Evaxion Biotech A/S (EVAX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Evaxion Biotech A / S (EVAX)
Analyse des revenus
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenu total ($) | Taux de croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 4,237,000 | -12.3% |
| 2023 | 3,982,000 | -6.0% |
La composition des sources de revenus montre la ventilation suivante:
- Services de recherche et de développement: 67% de revenus totaux
- Accords de licence: 22% de revenus totaux
- Contrats de recherche collaborative: 11% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 58% |
| Europe | 35% |
| Reste du monde | 7% |
Les principaux indicateurs de revenus mettent en évidence un positionnement important du marché et des domaines de concentration stratégique.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la biotechnologie Evaxion (EVAX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.7% | -79.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -294.5% | -265.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.6% | -272.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Les dépenses d'exploitation pour 2023 ont totalisé 33,4 millions de dollars
- Les dépenses de recherche et de développement ont atteint 24,6 millions de dollars
- Les revenus totaux de 2023 étaient 1,2 million de dollars
Les métriques d'efficacité de l'industrie comparative démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -48.3% | -12.7% |
| Retour des capitaux propres | -52.6% | -15.4% |
Le taux de brûlure en espèces pour 2023 était 31,2 millions de dollars, avec des réserves en espèces de 42,5 millions de dollars à la fin de l'année.
Dette vs Équité: comment Evaxion Biotech A / S (EVAX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de la société révèle la dette clé et les caractéristiques des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.2%
- Maturité de la dette profile varie de 2 à 5 ans
Détails de financement en actions:
- Capacité totale augmentée au cours du dernier exercice: 18,7 millions de dollars
- Nombre d'actions en circulation: 15,3 millions
- Fréquence d'émission des actions: annuellement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22% |
| Financement par actions | 78% |
Évaluation des liquidités Evaxion Biotech A / S (EVAX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (4,2 millions de dollars) |
| Investir des flux de trésorerie | (1,8 million de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: 6-8 mois
- Obligations de dette à court terme: 2,7 millions de dollars
Evaxion Biotech A / S (EVAX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.5 | -8.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 | 1.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions (12 derniers mois): $3.50 - $7.25
- Prix actuel de l'action: $4.75
- Performance de 52 semaines: -35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 8.3
- Prix / bénéfice à terme: -9.7
Risques clés face à la biotechnologie Evaxion A / S (EVAX)
Facteurs de risque d'évaxion Biotech a / s
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Frais de recherche et de développement | 24,3 millions de dollars dépenses annuelles |
| Risque de financement | Coffret potentiel en capital | 3-4 trimestres de la piste opérationnelle |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Intensité du paysage compétitif
- Risque d'obsolescence technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | 18,7 millions de dollars | Haut |
| Perte nette trimestrielle | 6,2 millions de dollars | Critique |
Évaluation des risques réglementaires
Défis réglementaires potentiels dans le pipeline de développement de médicaments:
- Complexité d'approbation de la FDA
- Exigences de conformité des essais cliniques
- Variations réglementaires internationales
Perspectives de croissance futures pour Evaxion Biotech A / S (EVAX)
Opportunités de croissance
Evaxion Biotech A / S démontre un potentiel important de croissance future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Immunothérapies contre le cancer basé sur l'IA | Essais cliniques de phase II | 25,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Technologies de vaccin personnalisées | Recherche préclinique | 12,6 milliards de dollars d'ici 2025 |
Expansion stratégique du marché
- Expansion cible sur le marché de l'oncologie nord-américaine
- Collaborations d'essais cliniques prévus en Europe
- Partenariats stratégiques potentiels avec les sociétés pharmaceutiques
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 3,2 millions de dollars | 45-50% D'une année à l'autre |
| Investissement en recherche | 8,5 millions de dollars | Axé sur l'immunothérapie d'IA |
Avantages compétitifs
- Plateforme de découverte de médicaments prodiguée par l'IA propriétaire
- Algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour l'immunothérapie
- Portefeuille de brevets couvrant plusieurs approches thérapeutiques
Evaxion Biotech A/S (EVAX) DCF Excel Template
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