Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle
Entendendo o Evaxion Biotech A/S (EVAX) fluxos de receita
Análise de receita
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa:
| Ano fiscal | Receita total ($) | Taxa de crescimento da receita |
|---|---|---|
| 2022 | 4,237,000 | -12.3% |
| 2023 | 3,982,000 | -6.0% |
A composição do fluxo de receita demonstra a seguinte quebra:
- Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento: 67% de receita total
- Acordos de licenciamento: 22% de receita total
- Contratos de pesquisa colaborativa: 11% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 58% |
| Europa | 35% |
| Resto do mundo | 7% |
Os principais indicadores de receita destacam o posicionamento significativo do mercado e as áreas de foco estratégico.
Um mergulho profundo na rentabilidade de A/S (evax) de Biotech (evax)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela as seguintes métricas importantes de rentabilidade para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -86.7% | -79.4% |
| Margem de lucro operacional | -294.5% | -265.2% |
| Margem de lucro líquido | -298.6% | -272.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas operacionais para 2023 totalizaram US $ 33,4 milhões
- Os gastos de pesquisa e desenvolvimento alcançaram US $ 24,6 milhões
- A receita total para 2023 foi US $ 1,2 milhão
As métricas comparativas de eficiência da indústria demonstram:
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -48.3% | -12.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -52.6% | -15.4% |
A taxa de queima de caixa para 2023 foi US $ 31,2 milhões, com reservas de caixa de US $ 42,5 milhões no final do ano.
Dívida vs. patrimônio: como o evaxion Biotech A/S (evax) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 6.2%
- Maturidade da dívida profile varia de 2-5 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- A patrimônio total levantada no último ano fiscal: US $ 18,7 milhões
- Número de ações em circulação: 15,3 milhões
- Frequência de emissão de ações: anualmente
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22% |
| Financiamento de ações | 78% |
Avaliando a liquidez do evaxion Biotech A/S (evax)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | (US $ 4,2 milhões) |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 1,8 milhão) |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,5 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,4 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: 6-8 meses
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,7 milhões
O evaxion Biotech A/S (evax) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 | 1.5 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.7 | -10.2 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (últimos 12 meses): $3.50 - $7.25
- Preço atual das ações: $4.75
- Desempenho de 52 semanas: -35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
- Razão de preço/vendas: 8.3
- Preço a termo/ganhos: -9.7
Riscos -chave enfrentados por Evaxion Biotech A/S (evax)
Fatores de risco para Evaxion Biotech A/S
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,3 milhões despesas anuais |
| Risco de financiamento | Potencial déficit de capital | 3-4 quartos de pista operacional |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Intensidade da paisagem competitiva
- Risco de obsolescência tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 18,7 milhões | Alto |
| Perda líquida trimestral | US $ 6,2 milhões | Crítico |
Avaliação de risco regulatório
Potenciais desafios regulatórios no pipeline de desenvolvimento de medicamentos:
- Complexidade de aprovação da FDA
- Requisitos de conformidade do ensaio clínico
- Variações regulatórias internacionais
Perspectivas futuras de crescimento para o evaxion biotech A/S (evax)
Oportunidades de crescimento
O Evaxion Biotech A/S demonstra potencial significativo para crescimento futuro em várias dimensões estratégicas.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Imunoterapias de câncer acionadas por IA | Ensaios clínicos de fase II | US $ 25,4 bilhões até 2026 |
| Tecnologias personalizadas de vacinas | Pesquisa pré-clínica | US $ 12,6 bilhões até 2025 |
Expansão estratégica do mercado
- Expansão -alvo para o mercado de oncologia norte -americana
- Colaborações de ensaios clínicos planejados na Europa
- Potenciais parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 crescimento estimado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 3,2 milhões | 45-50% Ano a ano |
| Investimento em pesquisa | US $ 8,5 milhões | Focado na imunoterapia da IA |
Vantagens competitivas
- Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos orientada pela IA
- Algoritmos avançados de aprendizado de máquina para imunoterapia
- Portfólio de patentes cobrindo várias abordagens terapêuticas
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