Evaxion Biotech A/S (EVAX) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Evaxion Biotech A/S (EVAX) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle

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Verständnis der EVAXION Biotech A/S (EVAX) Einnahmequelle

Einnahmeanalyse

Durch die Untersuchung der finanziellen Leistung werden kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens aufgeführt:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($) Umsatzwachstumsrate
2022 4,237,000 -12.3%
2023 3,982,000 -6.0%

Die Zusammensetzung der Einnahmenquellen zeigt den folgenden Zusammenbruch:

  • Forschungs- und Entwicklungsdienste: 67% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
  • Kollaborative Forschungsverträge: 11% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerika 58%
Europa 35%
Rest der Welt 7%

Die wichtigsten Umsatzindikatoren belegen erhebliche Marktpositionierung und strategische Fokusbereiche.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evaxion Biotech A/S (EVAX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -86.7% -79.4%
Betriebsgewinnmarge -294.5% -265.2%
Nettogewinnmarge -298.6% -272.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Betriebskosten für 2023 insgesamt 33,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben erreichten 24,6 Millionen US -Dollar
  • Der Gesamtumsatz für 2023 war 1,2 Millionen US -Dollar

Vergleichende Metriken der Brancheneffizienz zeigen:

Effizienzmetrik Unternehmensleistung Biotechnologie -Branche Durchschnitt
Rendite der Vermögenswerte -48.3% -12.7%
Rendite des Eigenkapitals -52.6% -15.4%

Die Geldverbrennungsrate für 2023 war 31,2 Millionen US -Dollar, mit Bargeldreserven von 42,5 Millionen US -Dollar zum Jahresende.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evaxion Biotech A/S (EVAX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Finanzmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 45,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.2%
  • Schuldenfälle profile reicht von 2 bis 5 Jahren

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Total -Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angehoben: 18,7 Millionen US -Dollar
  • Anzahl der ausstehenden Aktien: 15,3 Millionen
  • Equity Emissionsfrequenz: jährlich
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 22%
Eigenkapitalfinanzierung 78%



Bewertung der Evaxion Biotech A/S (EVAX) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 1.15 1.05

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow (4,2 Millionen US -Dollar)
Cashflow investieren (1,8 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows 6,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Cash Runway: 6-8 Monate
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,7 Millionen US -Dollar



Ist Evaxion Biotech A/S (EVAX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.5 -8.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2 1.5
Enterprise Value/EBITDA -15.7 -10.2

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursbereich (letzte 12 Monate): $3.50 - $7.25
  • Aktueller Aktienkurs: $4.75
  • 52-wöchige Leistung: -35.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Zusätzliche Bewertungsmetriken:

  • Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
  • Preis-/Umsatzquote: 8.3
  • Vorwärtspreis/Einkommen: -9.7



Schlüsselrisiken für Evaxion Biotech A/S (EVAX)

Risikofaktoren für Evaxion Biotech A/S

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Kassenverbrennungsrate Forschungs- und Entwicklungskosten 24,3 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
Finanzierungsrisiko Potenzieller Kapitalmangel 3-4 Viertel der operativen Landebahn

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Schutz des geistigen Eigentums

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Biotechnologiesektor Volatilität
  • Wettbewerbslandschaftsintensität
  • Technologie -Veralterung des Risikos

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Metrisch Aktueller Status Risikoniveau
Bargeldreserven 18,7 Millionen US -Dollar Hoch
Vierteljährlicher Nettoverlust 6,2 Millionen US -Dollar Kritisch

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Potenzielle regulatorische Herausforderungen in der Arzneimittelentwicklungspipeline:

  • FDA -Zulassungskomplexität
  • Anforderungen der klinischen Studienkonformität
  • Internationale regulatorische Variationen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Evaxion Biotech A/S (Evax)

Wachstumschancen

Evaxion Biotech A/S zeigt ein signifikantes Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen.

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
AI-gesteuerte Krebs-Immuntherapien Klinische Phase -II -Studien 25,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
Personalisierte Impfstofftechnologien Präklinische Forschung 12,6 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Markterweiterung

  • Zielerweiterung auf den nordamerikanischen Onkologiemarkt
  • Geplante Kollaborationen für klinische Studien in Europa
  • Potenzielle strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen

Finanzwachstumsprojektionen

Metrisch 2024 Projektion 2025 geschätztes Wachstum
Umsatzpotential 3,2 Millionen US -Dollar 45-50% Jahr-über-Jahr
Forschungsinvestition 8,5 Millionen US -Dollar Konzentrieren Sie sich auf die KI -Immuntherapie

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre AI-gesteuerte Arzneimittelentdeckungsplattform
  • Erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen für die Immuntherapie
  • Patentportfolio für mehrere therapeutische Ansätze

DCF model

Evaxion Biotech A/S (EVAX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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