Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Evaxion Biotech A/S (EVAX)
تحليل الإيرادات
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في ديناميات إيرادات الشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | معدل نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 4,237,000 | -12.3% |
| 2023 | 3,982,000 | -6.0% |
يوضح تكوين تدفق الإيرادات الانهيار التالي:
- خدمات الأبحاث والتطوير: 67% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 22% من إجمالي الإيرادات
- عقود البحث التعاوني: 11% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58% |
| أوروبا | 35% |
| بقية العالم | 7% |
تسلط مؤشرات الإيرادات الرئيسية الضوء على تحديد المواقع في السوق والمجالات التركيز الاستراتيجية.
الغوص العميق في الربحية Evaxion Biotech A/S (EVAX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% | -79.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -294.5% | -265.2% |
| صافي هامش الربح | -298.6% | -272.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- بلغ مجموع نفقات التشغيل لعام 2023 33.4 مليون دولار
- وصل الإنفاق على البحث والتطوير 24.6 مليون دولار
- وكان إجمالي الإيرادات لعام 2023 1.2 مليون دولار
توضح مقاييس كفاءة الصناعة المقارنة:
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -48.3% | -12.7% |
| العودة على الأسهم | -52.6% | -15.4% |
كان سعر الحرق النقدي لعام 2023 31.2 مليون دولار، مع الاحتياطيات النقدية 42.5 مليون دولار في نهاية العام.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Evaxion Biotech A/S (Evax) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والإنصاف الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 6.2%
- نضج الديون profile يتراوح بين 2-5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق الملكية التي أثيرت في السنة المالية الماضية: 18.7 مليون دولار
- عدد الأسهم المعلقة: 15.3 مليون
- تردد إصدار الأسهم: سنويًا
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22% |
| تمويل الأسهم | 78% |
تقييم سيولة Evaxion Biotech A/S (EVAX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتحديد مواقع الملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | (4.2 مليون دولار) |
| استثمار التدفق النقدي | (1.8 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.4 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: 6-8 أشهر
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.7 مليون دولار
هل Evaxion Biotech A/S (Evax) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم (آخر 12 شهرًا): $3.50 - $7.25
- سعر السهم الحالي: $4.75
- أداء 52 أسبوعًا: -35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مقاييس تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 124.6 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 8.3
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -9.7
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evaxion Biotech A/S (Evax)
عوامل الخطر لـ Evaxion Biotech A/S
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات البحث والتطوير | 24.3 مليون دولار الإنفاق السنوي |
| مخاطر التمويل | نقص رأس المال المحتمل | 3-4 أرباع من المدرج التشغيلي |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية
- خطر التقادم التكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 18.7 مليون دولار | عالي |
| صافي الخسارة الفصلية | 6.2 مليون دولار | شديد الأهمية |
تقييم المخاطر التنظيمية
التحديات التنظيمية المحتملة في خط أنابيب تنمية الأدوية:
- تعقيد موافقة FDA
- متطلبات الامتثال للتجربة السريرية
- الاختلافات التنظيمية الدولية
آفاق النمو المستقبلية لـ Evaxion Biotech A/S (Evax)
فرص النمو
يوضح Evaxion Biotech A/S إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج المناعة للسرطان AI | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 25.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| تقنيات اللقاح الشخصية | البحوث قبل السريرية | 12.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
توسع السوق الاستراتيجي
- التوسع المستهدف في سوق الأورام في أمريكا الشمالية
- تعاون تجريبي سريري مخطط له في أوروبا
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع شركات الأدوية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 3.2 مليون دولار | 45-50% سنة سنة |
| الاستثمار في البحث | 8.5 مليون دولار | ركز على العلاج المناعي الذكاء الاصطناعي |
المزايا التنافسية
- منصة اكتشاف المخدرات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدم للعلاج المناعي
- محفظة براءات الاختراع التي تغطي مقاربات علاجية متعددة
Evaxion Biotech A/S (EVAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.