E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Bundle
Comprensión de E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
E2Open Parent Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 571.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 8.2% Aumento año tras año desde el año fiscal anterior.
| Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de plataforma en la nube | 385.6 | 67.5% |
| Servicios profesionales | 112.3 | 19.7% |
| Servicios de suscripción | 73.5 | 12.8% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
| Región | Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | 342.8 | 9.3% |
| Europa | 136.5 | 6.7% |
| Asia Pacífico | 92.1 | 7.5% |
Insights de ingresos clave:
- Servicios de plataforma en la nube experimentados 12.4% crecimiento en comparación con el año anterior
- Los ingresos por servicios profesionales aumentaron por 5.9%
- Servicios de suscripción mostrados 6.2% crecimiento año tras año
Progresión trimestral de ingresos en 2023:
| Cuarto | Ingresos ($ M) | Crecimiento secuencial |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 135.6 | - |
| Q2 2023 | 142.3 | 4.9% |
| P3 2023 | 147.8 | 3.9% |
| P4 2023 | 145.7 | -1.4% |
Una inmersión profunda en E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir del período de informe fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | +2.1 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | +0.8 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio neto | 8.2% | +0.5 puntos porcentuales |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- Ingresos generados: $ 678.4 millones
- Gestión de costos operativos: 35.7% de ingresos totales
- Regreso sobre la equidad (ROE): 14.3%
- Retorno de los activos (ROA): 7.6%
La evaluación comparativa de la industria de la industria revela posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima del rendimiento mediano del sector.
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 33.5% | 36.2% |
| Relación de facturación de activos | 1.7x | 1.5x |
Deuda versus capital: cómo E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 387.6M |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3M |
| Deuda total | $ 429.9M |
| Patrimonio de los accionistas | $ 612.5M |
| Relación deuda / capital | 0.70 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasas de interés: promedio de 6.25% en deuda a largo plazo
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente términos de 5-7 años
El desglose financiero revela la asignación de capital estratégico:
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 41.3% |
| Financiamiento de capital | 58.7% |
La actividad de refinanciamiento reciente incluyó un $ 250M Senior de crédito asegurado completado en septiembre de 2023.
Evaluar la liquidez de E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.87 | Sugiere posibles restricciones de liquidez |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Tendencia de capital de trabajo: ligera disminución del trimestre anterior
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.4 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 53.2 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
El análisis financiero indica liquidez moderada con áreas potenciales que requieren gestión financiera estratégica.
¿Está E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $4.75
- 52 semanas de altura: $8.22
- Precio actual de las acciones: $6.45
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.8% |
| Sostener | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.2% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 22.5%
- Dividendo anual por acción: $0.18
Riesgos clave que enfrenta E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Alta intensidad en el sector de tecnología de la cadena de suministro | Alto |
| Interrupción tecnológica | Posible obsolescencia de las soluciones existentes | Medio |
| Concentración de clientes | 72% de ingresos de la parte superior 10 clientes | Crítico |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total a partir del cuarto trimestre 2023: $ 387.2 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Requisitos complejos de cumplimiento regulatorio global
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Privacidad de datos | GDPR y CCPA Cumplimiento | $ 5.4 millones riesgo potencial de penalización |
| Comercio internacional | Regulaciones de control de exportación | $ 2.1 millones Costos potenciales de cumplimiento |
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos abarcan:
- Desafíos potenciales de integración de fusiones e adquisición
- Alineación de inversión tecnológica
- Adquisición y retención de talentos
Perspectivas de crecimiento futuro para E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y estratégicas específicas:
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Periodo de tiempo |
|---|---|---|
| Crecimiento anual de ingresos | 7.3% | 2024-2025 |
| Objetivo de expansión del mercado | $ 425 millones | 2025 |
| Inversiones de plataforma de software | $ 65 millones | 2024 |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Integración de tecnología de la cadena de suministro
- Expansión de plataforma de software basada en la nube
- Adquisiciones de software empresarial estratégico
Las oportunidades de asociación estratégica incluyen:
- Integraciones del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)
- Colaboraciones de tecnología de logística global
- Asociaciones de consultoría de transformación digital
| Ventaja competitiva | Impacto del mercado | Crecimiento potencial |
|---|---|---|
| Integración avanzada de IA | Optimización de la cadena de suministro | 12.5% Aumento de la cuota de mercado |
| Plataforma nativa de nube | Soluciones de software empresarial | $ 250 millones Ingresos potenciales |
E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.