne d'approvisionnement | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des solutions existantes | Moyen |
| Concentration du client | 72% de revenus du haut 10 clients | Critique |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 387,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Exigences complexes de conformité réglementaire globale
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | GDPR et CCPA Compliance | 5,4 millions de dollars risque de pénalité potentiel |
| Commerce international | Règlement sur le contrôle des exportations | 2,1 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent:
- Défis potentiels de fusion et d'intégration d'acquisition
- Alignement des investissements technologiques
- Acquisition et rétention de talents
Perspectives de croissance futures pour E2Open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Croissance annuelle des revenus | 7.3% | 2024-2025 |
| Cible d'extension du marché | 425 millions de dollars | 2025 |
| Investissements de plate-forme logicielle | 65 millions de dollars | 2024 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Intégration de la technologie de la chaîne d'approvisionnement
- Extension de plate-forme logicielle basée sur le cloud
- Acquisitions de logiciels stratégiques d'entreprise
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Intégrations du système de planification des ressources d'entreprise (ERP)
- Collaborations mondiales de technologie logistique
- Partenariats de conseil en transformation numérique
| Avantage concurrentiel | Impact du marché | Croissance potentielle |
|---|---|---|
| Intégration avancée d'IA | Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 12.5% Augmentation de la part de marché |
| Plate-forme de cloud-native | Solutions logicielles d'entreprise | 250 millions de dollars Revenus potentiels |
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