Evogene Ltd. (EVGN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Evogene Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة التكنولوجيا الحيوية الزراعية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا الحيوية الزراعية | 8,200,000 | 65% |
| محصول التحسين الوراثي | 3,600,000 | 28% |
| الترخيص والشراكات | 1,200,000 | 7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: $10,500,000
- 2022 الإيرادات السنوية: $12,300,000
- 2023 الإيرادات السنوية: $13,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.7%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,200,000 | 40% |
| أوروبا | 3,900,000 | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,600,000 | 20% |
| بقية العالم | 1,300,000 | 10% |
غوص عميق في ربحية Evogene Ltd. (EVGN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.5% | -42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -185.3% | -203.6% |
| صافي هامش الربح | -197.2% | -215.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تشير هوامش الربح الإجمالية السلبية إلى تحديات في إدارة التكاليف
- تستمر خسائر تشغيلية كبيرة عبر فترات التقارير
- تشير هوامش الربح الصافية السلبية المتسقة إلى إجهاد مالي مستمر
| مقياس مالي | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -26.8% | 3.2% |
| العودة على الأسهم | -34.5% | 5.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع انحرافات كبيرة عن معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Evogene Ltd. (EVGN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.6 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.4 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 61 مليون دولار | 100% |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالديون والإنصاف:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
انهيار تمويل الديون:
| مصدر الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| القروض المصرفية | 42.5 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 18.5 مليون دولار |
تكوين تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 25.3 مليون سهم
- إجمالي قيمة الأسهم: 215.7 مليون دولار
- المخزون المفضل: 45.6 مليون دولار
تسلط أنشطة التمويل الحديثة الضوء على النهج الاستراتيجي لهيكل رأس المال ، مع مزيج متوازن من أدوات الديون وأدوات الأسهم.
تقييم سيولة Evogene Ltd. (EVGN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 7.6 مليون دولار | 6.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار | -2.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | -1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Evogene Ltd. (EVGN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.73 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.91
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evogene Ltd. (EVGN)
عوامل الخطر لـ Evogene Ltd.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | دخل البحث غير المتوقع | -37% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
- خطر التقادم التكنولوجيا
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | تفاصيل | التدبير الكمي |
|---|---|---|
| مسابقة | قطاع التكنولوجيا الزراعية العدوانية | 5 المنافسون المباشرون |
| تقلب السوق | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية الزراعية | ±22% تباين السوق |
المخاطر التنظيمية
- تحديات الامتثال التنظيمية للتكنولوجيا الحيوية
- التغييرات المحتملة في لوائح البحوث الزراعية
- تعقيدات إنفاذ براءات الاختراع الدولية
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى التحديات المستمرة في تخفيف هذه المخاطر متعددة الأوجه.
آفاق النمو المستقبلية لـ Evogene Ltd. (EVGN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الجدول الزمني للتطوير المتوقع | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا الحيوية الزراعية | 2024-2026 | $450 مليون |
| تنمية السمات الوراثية | 2025-2027 | $320 مليون |
توسع السوق الاستراتيجي
- الأسواق الجغرافية المستهدفة: أمريكا الشمالية ، أوروبا ، البرازيل
- نمو الإيرادات الدولية المتوقعة: 18.5% سنويا
- استثمارات البحث والتطوير المخطط لها: 42 مليون دولار لعام 2024-2025
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $87.3 مليون | 12.4% |
| 2025 | $103.6 مليون | 18.7% |
المزايا التنافسية
- تقنيات الهندسة الوراثية الملكية
- منصات البيولوجيا الحسابية المتقدمة
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات الاختراع النشطة
- التعاون البحثي الاستراتيجي مع 6 جامعات زراعية رئيسية
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| شركة زراعية رئيسية | تطوير سمة المحاصيل | $25 مليون |
| المعهد الدولي للبحوث | أبحاث التعديل الوراثي | $18.5 مليون |
Evogene Ltd. (EVGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.