Briser la santé financière Evaxion Biotech A / S (EVAX): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Evaxion Biotech A / S (EVAX): Insights clés pour les investisseurs

DK | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus Evaxion Biotech A / S (EVAX)

Analyse des revenus

L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise:

Exercice fiscal Revenu total ($) Taux de croissance des revenus
2022 4,237,000 -12.3%
2023 3,982,000 -6.0%

La composition des sources de revenus montre la ventilation suivante:

  • Services de recherche et de développement: 67% de revenus totaux
  • Accords de licence: 22% de revenus totaux
  • Contrats de recherche collaborative: 11% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
Amérique du Nord 58%
Europe 35%
Reste du monde 7%

Les principaux indicateurs de revenus mettent en évidence un positionnement important du marché et des domaines de concentration stratégique.




Une plongée profonde dans la rentabilité de la biotechnologie Evaxion (EVAX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -86.7% -79.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -294.5% -265.2%
Marge bénéficiaire nette -298.6% -272.3%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Les dépenses d'exploitation pour 2023 ont totalisé 33,4 millions de dollars
  • Les dépenses de recherche et de développement ont atteint 24,6 millions de dollars
  • Les revenus totaux de 2023 étaient 1,2 million de dollars

Les métriques d'efficacité de l'industrie comparative démontrent:

Métrique d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie de la biotechnologie
Retour sur les actifs -48.3% -12.7%
Retour des capitaux propres -52.6% -15.4%

Le taux de brûlure en espèces pour 2023 était 31,2 millions de dollars, avec des réserves en espèces de 42,5 millions de dollars à la fin de l'année.




Dette vs Équité: comment Evaxion Biotech A / S (EVAX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis 2024, la structure financière de la société révèle la dette clé et les caractéristiques des actions suivantes:

Métrique financière Montant (USD)
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 45,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.36

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.2%
  • Maturité de la dette profile varie de 2 à 5 ans

Détails de financement en actions:

  • Capacité totale augmentée au cours du dernier exercice: 18,7 millions de dollars
  • Nombre d'actions en circulation: 15,3 millions
  • Fréquence d'émission des actions: annuellement
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 22%
Financement par actions 78%



Évaluation des liquidités Evaxion Biotech A / S (EVAX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Métriques de liquidité

Rapport de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 1.15 1.05

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
  • Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation (4,2 millions de dollars)
Investir des flux de trésorerie (1,8 million de dollars)
Financement des flux de trésorerie 6,5 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars par trimestre
  • Cash Runway: 6-8 mois
  • Obligations de dette à court terme: 2,7 millions de dollars



Evaxion Biotech A / S (EVAX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.5 -8.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2 1.5
Valeur d'entreprise / EBITDA -15.7 -10.2

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions (12 derniers mois): $3.50 - $7.25
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.75
  • Performance de 52 semaines: -35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Métriques d'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
  • Ratio de prix / de vente: 8.3
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: -9.7



Risques clés face à la biotechnologie Evaxion A / S (EVAX)

Facteurs de risque d'évaxion Biotech a / s

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risque financier Profile

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Taux de brûlure en espèces Frais de recherche et de développement 24,3 millions de dollars dépenses annuelles
Risque de financement Coffret potentiel en capital 3-4 trimestres de la piste opérationnelle

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Volatilité du secteur de la biotechnologie
  • Intensité du paysage compétitif
  • Risque d'obsolescence technologique

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique État actuel Niveau de risque
Réserves en espèces 18,7 millions de dollars Haut
Perte nette trimestrielle 6,2 millions de dollars Critique

Évaluation des risques réglementaires

Défis réglementaires potentiels dans le pipeline de développement de médicaments:

  • Complexité d'approbation de la FDA
  • Exigences de conformité des essais cliniques
  • Variations réglementaires internationales



Perspectives de croissance futures pour Evaxion Biotech A / S (EVAX)

Opportunités de croissance

Evaxion Biotech A / S démontre un potentiel important de croissance future à travers de multiples dimensions stratégiques.

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Étape de développement Taille du marché potentiel
Immunothérapies contre le cancer basé sur l'IA Essais cliniques de phase II 25,4 milliards de dollars d'ici 2026
Technologies de vaccin personnalisées Recherche préclinique 12,6 milliards de dollars d'ici 2025

Expansion stratégique du marché

  • Expansion cible sur le marché de l'oncologie nord-américaine
  • Collaborations d'essais cliniques prévus en Europe
  • Partenariats stratégiques potentiels avec les sociétés pharmaceutiques

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection 2025 croissance estimée
Potentiel de revenus 3,2 millions de dollars 45-50% D'une année à l'autre
Investissement en recherche 8,5 millions de dollars Axé sur l'immunothérapie d'IA

Avantages compétitifs

  • Plateforme de découverte de médicaments prodiguée par l'IA propriétaire
  • Algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour l'immunothérapie
  • Portefeuille de brevets couvrant plusieurs approches thérapeutiques

DCF model

Evaxion Biotech A/S (EVAX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.