E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Bundle
Verständnis von E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
E2OPEN Parent Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamteinnahmen 571,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 8.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud -Plattform -Dienste | 385.6 | 67.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 112.3 | 19.7% |
| Abonnementdienste | 73.5 | 12.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 342.8 | 9.3% |
| Europa | 136.5 | 6.7% |
| Asien -Pazifik | 92.1 | 7.5% |
Key Revenue Insights:
- Cloud -Plattform -Dienste erfahren 12.4% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
- Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen erhöhten sich um um 5.9%
- Abonnementdienste zeigten sich 6.2% Wachstum des Jahr für das Jahr
Vierteljährlicher Umsatzentwicklung im Jahr 2023:
| Quartal | Umsatz ($ M) | Sequentielles Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 135.6 | - |
| Q2 2023 | 142.3 | 4.9% |
| Q3 2023 | 147.8 | 3.9% |
| Q4 2023 | 145.7 | -1.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | +0,8 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 8.2% | +0,5 Prozentpunkte |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Einnahmen generiert: 678,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenmanagement: 35.7% des Gesamtumsatzes
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
Vergleichende Branchen -Benchmarking zeigt eine Wettbewerbspositionierung, wobei die Margen etwas über der medianen Leistung der Sektor leichten Margen haben.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 33.5% | 36.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.7x | 1,5x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 387,6 m |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Mio. USD |
| Gesamtverschuldung | $ 429.9m |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 612,5 m |
| Verschuldungsquote | 0.70 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,25% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 41.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58.7% |
Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten umfassten a $ 250m Die im September 2023 abgeschlossene gesicherte Kreditfazilität.
Bewertung der Liquidität von E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorquartal
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 53,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Die Finanzanalyse zeigt eine moderate Liquidität mit potenziellen Bereichen, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $4.75
- 52 Wochen hoch: $8.22
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 43.8% |
| Halten | 8 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 6.2% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.18
Wichtige Risiken für E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Hohe Intensität im Sektor der Lieferkette Technologie | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung vorhandener Lösungen | Medium |
| Kundenkonzentration | 72% Einnahmen von Top 10 Kunden | Kritisch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023: 387,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Störungspotential der Lieferkette
- Komplexe globale Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutz | DSGVO- und CCPA -Konformität | 5,4 Millionen US -Dollar potenzielles Strafrisiko |
| Internationaler Handel | Exportkontrollvorschriften | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Potenzielle Herausforderungen für die Fusions- und Erwerbsintegration
- Technologieinvestitionsausrichtung
- Talentakquisition und -bindung
Zukünftige Wachstumsaussichten für E2OPEN Parent Holdings, Inc. (ETWO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 7.3% | 2024-2025 |
| Marktexpansionsziel | 425 Millionen US -Dollar | 2025 |
| Softwareplattforminvestitionen | 65 Millionen Dollar | 2024 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Integration der Lieferkette Technologie
- Cloud-basierte Softwareplattform-Erweiterung
- Strategische Erwerb von Unternehmenssoftware
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- ERP -Systemintegrationen (Enterprise Resource Planning)
- Kollaborationen für globale Logistiktechnologie
- Beratungspartnerschaften der digitalen Transformation
| Wettbewerbsvorteil | Marktauswirkungen | Potenzielles Wachstum |
|---|---|---|
| Erweiterte KI -Integration | Lieferkette Optimierung | 12.5% Marktanteilerhöhung |
| Cloud-native Plattform | Enterprise Software Solutions | 250 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.