Evogene Ltd. (EVGN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Evogene Ltd. (EVGN)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen für landwirtschaftliche Biotechnologie zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Biotechnologie -Lösungen | 8,200,000 | 65% |
| Ernte genetische Verbesserung | 3,600,000 | 28% |
| Lizenzierung und Partnerschaften | 1,200,000 | 7% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Jahresumsatz: $10,500,000
- 2022 Jahresumsatz: $12,300,000
- 2023 Jahresumsatz: $13,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.7%
Regionale Einnahmeverteilung
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,200,000 | 40% |
| Europa | 3,900,000 | 30% |
| Asiatisch-pazifik | 2,600,000 | 20% |
| Rest der Welt | 1,300,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evogene Ltd. (EVGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -185.3% | -203.6% |
| Nettogewinnmarge | -197.2% | -215.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmargen weisen auf Herausforderungen im Kostenmanagement hin
- Signifikante Betriebsverluste bestehen in den Berichtszeiten in den Berichtszeiten bestehen
- Konsequente negative Nettogewinnmargen deuten auf eine anhaltende finanzielle Belastung hin
| Finanzmetrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -26.8% | 3.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -34.5% | 5.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit erheblichen Abweichungen von Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evogene Ltd. (EVGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 61 Millionen Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenquelle | Betrag (USD) |
|---|---|
| Bankkredite | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 18,5 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien ausgegeben: 25,3 Millionen Aktien
- Gesamtwertwert: 215,7 Millionen US -Dollar
- Vorzugsbestand: 45,6 Millionen US -Dollar
Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit einer ausgewogenen Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Evogene Ltd. (EVGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 7,6 Millionen US -Dollar | 6,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar | -2,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Evogene Ltd. (EVGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.37 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.91
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für Evogene Ltd. (EVGN)
Risikofaktoren für Evogene Ltd.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Unvorhersehbares Forschungseinkommen | -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
- Schutz der geistigen Eigentumsschutz
- Technologie -Veralterung des Risikos
Marktrisiken
| Risikotyp | Details | Quantitative Maßnahme |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Aggressiver landwirtschaftlicher Technologiesektor | 5 Direkte Konkurrenten |
| Marktvolatilität | Landwirtschaftliche Biotechnologiesektorschwankungen | ±22% Marktvariabilität |
Regulierungsrisiken
- Biotechnologie -Vorschriftenherausforderungen für die Vorschriften für Biotechnologie
- Potenzielle Veränderungen in den Vorschriften für landwirtschaftliche Forschungen
- Internationale Komplexität der Patentdurchsetzung
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf kontinuierliche Herausforderungen bei der Minderung dieser vielfältigen Risiken hin.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evogene Ltd. (EVGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche potenzieller Expansion und Innovation.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Entwicklungszeitleiste | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Biotechnologie -Lösungen | 2024-2026 | $450 Millionen |
| Genetische Merkmalentwicklung | 2025-2027 | $320 Millionen |
Strategische Markterweiterung
- Zielgeografische Märkte: Nordamerika, Europa, Brasilien
- Projiziertes internationales Umsatzwachstum: 18.5% jährlich
- Geplante Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42 Millionen Dollar für 2024-2025
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $87,3 Millionen | 12.4% |
| 2025 | $103,6 Millionen | 18.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Gentechnik Technologien
- Fortgeschrittene Computerbiologie -Plattformen
- Patentportfolio: 37 aktive Patente
- Strategische Forschungskooperationen mit 6 große landwirtschaftliche Universitäten
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Große Agrargesellschaft | Entwicklung der Erntezucht | $25 Millionen |
| Internationales Forschungsinstitut | Genetische Modifikationsforschung | $18,5 Millionen |
Evogene Ltd. (EVGN) DCF Excel Template
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