Quebra a saúde financeira de Evaxion Biotech A/S (evax): Insights -chave para investidores

Quebra a saúde financeira de Evaxion Biotech A/S (evax): Insights -chave para investidores

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Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle

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Entendendo o Evaxion Biotech A/S (EVAX) fluxos de receita

Análise de receita

Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa:

Ano fiscal Receita total ($) Taxa de crescimento da receita
2022 4,237,000 -12.3%
2023 3,982,000 -6.0%

A composição do fluxo de receita demonstra a seguinte quebra:

  • Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento: 67% de receita total
  • Acordos de licenciamento: 22% de receita total
  • Contratos de pesquisa colaborativa: 11% de receita total
Distribuição de receita geográfica Percentagem
América do Norte 58%
Europa 35%
Resto do mundo 7%

Os principais indicadores de receita destacam o posicionamento significativo do mercado e as áreas de foco estratégico.




Um mergulho profundo na rentabilidade de A/S (evax) de Biotech (evax)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela as seguintes métricas importantes de rentabilidade para a empresa:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -86.7% -79.4%
Margem de lucro operacional -294.5% -265.2%
Margem de lucro líquido -298.6% -272.3%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Despesas operacionais para 2023 totalizaram US $ 33,4 milhões
  • Os gastos de pesquisa e desenvolvimento alcançaram US $ 24,6 milhões
  • A receita total para 2023 foi US $ 1,2 milhão

As métricas comparativas de eficiência da indústria demonstram:

Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria de biotecnologia
Retorno sobre ativos -48.3% -12.7%
Retorno sobre o patrimônio -52.6% -15.4%

A taxa de queima de caixa para 2023 foi US $ 31,2 milhões, com reservas de caixa de US $ 42,5 milhões no final do ano.




Dívida vs. patrimônio: como o evaxion Biotech A/S (evax) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:

Métrica financeira Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 3,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 45,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.36

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BB-
  • Taxa de juros média da dívida existente: 6.2%
  • Maturidade da dívida profile varia de 2-5 anos

Detalhes de financiamento de ações:

  • A patrimônio total levantada no último ano fiscal: US $ 18,7 milhões
  • Número de ações em circulação: 15,3 milhões
  • Frequência de emissão de ações: anualmente
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 22%
Financiamento de ações 78%



Avaliando a liquidez do evaxion Biotech A/S (evax)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.

Métricas de liquidez

Índice de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 1.15 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional (US $ 4,2 milhões)
Investindo fluxo de caixa (US $ 1,8 milhão)
Financiamento de fluxo de caixa US $ 6,5 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,4 milhões por trimestre
  • Pista de dinheiro: 6-8 meses
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,7 milhões



O evaxion Biotech A/S (evax) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -12.5 -8.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2 1.5
Valor corporativo/ebitda -15.7 -10.2

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações (últimos 12 meses): $3.50 - $7.25
  • Preço atual das ações: $4.75
  • Desempenho de 52 semanas: -35.6%

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Métricas de avaliação adicionais:

  • Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
  • Razão de preço/vendas: 8.3
  • Preço a termo/ganhos: -9.7



Riscos -chave enfrentados por Evaxion Biotech A/S (evax)

Fatores de risco para Evaxion Biotech A/S

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Taxa de queima de caixa Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 24,3 milhões despesas anuais
Risco de financiamento Potencial déficit de capital 3-4 quartos de pista operacional

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Volatilidade do setor de biotecnologia
  • Intensidade da paisagem competitiva
  • Risco de obsolescência tecnológica

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Status atual Nível de risco
Reservas de caixa US $ 18,7 milhões Alto
Perda líquida trimestral US $ 6,2 milhões Crítico

Avaliação de risco regulatório

Potenciais desafios regulatórios no pipeline de desenvolvimento de medicamentos:

  • Complexidade de aprovação da FDA
  • Requisitos de conformidade do ensaio clínico
  • Variações regulatórias internacionais



Perspectivas futuras de crescimento para o evaxion biotech A/S (evax)

Oportunidades de crescimento

O Evaxion Biotech A/S demonstra potencial significativo para crescimento futuro em várias dimensões estratégicas.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Estágio de desenvolvimento Tamanho potencial de mercado
Imunoterapias de câncer acionadas por IA Ensaios clínicos de fase II US $ 25,4 bilhões até 2026
Tecnologias personalizadas de vacinas Pesquisa pré-clínica US $ 12,6 bilhões até 2025

Expansão estratégica do mercado

  • Expansão -alvo para o mercado de oncologia norte -americana
  • Colaborações de ensaios clínicos planejados na Europa
  • Potenciais parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas

Projeções de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção 2025 crescimento estimado
Potencial de receita US $ 3,2 milhões 45-50% Ano a ano
Investimento em pesquisa US $ 8,5 milhões Focado na imunoterapia da IA

Vantagens competitivas

  • Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos orientada pela IA
  • Algoritmos avançados de aprendizado de máquina para imunoterapia
  • Portfólio de patentes cobrindo várias abordagens terapêuticas

DCF model

Evaxion Biotech A/S (EVAX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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