Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle
Verständnis der EVAXION Biotech A/S (EVAX) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse
Durch die Untersuchung der finanziellen Leistung werden kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens aufgeführt:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Umsatzwachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 4,237,000 | -12.3% |
| 2023 | 3,982,000 | -6.0% |
Die Zusammensetzung der Einnahmenquellen zeigt den folgenden Zusammenbruch:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 67% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschungsverträge: 11% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 58% |
| Europa | 35% |
| Rest der Welt | 7% |
Die wichtigsten Umsatzindikatoren belegen erhebliche Marktpositionierung und strategische Fokusbereiche.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% | -79.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -294.5% | -265.2% |
| Nettogewinnmarge | -298.6% | -272.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Betriebskosten für 2023 insgesamt 33,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben erreichten 24,6 Millionen US -Dollar
- Der Gesamtumsatz für 2023 war 1,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metriken der Brancheneffizienz zeigen:
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Biotechnologie -Branche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -48.3% | -12.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | -52.6% | -15.4% |
Die Geldverbrennungsrate für 2023 war 31,2 Millionen US -Dollar, mit Bargeldreserven von 42,5 Millionen US -Dollar zum Jahresende.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evaxion Biotech A/S (EVAX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.2%
- Schuldenfälle profile reicht von 2 bis 5 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails:
- Total -Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angehoben: 18,7 Millionen US -Dollar
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 15,3 Millionen
- Equity Emissionsfrequenz: jährlich
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78% |
Bewertung der Evaxion Biotech A/S (EVAX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | (4,2 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow investieren | (1,8 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: 6-8 Monate
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,7 Millionen US -Dollar
Ist Evaxion Biotech A/S (EVAX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich (letzte 12 Monate): $3.50 - $7.25
- Aktueller Aktienkurs: $4.75
- 52-wöchige Leistung: -35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungsmetriken:
- Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 8.3
- Vorwärtspreis/Einkommen: -9.7
Schlüsselrisiken für Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Risikofaktoren für Evaxion Biotech A/S
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Forschungs- und Entwicklungskosten | 24,3 Millionen US -Dollar Jahresausgaben |
| Finanzierungsrisiko | Potenzieller Kapitalmangel | 3-4 Viertel der operativen Landebahn |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Biotechnologiesektor Volatilität
- Wettbewerbslandschaftsintensität
- Technologie -Veralterung des Risikos
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 18,7 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Vierteljährlicher Nettoverlust | 6,2 Millionen US -Dollar | Kritisch |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Potenzielle regulatorische Herausforderungen in der Arzneimittelentwicklungspipeline:
- FDA -Zulassungskomplexität
- Anforderungen der klinischen Studienkonformität
- Internationale regulatorische Variationen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evaxion Biotech A/S (Evax)
Wachstumschancen
Evaxion Biotech A/S zeigt ein signifikantes Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| AI-gesteuerte Krebs-Immuntherapien | Klinische Phase -II -Studien | 25,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Personalisierte Impfstofftechnologien | Präklinische Forschung | 12,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Markterweiterung
- Zielerweiterung auf den nordamerikanischen Onkologiemarkt
- Geplante Kollaborationen für klinische Studien in Europa
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 3,2 Millionen US -Dollar | 45-50% Jahr-über-Jahr |
| Forschungsinvestition | 8,5 Millionen US -Dollar | Konzentrieren Sie sich auf die KI -Immuntherapie |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre AI-gesteuerte Arzneimittelentdeckungsplattform
- Erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen für die Immuntherapie
- Patentportfolio für mehrere therapeutische Ansätze
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